Eagers Automotive Limited

ASX:APE 주식 보고서

시가총액: AU$2.9b

Eagers Automotive 가치 평가

APE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: APE ( A$11.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$18.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

APE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: APE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 APE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 APE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
APE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.4x
수익AU$259.36m
시가총액AU$2.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.3x
ASG Autosports Group
6.8x0.5%AU$410.9m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
8.4x4.5%AU$301.9m
MTO MotorCycle Holdings
8.5x9.4%AU$119.6m
SUL Super Retail Group
13.5x2.9%AU$3.2b
APE Eagers Automotive
11.4x1.8%AU$2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: APE은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

APE 의 PE 비율은 AU Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
APE 11.4x업계 평균 17.4xNo. of Companies3PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APE 은 Price-To-Earnings 11.4 Australian Specialty Retail 업계 평균( 17.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

APE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.4x
공정 PE 비율17.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: APE 은 예상 11.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$11.43
AU$11.63
+1.7%
11.8%AU$14.00AU$9.23n/a15
Nov ’25AU$10.96
AU$11.63
+6.1%
11.8%AU$14.00AU$9.23n/a15
Oct ’25AU$11.06
AU$11.63
+5.2%
11.9%AU$14.10AU$9.23n/a15
Sep ’25AU$10.44
AU$11.63
+11.4%
11.9%AU$14.10AU$9.23n/a15
Aug ’25AU$10.63
AU$11.96
+12.5%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
Jul ’25AU$10.44
AU$11.96
+14.6%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
Jun ’25AU$10.12
AU$11.96
+18.2%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
May ’25AU$12.08
AU$14.54
+20.3%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Apr ’25AU$14.16
AU$14.54
+2.7%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Mar ’25AU$14.39
AU$14.54
+1.0%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Feb ’25AU$14.00
AU$14.96
+6.9%
12.3%AU$17.90AU$10.80n/a14
Jan ’25AU$14.48
AU$15.07
+4.1%
11.3%AU$17.90AU$10.80n/a15
Dec ’24AU$13.26
AU$15.07
+13.6%
11.3%AU$17.90AU$10.80n/a15
Nov ’24AU$13.13
AU$15.07
+14.8%
11.3%AU$17.90AU$10.80AU$10.9615
Oct ’24AU$13.93
AU$14.87
+6.7%
11.7%AU$17.90AU$10.80AU$11.0615
Sep ’24AU$15.49
AU$14.64
-5.5%
10.3%AU$16.20AU$10.80AU$10.4416
Aug ’24AU$14.51
AU$14.35
-1.1%
12.5%AU$16.20AU$10.00AU$10.6316
Jul ’24AU$13.49
AU$14.17
+5.0%
11.8%AU$16.00AU$10.00AU$10.4416
Jun ’24AU$12.20
AU$14.17
+16.1%
11.7%AU$16.00AU$10.00AU$10.1215
May ’24AU$14.19
AU$14.27
+0.6%
12.0%AU$16.00AU$10.00AU$12.0815
Apr ’24AU$13.49
AU$14.25
+5.6%
12.5%AU$16.00AU$10.00AU$14.1614
Mar ’24AU$14.11
AU$13.90
-1.5%
12.6%AU$16.00AU$10.00AU$14.3915
Feb ’24AU$11.38
AU$13.70
+20.4%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$14.0015
Jan ’24AU$10.85
AU$13.70
+26.3%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$14.4815
Dec ’23AU$12.46
AU$13.79
+10.7%
13.2%AU$17.00AU$9.75AU$13.2614
Nov ’23AU$12.88
AU$13.79
+7.1%
13.2%AU$17.00AU$9.75AU$13.1314

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

MotorCycle Holdings

AU$119.6m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.63

7D

0.3%

1Y

-18.8%

Michael Hill International

AU$234.7m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.61

7D

5.2%

1Y

-24.2%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.67

7D

3.1%

1Y

29.7%