Peter Warren Automotive Holdings Limited

ASX:PWR 주식 보고서

시가총액: AU$256.3m

Peter Warren Automotive Holdings 가치 평가

PWR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PWR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PWR ( A$1.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PWR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PWR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PWR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PWR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PWR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PWR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.1x
수익AU$36.09m
시가총액AU$256.29m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PWR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PWR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.3x
ASG Autosports Group
5.7x2.0%AU$349.2m
MTO MotorCycle Holdings
9.8x12.9%AU$138.4m
APE Eagers Automotive
11.4x2.3%AU$3.0b
STP Step One Clothing
18.4x12.4%AU$228.7m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
7.1x2.5%AU$256.3m

Price-To-Earnings 대 피어: PWR은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PWR 의 PE 비율은 AU Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PWR 7.1x업계 평균 17.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PWR 은 Price-To-Earnings 7.1 Australian Specialty Retail 업계 평균( 17.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PWR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PWR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.1x
공정 PE 비율12.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PWR 은 예상 7.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PWR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.49
AU$1.75
+17.2%
15.0%AU$2.29AU$1.45n/a8
Dec ’25AU$1.74
AU$1.92
+10.4%
9.3%AU$2.29AU$1.70n/a8
Nov ’25AU$1.74
AU$1.95
+12.2%
10.3%AU$2.29AU$1.70n/a8
Oct ’25AU$1.66
AU$2.13
+28.4%
25.3%AU$3.56AU$1.70n/a9
Sep ’25AU$1.83
AU$2.14
+16.8%
25.1%AU$3.56AU$1.70n/a9
Aug ’25AU$1.83
AU$2.21
+21.2%
23.3%AU$3.56AU$1.70n/a9
Jul ’25AU$1.71
AU$2.21
+29.7%
23.3%AU$3.56AU$1.70n/a9
Jun ’25AU$1.79
AU$2.39
+33.6%
22.7%AU$3.56AU$1.70n/a9
May ’25AU$2.21
AU$2.91
+31.6%
12.4%AU$3.56AU$2.40n/a9
Apr ’25AU$2.20
AU$2.91
+32.5%
12.1%AU$3.56AU$2.45n/a9
Mar ’25AU$2.22
AU$2.83
+27.6%
10.1%AU$3.30AU$2.45n/a8
Feb ’25AU$2.41
AU$3.23
+34.0%
7.1%AU$3.50AU$2.76n/a8
Jan ’25AU$2.44
AU$3.34
+36.9%
5.0%AU$3.55AU$3.04n/a8
Dec ’24AU$2.24
AU$3.38
+50.9%
5.7%AU$3.69AU$3.04AU$1.749
Nov ’24AU$2.32
AU$3.38
+45.7%
5.7%AU$3.69AU$3.04AU$1.749
Oct ’24AU$2.50
AU$3.38
+35.2%
5.7%AU$3.69AU$3.04AU$1.669
Sep ’24AU$2.59
AU$3.38
+30.5%
5.7%AU$3.69AU$3.04AU$1.839
Aug ’24AU$2.51
AU$3.41
+36.0%
6.3%AU$3.70AU$3.19AU$1.839
Jul ’24AU$2.46
AU$3.46
+40.8%
6.8%AU$3.85AU$3.19AU$1.719
Jun ’24AU$2.61
AU$3.48
+33.3%
7.1%AU$3.85AU$3.19AU$1.798
May ’24AU$2.58
AU$3.48
+34.8%
5.3%AU$3.70AU$3.20AU$2.218
Apr ’24AU$2.59
AU$3.44
+32.9%
4.8%AU$3.70AU$3.20AU$2.208
Mar ’24AU$2.80
AU$3.44
+22.9%
4.8%AU$3.70AU$3.20AU$2.228
Feb ’24AU$2.84
AU$3.54
+24.7%
8.3%AU$3.99AU$3.10AU$2.418
Jan ’24AU$2.70
AU$3.55
+31.4%
8.9%AU$3.99AU$3.10AU$2.447
Dec ’23AU$2.85
AU$3.54
+24.2%
9.6%AU$3.99AU$3.10AU$2.246

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 09:10
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Peter Warren Automotive Holdings Limited 9 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Jack DunnCitigroup Inc
Elizabeth MiliatisJarden Limited