Peter Warren Automotive Holdings Limited

ASX:PWR 주식 리포트

시가총액: AU$323.4m

Peter Warren Automotive Holdings 가치 평가

PWR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PWR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$3.89
Fair Value
53.2% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: PWR ( A$1.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PWR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PWR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PWR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PWR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PWR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PWR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25.9x
이익AU$12.09m
시가총액AU$323.37m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PWR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PWR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.5x
MTO MotorCycle Holdings
15.1x17.13%AU$274.0m
ASG Autosports Group
27.4x15.82%AU$916.1m
APE Eagers Automotive
38.7x21.49%AU$8.4b
ADH Adairs
12.9x15.75%AU$335.2m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
25.9x21.29%AU$323.4m

Price-To-Earnings 대 피어: PWR은 Price-To-Earnings 비율(25.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

PWR의 PE 비율은 AU Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MOZ Mosaic Brands
3.7xn/aUS$4.17m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
PWR 25.9x업계 평균 22.9xNo. of Companies3PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PWR 은 Australian Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(22.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PWR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PWR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.9x
공정 PE 비율23.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PWR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(25.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PWR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$1.82
AU$2.11
+15.84%
11.07%AU$2.45AU$1.75n/a6
Nov ’26AU$1.87
AU$2.08
+11.71%
11.06%AU$2.45AU$1.75n/a6
Oct ’26AU$1.93
AU$2.06
+6.65%
9.45%AU$2.30AU$1.75n/a6
Sep ’26AU$1.89
AU$1.98
+4.61%
13.57%AU$2.30AU$1.49n/a7
Aug ’26AU$1.74
AU$1.62
-6.62%
9.85%AU$1.83AU$1.40n/a7
Jul ’26AU$1.42
AU$1.41
-0.45%
4.12%AU$1.49AU$1.30n/a7
Jun ’26AU$1.56
AU$1.41
-9.70%
4.12%AU$1.49AU$1.30n/a7
May ’26AU$1.43
AU$1.41
-1.49%
4.12%AU$1.49AU$1.30n/a7
Apr ’26AU$1.35
AU$1.41
+4.35%
4.12%AU$1.49AU$1.30n/a7
Mar ’26AU$1.39
AU$1.43
+3.06%
5.82%AU$1.60AU$1.30n/a8
Feb ’26AU$1.57
AU$1.58
+0.91%
8.45%AU$1.90AU$1.45n/a8
Jan ’26AU$1.50
AU$1.66
+10.58%
9.90%AU$1.90AU$1.45n/a8
Dec ’25AU$1.74
AU$1.92
+10.41%
9.27%AU$2.29AU$1.70n/a8
Nov ’25AU$1.74
AU$1.95
+12.21%
10.29%AU$2.29AU$1.70AU$1.878
Oct ’25AU$1.66
AU$2.13
+28.38%
25.32%AU$3.56AU$1.70AU$1.939
Sep ’25AU$1.83
AU$2.14
+16.79%
25.08%AU$3.56AU$1.70AU$1.899
Aug ’25AU$1.83
AU$2.21
+21.16%
23.30%AU$3.56AU$1.70AU$1.749
Jul ’25AU$1.71
AU$2.21
+29.71%
23.29%AU$3.56AU$1.70AU$1.429
Jun ’25AU$1.79
AU$2.39
+33.56%
22.71%AU$3.56AU$1.70AU$1.569
May ’25AU$2.21
AU$2.91
+31.61%
12.39%AU$3.56AU$2.40AU$1.439
Apr ’25AU$2.20
AU$2.91
+32.46%
12.11%AU$3.56AU$2.45AU$1.359
Mar ’25AU$2.22
AU$2.83
+27.63%
10.07%AU$3.30AU$2.45AU$1.398
Feb ’25AU$2.41
AU$3.23
+33.97%
7.13%AU$3.50AU$2.76AU$1.578
Jan ’25AU$2.44
AU$3.34
+36.91%
5.04%AU$3.55AU$3.04AU$1.508
Dec ’24AU$2.24
AU$3.38
+50.86%
5.71%AU$3.69AU$3.04AU$1.749
Nov ’24AU$2.32
AU$3.38
+45.66%
5.71%AU$3.69AU$3.04AU$1.749
AU$2.11
Fair Value
13.7% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 17:21
종가2025/11/28 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Peter Warren Automotive Holdings Limited는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jack DunnCitigroup Inc
Christian WakedJarden Limited
Elizabeth MiliatisJarden Limited