Peter Warren Automotive Holdings 가치 평가
PWR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PWR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PWR ( A$1.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PWR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PWR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PWR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
PWR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 8.4x |
수익 | AU$36.09m |
시가총액 | AU$301.87m |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 0.4x |
기업 가치/EBITDA | 9.9x |
PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PWR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 11.8x | ||
ASG Autosports Group | 6.8x | 0.5% | AU$410.9m |
MTO MotorCycle Holdings | 8.5x | 9.4% | AU$119.6m |
APE Eagers Automotive | 11.4x | 1.8% | AU$2.9b |
STP Step One Clothing | 20.4x | 12.4% | AU$253.4m |
PWR Peter Warren Automotive Holdings | 8.4x | 4.5% | AU$301.9m |
Price-To-Earnings 대 피어: PWR은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PWR 의 PE 비율은 AU Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: PWR 은 Price-To-Earnings 8.4 Australian Specialty Retail 업계 평균( 17.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PWR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 8.4x |
공정 PE 비율 | 13.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PWR 은 예상 8.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | AU$1.76 | AU$1.92 +9.5% | 9.3% | AU$2.29 | AU$1.70 | n/a | 8 |
Nov ’25 | AU$1.74 | AU$1.95 +12.2% | 10.3% | AU$2.29 | AU$1.70 | n/a | 8 |
Oct ’25 | AU$1.66 | AU$2.13 +28.4% | 25.3% | AU$3.56 | AU$1.70 | n/a | 9 |
Sep ’25 | AU$1.83 | AU$2.14 +16.8% | 25.1% | AU$3.56 | AU$1.70 | n/a | 9 |
Aug ’25 | AU$1.83 | AU$2.21 +21.2% | 23.3% | AU$3.56 | AU$1.70 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$1.71 | AU$2.21 +29.7% | 23.3% | AU$3.56 | AU$1.70 | n/a | 9 |
Jun ’25 | AU$1.79 | AU$2.39 +33.6% | 22.7% | AU$3.56 | AU$1.70 | n/a | 9 |
May ’25 | AU$2.21 | AU$2.91 +31.6% | 12.4% | AU$3.56 | AU$2.40 | n/a | 9 |
Apr ’25 | AU$2.20 | AU$2.91 +32.5% | 12.1% | AU$3.56 | AU$2.45 | n/a | 9 |
Mar ’25 | AU$2.22 | AU$2.83 +27.6% | 10.1% | AU$3.30 | AU$2.45 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$2.41 | AU$3.23 +34.0% | 7.1% | AU$3.50 | AU$2.76 | n/a | 8 |
Jan ’25 | AU$2.44 | AU$3.34 +36.9% | 5.0% | AU$3.55 | AU$3.04 | n/a | 8 |
Dec ’24 | AU$2.24 | AU$3.38 +50.9% | 5.7% | AU$3.69 | AU$3.04 | n/a | 9 |
Nov ’24 | AU$2.32 | AU$3.38 +45.7% | 5.7% | AU$3.69 | AU$3.04 | AU$1.74 | 9 |
Oct ’24 | AU$2.50 | AU$3.38 +35.2% | 5.7% | AU$3.69 | AU$3.04 | AU$1.66 | 9 |
Sep ’24 | AU$2.59 | AU$3.38 +30.5% | 5.7% | AU$3.69 | AU$3.04 | AU$1.83 | 9 |
Aug ’24 | AU$2.51 | AU$3.41 +36.0% | 6.3% | AU$3.70 | AU$3.19 | AU$1.83 | 9 |
Jul ’24 | AU$2.46 | AU$3.46 +40.8% | 6.8% | AU$3.85 | AU$3.19 | AU$1.71 | 9 |
Jun ’24 | AU$2.61 | AU$3.48 +33.3% | 7.1% | AU$3.85 | AU$3.19 | AU$1.79 | 8 |
May ’24 | AU$2.58 | AU$3.48 +34.8% | 5.3% | AU$3.70 | AU$3.20 | AU$2.21 | 8 |
Apr ’24 | AU$2.59 | AU$3.44 +32.9% | 4.8% | AU$3.70 | AU$3.20 | AU$2.20 | 8 |
Mar ’24 | AU$2.80 | AU$3.44 +22.9% | 4.8% | AU$3.70 | AU$3.20 | AU$2.22 | 8 |
Feb ’24 | AU$2.84 | AU$3.54 +24.7% | 8.3% | AU$3.99 | AU$3.10 | AU$2.41 | 8 |
Jan ’24 | AU$2.70 | AU$3.55 +31.4% | 8.9% | AU$3.99 | AU$3.10 | AU$2.44 | 7 |
Dec ’23 | AU$2.85 | AU$3.54 +24.2% | 9.6% | AU$3.99 | AU$3.10 | AU$2.24 | 6 |
Nov ’23 | AU$2.86 | AU$3.54 +23.7% | 9.6% | AU$3.99 | AU$3.10 | AU$2.32 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
MotorCycle Holdings
AU$119.6m
Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.
MTO
AU$1.63
7D
0.3%
1Y
-18.8%
Michael Hill International
AU$234.7m
Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.
MHJ
AU$0.61
7D
5.2%
1Y
-24.2%
Harvey Norman Holdings
AU$5.8b
Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.
HVN
AU$4.67
7D
3.1%
1Y
29.7%