Centuria Industrial REIT

CHIA:CIP 주식 보고서

시가총액: AU$1.9b

Centuria Industrial REIT 가치 평가

CIP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CIP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CIP ( A$2.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CIP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CIP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CIP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CIP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CIP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CIP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.3x
수익AU$48.15m
시가총액AU$1.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CIP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CIP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균53.1x
ARF Arena REIT
28.6x6.7%AU$1.7b
INA Ingenia Communities Group
150.3x25.6%AU$2.1b
CNI Centuria Capital Group
22.1x13.3%AU$1.6b
ASK Abacus Storage King
11.5x-1.7%AU$1.6b
CIP Centuria Industrial REIT
39.3x15.6%AU$1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CIP은 Price-To-Earnings 비율(39.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CIP 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CIP 39.3x업계 평균 19.6xNo. of Companies11PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CIP 은 Global Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CIP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CIP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.3x
공정 PE 비율22.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CIP 39.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CIP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.99
AU$3.56
+19.3%
5.9%AU$3.85AU$3.20n/a10
Nov ’25AU$3.06
AU$3.56
+16.6%
5.9%AU$3.85AU$3.20n/a10
Oct ’25AU$3.22
AU$3.55
+10.2%
6.1%AU$3.81AU$3.20n/a10
Sep ’25AU$3.15
AU$3.44
+9.2%
9.6%AU$3.81AU$2.59n/a11
Aug ’25AU$3.17
AU$3.44
+8.5%
9.6%AU$3.81AU$2.59n/a11
Jul ’25AU$3.03
AU$3.51
+15.9%
9.3%AU$3.81AU$2.59n/a11
Jun ’25AU$3.14
AU$3.50
+11.5%
9.3%AU$3.81AU$2.59n/a11
May ’25AU$3.17
AU$3.51
+10.6%
9.3%AU$3.81AU$2.59n/a12
Apr ’25AU$3.53
AU$3.47
-1.7%
9.1%AU$3.75AU$2.59n/a12
Mar ’25AU$3.36
AU$3.47
+3.5%
9.1%AU$3.75AU$2.59n/a12
Feb ’25AU$3.23
AU$3.40
+5.5%
5.3%AU$3.71AU$3.10n/a11
Jan ’25AU$3.25
AU$3.35
+3.0%
5.4%AU$3.71AU$3.05n/a11
Dec ’24AU$3.04
AU$3.35
+10.1%
5.4%AU$3.71AU$3.05n/a11
Nov ’24AU$2.87
AU$3.33
+16.0%
8.6%AU$3.71AU$2.55AU$3.0611
Oct ’24AU$3.01
AU$3.38
+12.2%
9.0%AU$3.71AU$2.55AU$3.2211
Sep ’24AU$3.06
AU$3.38
+10.3%
9.0%AU$3.71AU$2.55AU$3.1511
Aug ’24AU$3.19
AU$3.36
+5.4%
9.2%AU$3.68AU$2.55AU$3.1711
Jul ’24AU$3.10
AU$3.38
+9.2%
8.9%AU$3.68AU$2.55AU$3.0312
Jun ’24AU$3.17
AU$3.39
+6.8%
9.0%AU$3.68AU$2.55AU$3.1412
May ’24AU$3.13
AU$3.39
+8.3%
9.0%AU$3.68AU$2.55AU$3.1712
Apr ’24AU$3.00
AU$3.46
+15.3%
5.2%AU$3.68AU$3.00AU$3.5311
Mar ’24AU$3.25
AU$3.39
+4.2%
8.8%AU$3.68AU$2.58AU$3.3612
Feb ’24AU$3.43
AU$3.38
-1.4%
8.8%AU$3.68AU$2.58AU$3.2312
Jan ’24AU$3.12
AU$3.26
+4.6%
8.2%AU$3.69AU$2.58AU$3.2512
Dec ’23AU$3.25
AU$3.23
-0.5%
8.4%AU$3.69AU$2.58AU$3.0412
Nov ’23AU$3.02
AU$3.32
+10.0%
9.2%AU$3.70AU$2.58AU$2.8712

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Rural Funds Group

AU$728.8m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.87

7D

-1.3%

1Y

-1.7%

Vicinity Centres

AU$9.9b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.18

7D

0.5%

1Y

21.4%

Unibail-Rodamco-Westfield

€10.7b

Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

URW

€6.20

7D

3.3%

1Y

35.1%