Vulcan Steel Limited

CHIA:VSL 주식 보고서

시가총액: AU$960.7m

Vulcan Steel 가치 평가

VSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VSL ( A$7.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VSL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VSL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VSL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VSL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.6x
수익NZ$39.99m
시가총액NZ$1.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VSL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.4x
DRR Deterra Royalties
12.9x-6.1%AU$2.0b
CIA Champion Iron
10.9x6.3%AU$3.1b
BIS Bisalloy Steel Group
11.9xn/aAU$186.8m
FEX Fenix Resources
5.8x10.9%AU$194.6m
VSL Vulcan Steel
26.6x22.6%AU$960.7m

Price-To-Earnings 대 피어: VSL은 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VSL 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$211.53m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$165.06m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$158.30m
PTN Patronus Resources
2xn/aUS$53.96m
VSL 26.6x업계 평균 12.3xNo. of Companies12PE01224364860+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VSL 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VSL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.6x
공정 PE 비율18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VSL 26.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$7.18
AU$6.81
-5.1%
9.7%AU$7.83AU$6.18n/a5
Dec ’25AU$7.30
AU$6.87
-5.9%
9.3%AU$7.79AU$6.14n/a5
Nov ’25AU$7.59
AU$6.95
-8.4%
9.7%AU$7.86AU$6.20n/a5
Oct ’25AU$7.54
AU$7.08
-6.1%
9.2%AU$7.81AU$6.11n/a5
Sep ’25AU$7.03
AU$6.98
-0.7%
10.6%AU$7.82AU$6.12n/a5
Aug ’25AU$6.52
AU$7.48
+14.7%
10.1%AU$8.60AU$6.28n/a5
Jul ’25AU$6.53
AU$7.91
+21.2%
10.7%AU$8.82AU$6.41n/a5
Jun ’25AU$7.14
AU$7.85
+10.0%
10.4%AU$8.80AU$6.39n/a5
May ’25AU$7.35
AU$8.22
+11.8%
8.9%AU$9.01AU$6.97n/a5
Apr ’25AU$8.45
AU$8.12
-3.9%
8.3%AU$9.00AU$6.97n/a5
Mar ’25AU$7.88
AU$8.11
+2.9%
7.3%AU$8.62AU$7.15n/a4
Feb ’25AU$7.39
AU$8.11
+9.7%
8.0%AU$9.05AU$7.25n/a4
Jan ’25AU$7.68
AU$8.36
+8.9%
9.5%AU$9.12AU$7.27AU$7.054
Dec ’24AU$7.40
AU$8.54
+15.4%
8.0%AU$9.23AU$7.59AU$7.305
Nov ’24AU$7.35
AU$8.64
+17.6%
8.0%AU$9.41AU$7.73AU$7.594
Oct ’24AU$7.32
AU$8.47
+15.7%
7.7%AU$9.18AU$7.54AU$7.544
Sep ’24AU$7.81
AU$8.83
+13.0%
4.8%AU$9.22AU$8.24AU$7.033
Aug ’24AU$7.76
AU$8.82
+13.6%
4.1%AU$9.27AU$8.38AU$6.523
Jul ’24AU$8.26
AU$8.62
+4.4%
9.5%AU$9.16AU$7.20AU$6.534
Jun ’24AU$7.60
AU$8.93
+17.5%
9.7%AU$9.50AU$7.43AU$7.144
May ’24AU$7.88
AU$8.69
+10.3%
10.8%AU$9.41AU$7.36AU$7.353
Apr ’24AU$7.68
AU$8.78
+14.3%
10.6%AU$9.62AU$7.20AU$8.454
Mar ’24AU$8.55
AU$8.78
+2.7%
10.6%AU$9.62AU$7.20AU$7.884
Feb ’24AU$8.97
AU$9.46
+5.5%
7.9%AU$9.94AU$8.18AU$7.394
Jan ’24AU$8.18
AU$9.46
+15.7%
7.9%AU$9.94AU$8.18AU$7.684

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 10:21
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vulcan Steel Limited 6 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Shaurya VisenBofA Global Research
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.
Grant SwanepoelJarden Limited