Northern Star Resources Limited

CHIA:NST 주식 보고서

시가총액: AU$29.3b

Northern Star Resources 가치 평가

NST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$15.72
Fair Value
30.5% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: NST ( A$20.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$15.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NST 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NST 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NST 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NST 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NST 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31x
수익AU$946.40m
시가총액AU$29.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NST 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NST 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.1x
EVN Evolution Mining
22.7x11.53%AU$15.7b
PRU Perseus Mining
8.7x0.40%AU$4.8b
CMM Capricorn Metals
59.8x33.12%AU$4.5b
GOR Gold Road Resources
25.4x17.72%AU$3.6b
NST Northern Star Resources
31x16.82%AU$29.3b

Price-To-Earnings 대 피어: NST은 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NST 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCN Kingsgate Consolidated
2.7x0.11%US$384.69m
RHI Red Hill Minerals
1.2xn/aUS$125.31m
CEL Challenger Gold
2.4xn/aUS$115.89m
IDA Indiana Resources
1xn/aUS$31.50m
NST 31.0x업계 평균 13.2xNo. of Companies19PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NST 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NST 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NST PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31x
공정 PE 비율23.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NST 31 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$20.52
AU$22.97
+11.96%
14.53%AU$27.00AU$13.00n/a17
Jun ’26AU$20.90
AU$22.63
+8.27%
14.72%AU$26.80AU$13.00n/a17
May ’26AU$19.04
AU$22.39
+17.58%
14.78%AU$26.80AU$13.00n/a18
Apr ’26AU$18.29
AU$19.93
+8.95%
14.97%AU$24.00AU$12.00n/a16
Mar ’26AU$17.16
AU$19.50
+13.62%
14.54%AU$23.00AU$12.00n/a16
Feb ’26AU$17.30
AU$18.64
+7.77%
14.58%AU$23.00AU$12.00n/a16
Jan ’26AU$15.41
AU$18.11
+17.56%
15.24%AU$23.00AU$12.00n/a17
Dec ’25AU$17.49
AU$17.97
+2.74%
14.07%AU$21.95AU$11.60n/a17
Nov ’25AU$17.47
AU$18.00
+3.04%
13.84%AU$21.95AU$11.60n/a18
Oct ’25AU$15.82
AU$16.20
+2.38%
14.42%AU$21.00AU$11.60n/a18
Sep ’25AU$15.26
AU$15.44
+1.21%
11.72%AU$18.75AU$11.60n/a17
Aug ’25AU$14.29
AU$15.20
+6.39%
11.29%AU$18.65AU$11.60n/a17
Jul ’25AU$12.84
AU$15.85
+23.44%
12.73%AU$19.15AU$11.60n/a17
Jun ’25AU$14.35
AU$15.80
+10.08%
12.68%AU$20.00AU$11.60AU$20.9017
May ’25AU$14.39
AU$15.48
+7.59%
12.88%AU$20.00AU$11.60AU$19.0417
Apr ’25AU$14.51
AU$14.43
-0.56%
13.60%AU$20.00AU$11.30AU$18.2917
Mar ’25AU$12.94
AU$14.30
+10.53%
13.61%AU$20.00AU$11.30AU$17.1617
Feb ’25AU$13.32
AU$14.08
+5.67%
14.54%AU$20.00AU$11.30AU$17.3016
Jan ’25AU$13.62
AU$13.55
-0.49%
14.81%AU$20.00AU$11.30AU$15.4116
Dec ’24AU$12.45
AU$13.13
+5.47%
9.26%AU$15.00AU$11.20AU$17.4916
Nov ’24AU$11.83
AU$13.03
+10.19%
9.93%AU$15.00AU$11.20AU$17.4715
Oct ’24AU$10.44
AU$12.53
+20.02%
11.56%AU$15.00AU$10.50AU$15.8215
Sep ’24AU$11.75
AU$12.44
+5.95%
10.51%AU$15.00AU$10.50AU$15.2615
Aug ’24AU$11.69
AU$12.84
+9.81%
9.95%AU$15.00AU$11.20AU$14.2915
Jul ’24AU$12.06
AU$13.74
+13.92%
9.98%AU$16.00AU$11.20AU$12.8414
Jun ’24AU$13.30
AU$13.75
+3.41%
10.31%AU$16.00AU$11.20AU$14.3514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
AU$22.97
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/22 01:26
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Northern Star Resources Limited 30 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Bradley WatsonBell Potter