Evolution Mining Limited

ASX:EVN 주식 보고서

시가총액: AU$9.7b

Evolution Mining 가치 평가

EVN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EVN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EVN ( A$4.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EVN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EVN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EVN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EVN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EVN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EVN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.1x
수익AU$422.27m
시가총액AU$9.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EVN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EVN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.6x
NST Northern Star Resources
30.4x15.1%AU$19.4b
PRU Perseus Mining
7.2x-8.6%AU$3.6b
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
WGX Westgold Resources
27.5x35.2%AU$2.6b
EVN Evolution Mining
23.1x9.4%AU$9.7b

Price-To-Earnings 대 피어: EVN은 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EVN 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$220.08m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.35m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$177.38m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.85m
EVN 23.1x업계 평균 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EVN 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EVN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EVN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.1x
공정 PE 비율20.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EVN 23.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EVN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.90
AU$4.58
-6.5%
13.9%AU$5.20AU$3.00n/a16
Nov ’25AU$5.13
AU$4.58
-10.6%
13.9%AU$5.20AU$3.00n/a16
Oct ’25AU$4.57
AU$4.09
-10.6%
12.9%AU$5.00AU$3.00n/a16
Sep ’25AU$4.24
AU$3.91
-7.8%
13.2%AU$4.70AU$3.00n/a17
Aug ’25AU$4.01
AU$3.91
-2.5%
12.6%AU$4.70AU$3.00n/a17
Jul ’25AU$3.42
AU$3.81
+11.4%
12.1%AU$4.40AU$2.84n/a17
Jun ’25AU$3.92
AU$3.97
+1.2%
12.6%AU$4.60AU$3.00n/a17
May ’25AU$3.92
AU$3.98
+1.6%
15.6%AU$4.90AU$3.00n/a17
Apr ’25AU$3.58
AU$3.58
-0.1%
12.4%AU$4.30AU$2.90n/a17
Mar ’25AU$2.96
AU$3.52
+18.8%
11.7%AU$4.20AU$2.90n/a17
Feb ’25AU$3.17
AU$3.56
+12.2%
11.4%AU$4.20AU$2.90n/a16
Jan ’25AU$3.96
AU$3.73
-5.8%
13.5%AU$4.50AU$2.90n/a14
Dec ’24AU$4.04
AU$3.66
-9.3%
10.9%AU$4.40AU$3.00n/a16
Nov ’24AU$3.59
AU$3.60
+0.2%
11.2%AU$4.40AU$3.00AU$5.1316
Oct ’24AU$3.29
AU$3.57
+8.6%
12.0%AU$4.40AU$3.00AU$4.5716
Sep ’24AU$3.63
AU$3.50
-3.5%
13.3%AU$4.40AU$2.50AU$4.2416
Aug ’24AU$3.79
AU$3.47
-8.4%
13.8%AU$4.40AU$2.50AU$4.0116
Jul ’24AU$3.22
AU$3.34
+3.7%
16.0%AU$4.20AU$2.20AU$3.4215
Jun ’24AU$3.46
AU$3.24
-6.3%
15.8%AU$4.00AU$2.30AU$3.9215
May ’24AU$3.51
AU$3.26
-7.0%
15.8%AU$4.00AU$2.30AU$3.9217
Apr ’24AU$3.12
AU$3.11
-0.5%
17.6%AU$4.00AU$2.30AU$3.5816
Mar ’24AU$2.83
AU$3.07
+8.5%
17.1%AU$4.00AU$2.30AU$2.9615
Feb ’24AU$3.17
AU$3.25
+2.6%
18.1%AU$4.60AU$2.40AU$3.1716
Jan ’24AU$2.98
AU$2.87
-3.8%
24.7%AU$4.60AU$1.95AU$3.9616
Dec ’23AU$2.86
AU$2.82
-1.2%
24.7%AU$4.60AU$1.95AU$4.0416
Nov ’23AU$2.09
AU$2.71
+29.6%
27.5%AU$4.60AU$1.95AU$3.5916

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.16

7D

11.8%

1Y

-9.2%

Capral

AU$156.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

-0.7%

1Y

5.9%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.

IPL

AU$3.20

7D

5.8%

1Y

12.9%