Steadfast Group Limited

CHIA:SDF 주식 보고서

시가총액: AU$6.3b

Steadfast Group 가치 평가

SDF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SDF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SDF ( A$5.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$7.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SDF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SDF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SDF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SDF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SDF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SDF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.5x
수익AU$228.00m
시가총액AU$6.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SDF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SDF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.5x
AUB AUB Group
26.7x11.1%AU$3.7b
NHF nib holdings
14.7x6.2%AU$2.8b
IAG Insurance Australia Group
21.5x5.4%AU$19.5b
QBE QBE Insurance Group
11.1x0.6%AU$29.5b
SDF Steadfast Group
27.5x10.9%AU$6.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SDF은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SDF 의 PE 비율은 Global Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SDF 27.5x업계 평균 11.4xNo. of Companies66PE0816243240+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SDF 은 Australian Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 27 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SDF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SDF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.5x
공정 PE 비율23.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SDF 27.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SDF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$5.70
AU$6.63
+16.4%
5.3%AU$7.15AU$6.00n/a9
Nov ’25AU$5.45
AU$6.62
+21.5%
5.1%AU$7.15AU$6.00n/a9
Oct ’25AU$5.61
AU$6.69
+19.3%
4.5%AU$7.15AU$6.00n/a10
Sep ’25AU$6.48
AU$6.85
+5.7%
7.1%AU$8.20AU$6.50n/a10
Aug ’25AU$6.52
AU$6.63
+1.7%
7.6%AU$7.90AU$6.10n/a10
Jul ’25AU$6.14
AU$6.61
+7.6%
7.7%AU$7.90AU$6.10n/a10
Jun ’25AU$5.51
AU$6.56
+19.0%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
May ’25AU$5.63
AU$6.53
+16.1%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Apr ’25AU$5.88
AU$6.53
+11.1%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Mar ’25AU$5.78
AU$6.52
+12.8%
6.4%AU$7.40AU$6.00n/a10
Feb ’25AU$5.86
AU$6.51
+11.0%
6.0%AU$7.20AU$5.90n/a10
Jan ’25AU$5.81
AU$6.45
+11.0%
6.2%AU$7.20AU$5.90n/a10
Dec ’24AU$5.64
AU$6.39
+13.4%
6.6%AU$7.20AU$5.83n/a11
Nov ’24AU$5.40
AU$6.34
+17.4%
5.6%AU$6.80AU$5.83AU$5.4511
Oct ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83AU$5.6111
Sep ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83AU$6.4811
Aug ’24AU$5.83
AU$6.24
+7.1%
6.0%AU$7.00AU$5.70AU$6.5211
Jul ’24AU$6.02
AU$6.17
+2.4%
6.7%AU$7.00AU$5.70AU$6.1410
Jun ’24AU$5.97
AU$6.19
+3.7%
6.6%AU$7.00AU$5.70AU$5.5111
May ’24AU$5.93
AU$6.22
+5.0%
6.4%AU$7.00AU$5.70AU$5.6310
Apr ’24AU$5.85
AU$6.25
+6.9%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.8810
Mar ’24AU$5.87
AU$6.25
+6.5%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.7810
Feb ’24AU$5.30
AU$5.97
+12.6%
8.8%AU$7.14AU$5.50AU$5.8610
Jan ’24AU$5.50
AU$5.98
+8.8%
9.8%AU$7.14AU$5.20AU$5.819
Dec ’23AU$5.29
AU$5.98
+13.1%
9.8%AU$7.14AU$5.20AU$5.649
Nov ’23AU$5.08
AU$5.96
+17.4%
9.7%AU$7.14AU$5.20AU$5.409

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Medibank Private

AU$10.5b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.73

7D

0.8%

1Y

7.8%

Insurance Australia Group

AU$19.5b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$8.18

7D

5.4%

1Y

38.4%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%