nib holdings limited

ASX:NHF 주식 보고서

시가총액: AU$3.6b

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nib holdings 가치 평가

NHF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NHF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NHF ( A$7.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$12.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NHF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NHF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

NHF 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.1x
기업 가치/EBITDA10.7x
PEG 비율4.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NHF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NHF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.4x
MPL Medibank Private
15x-0.6%AU$10.3b
GDG Generation Development Group
83.7x17.3%AU$661.1m
CVW ClearView Wealth
17.8x26.0%AU$396.2m
NOL NobleOak Life
45x42.1%AU$124.0m
NHF nib holdings
16.6x3.8%AU$3.6b

Price-To-Earnings 대 피어: NHF은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NHF 의 PE 비율은 Global Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NHF 은 Global Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NHF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NHF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.6x
공정 PE 비율20.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NHF 은 예상 16.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NHF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$7.35
AU$8.19
+11.5%
6.7%AU$9.30AU$7.30n/a12
Jun ’25AU$7.44
AU$8.13
+9.2%
7.1%AU$9.30AU$7.30n/a13
May ’25AU$7.22
AU$8.19
+13.5%
6.7%AU$9.30AU$7.30n/a12
Apr ’25AU$7.86
AU$8.23
+4.7%
7.2%AU$9.30AU$7.30n/a12
Mar ’25AU$7.52
AU$8.15
+8.4%
7.6%AU$9.30AU$7.30n/a13
Feb ’25AU$8.00
AU$8.30
+3.8%
7.3%AU$9.50AU$7.30n/a12
Jan ’25AU$7.39
AU$8.24
+11.6%
6.8%AU$9.50AU$7.30n/a12
Dec ’24AU$7.71
AU$8.19
+6.3%
6.5%AU$9.50AU$7.30n/a13
Nov ’24AU$7.23
AU$8.38
+15.9%
8.1%AU$9.70AU$7.30n/a13
Oct ’24AU$7.43
AU$8.45
+13.8%
7.7%AU$9.70AU$7.30n/a13
Sep ’24AU$8.24
AU$8.45
+2.6%
7.7%AU$9.70AU$7.30n/a13
Aug ’24AU$8.23
AU$8.31
+0.9%
9.3%AU$9.70AU$7.00n/a13
Jul ’24AU$8.45
AU$7.89
-6.6%
8.8%AU$9.20AU$6.95AU$7.3513
Jun ’24AU$8.44
AU$7.88
-6.6%
8.5%AU$9.20AU$6.95AU$7.4414
May ’24AU$7.58
AU$7.64
+0.8%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.2213
Apr ’24AU$7.05
AU$7.64
+8.4%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.8613
Mar ’24AU$7.58
AU$7.64
+0.8%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.5213
Feb ’24AU$7.80
AU$7.65
-1.9%
5.6%AU$8.35AU$6.90AU$8.0013
Jan ’24AU$7.75
AU$7.56
-2.5%
5.6%AU$8.54AU$6.90AU$7.3913
Dec ’23AU$7.23
AU$7.58
+4.9%
5.3%AU$8.54AU$6.90AU$7.7113
Nov ’23AU$6.85
AU$7.59
+10.9%
5.3%AU$8.27AU$6.90AU$7.2313
Oct ’23AU$7.43
AU$7.65
+2.9%
7.0%AU$8.36AU$6.40AU$7.4313
Sep ’23AU$8.08
AU$7.58
-6.2%
7.6%AU$8.36AU$6.40AU$8.2413
Aug ’23AU$7.16
AU$6.99
-2.3%
7.5%AU$7.90AU$5.80AU$8.2313
Jul ’23AU$7.36
AU$6.91
-6.2%
8.4%AU$8.10AU$5.80AU$8.4512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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