nib holdings limited

ASX:NHF 주식 보고서

시가총액: AU$2.7b

nib holdings 가치 평가

NHF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NHF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NHF ( A$5.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$11.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NHF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NHF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NHF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NHF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NHF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NHF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.5x
수익AU$186.60m
시가총액AU$2.70b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NHF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NHF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균66.6x
GDG Generation Development Group
192.2x42.3%AU$1.1b
CVW ClearView Wealth
31.6x40.8%AU$221.5m
NOL NobleOak Life
14.9x23.9%AU$138.2m
SDF Steadfast Group
27.6x10.9%AU$6.3b
NHF nib holdings
14.5x6.3%AU$2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: NHF은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(66.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NHF 의 PE 비율은 Global Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NHF 14.5x업계 평균 11.3xNo. of Companies69PE0816243240+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NHF 은 Australian Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 26.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NHF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NHF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.5x
공정 PE 비율18.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NHF 은 예상 14.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NHF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$5.57
AU$6.82
+22.5%
10.7%AU$8.50AU$5.45n/a11
Nov ’25AU$5.81
AU$7.11
+22.5%
8.8%AU$8.50AU$6.30n/a11
Oct ’25AU$5.92
AU$7.20
+21.6%
8.2%AU$8.50AU$6.30n/a11
Sep ’25AU$6.26
AU$7.25
+15.9%
9.8%AU$8.50AU$6.25n/a12
Aug ’25AU$7.52
AU$8.08
+7.5%
5.5%AU$8.65AU$7.35n/a12
Jul ’25AU$7.25
AU$8.16
+12.6%
6.0%AU$8.90AU$7.30n/a12
Jun ’25AU$7.44
AU$8.13
+9.2%
7.1%AU$9.30AU$7.30n/a13
May ’25AU$7.22
AU$8.19
+13.5%
6.7%AU$9.30AU$7.30n/a12
Apr ’25AU$7.86
AU$8.23
+4.7%
7.2%AU$9.30AU$7.30n/a12
Mar ’25AU$7.52
AU$8.15
+8.4%
7.6%AU$9.30AU$7.30n/a13
Feb ’25AU$8.00
AU$8.30
+3.8%
7.3%AU$9.50AU$7.30n/a12
Jan ’25AU$7.39
AU$8.24
+11.6%
6.8%AU$9.50AU$7.30n/a12
Dec ’24AU$7.71
AU$8.19
+6.3%
6.5%AU$9.50AU$7.30n/a13
Nov ’24AU$7.23
AU$8.38
+15.9%
8.1%AU$9.70AU$7.30AU$5.8113
Oct ’24AU$7.43
AU$8.45
+13.8%
7.7%AU$9.70AU$7.30AU$5.9213
Sep ’24AU$8.24
AU$8.45
+2.6%
7.7%AU$9.70AU$7.30AU$6.2613
Aug ’24AU$8.23
AU$8.31
+0.9%
9.3%AU$9.70AU$7.00AU$7.5213
Jul ’24AU$8.45
AU$7.89
-6.6%
8.8%AU$9.20AU$6.95AU$7.2513
Jun ’24AU$8.44
AU$7.88
-6.6%
8.5%AU$9.20AU$6.95AU$7.4414
May ’24AU$7.58
AU$7.64
+0.8%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.2213
Apr ’24AU$7.05
AU$7.64
+8.4%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.8613
Mar ’24AU$7.58
AU$7.64
+0.8%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.5213
Feb ’24AU$7.80
AU$7.65
-1.9%
5.6%AU$8.35AU$6.90AU$8.0013
Jan ’24AU$7.75
AU$7.56
-2.5%
5.6%AU$8.54AU$6.90AU$7.3913
Dec ’23AU$7.23
AU$7.58
+4.9%
5.3%AU$8.54AU$6.90AU$7.7113
Nov ’23AU$6.85
AU$7.59
+10.9%
5.3%AU$8.27AU$6.90AU$7.2313

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Insurance Australia Group

AU$19.3b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$8.17

7D

3.3%

1Y

39.7%

Medibank Private

AU$10.3b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.74

7D

0%

1Y

6.3%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%