ClearView Wealth Limited

ASX:CVW 주식 보고서

시가총액: AU$221.5m

ClearView Wealth 가치 평가

CVW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CVW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CVW 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CVW 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

CVW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CVW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CVW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CVW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CVW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.6x
수익AU$7.00m
시가총액AU$221.54m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CVW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CVW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균69.1x
NOL NobleOak Life
14.9x23.9%AU$138.2m
GDG Generation Development Group
192.2x42.3%AU$1.1b
NHF nib holdings
14.5x6.3%AU$2.7b
ENA Ensurance
54.6xn/aAU$24.3m
CVW ClearView Wealth
31.6x40.8%AU$221.5m

Price-To-Earnings 대 피어: CVW은 Price-To-Earnings 비율(31.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(73.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CVW 의 PE 비율은 Global Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVW 31.6x업계 평균 11.3xNo. of Companies69PE0816243240+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVW 은 Australian Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 26.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CVW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.6x
공정 PE 비율26.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CVW 31.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CVW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.34
AU$0.69
+103.2%
15.8%AU$0.80AU$0.58n/a2
Nov ’25AU$0.52
AU$0.80
+54.8%
0.6%AU$0.81AU$0.80n/a2
Oct ’25AU$0.54
AU$0.80
+50.5%
0.6%AU$0.81AU$0.80n/a2
Sep ’25AU$0.54
AU$0.80
+48.9%
0.5%AU$0.81AU$0.80n/a2
Aug ’25AU$0.60
AU$0.80
+32.2%
2.5%AU$0.82AU$0.78n/a2
Jul ’25AU$0.58
AU$0.80
+38.0%
2.5%AU$0.82AU$0.78n/a2
Jun ’25AU$0.58
AU$0.80
+38.0%
2.5%AU$0.82AU$0.78n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Medibank Private

AU$10.3b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.74

7D

0%

1Y

6.3%

Insurance Australia Group

AU$19.3b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$8.17

7D

3.3%

1Y

39.7%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%