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Medibank Private 가치 평가
MPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MPL ( A$3.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$5.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MPL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| MPL 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | AU$10.11b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 10x |
| PEG 비율 | -11.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MPL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 30.1x | ||
NHF nib holdings | 16.3x | 3.9% | AU$3.5b |
GDG Generation Development Group | 65.9x | 29.5% | AU$520.6m |
CVW ClearView Wealth | 16.9x | 26.0% | AU$376.6m |
IAG Insurance Australia Group | 21.1x | 9.6% | AU$15.8b |
MPL Medibank Private | 14.7x | -1.3% | AU$10.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: MPL은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MPL 의 PE 비율은 Global Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MPL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.7x |
| 공정 PE 비율 | 19.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MPL 은 예상 14.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$3.67 | AU$3.92 +6.7% | 7.4% | AU$4.40 | AU$3.45 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | AU$3.72 | AU$3.92 +5.3% | 7.4% | AU$4.40 | AU$3.45 | n/a | 13 |
| May ’25 | AU$3.45 | AU$3.87 +12.2% | 6.9% | AU$4.30 | AU$3.45 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | AU$3.76 | AU$3.85 +2.3% | 6.3% | AU$4.20 | AU$3.45 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | AU$3.67 | AU$3.87 +5.5% | 7.0% | AU$4.30 | AU$3.41 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | AU$3.81 | AU$3.91 +2.5% | 7.5% | AU$4.30 | AU$3.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | AU$3.56 | AU$3.85 +8.1% | 6.4% | AU$4.30 | AU$3.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | AU$3.53 | AU$3.85 +9.1% | 6.4% | AU$4.30 | AU$3.50 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | AU$3.41 | AU$3.85 +13.0% | 6.4% | AU$4.30 | AU$3.50 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | AU$3.44 | AU$3.85 +11.8% | 6.0% | AU$4.30 | AU$3.50 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | AU$3.63 | AU$3.77 +3.9% | 9.1% | AU$4.30 | AU$2.86 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | AU$3.51 | AU$3.64 +3.7% | 9.2% | AU$4.20 | AU$2.86 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | AU$3.52 | AU$3.59 +2.0% | 8.9% | AU$4.20 | AU$2.86 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | AU$3.64 | AU$3.60 -1.0% | 8.7% | AU$4.20 | AU$2.86 | AU$3.72 | 14 |
| May ’24 | AU$3.51 | AU$3.52 +0.3% | 9.1% | AU$4.20 | AU$2.86 | AU$3.45 | 12 |
| Apr ’24 | AU$3.36 | AU$3.54 +5.2% | 8.8% | AU$4.20 | AU$2.86 | AU$3.76 | 13 |
| Mar ’24 | AU$3.33 | AU$3.54 +6.2% | 8.8% | AU$4.20 | AU$2.86 | AU$3.67 | 13 |
| Feb ’24 | AU$2.95 | AU$3.35 +13.6% | 12.0% | AU$4.50 | AU$2.95 | AU$3.81 | 13 |
| Jan ’24 | AU$2.95 | AU$3.34 +13.2% | 12.0% | AU$4.50 | AU$3.00 | AU$3.56 | 13 |
| Dec ’23 | AU$2.98 | AU$3.36 +12.7% | 11.9% | AU$4.50 | AU$3.00 | AU$3.53 | 13 |
| Nov ’23 | AU$2.85 | AU$3.36 +17.8% | 11.9% | AU$4.50 | AU$3.00 | AU$3.41 | 13 |
| Oct ’23 | AU$3.47 | AU$3.75 +8.0% | 9.1% | AU$4.50 | AU$3.05 | AU$3.44 | 13 |
| Sep ’23 | AU$3.68 | AU$3.75 +1.8% | 9.1% | AU$4.50 | AU$3.05 | AU$3.63 | 13 |
| Aug ’23 | AU$3.46 | AU$3.63 +4.8% | 8.5% | AU$4.30 | AU$3.15 | AU$3.51 | 12 |
| Jul ’23 | AU$3.23 | AU$3.52 +9.1% | 8.1% | AU$4.30 | AU$3.20 | AU$3.52 | 11 |
| Jun ’23 | AU$3.22 | AU$3.51 +9.0% | 8.0% | AU$4.30 | AU$3.20 | AU$3.64 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.