AUB Group Limited

ASX:AUB 주식 보고서

시가총액: AU$3.6b

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AUB Group 가치 평가

AUB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AUB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AUB ( A$31.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$35.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AUB 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AUB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

AUB 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.4x
기업 가치/EBITDA15.8x
PEG 비율2.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AUB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AUB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.9x
SDF Steadfast Group
33.3x10.8%AU$6.8b
PSI PSC Insurance Group
34.5x9.1%AU$2.2b
NHF nib holdings
16.6x3.8%AU$3.6b
MPL Medibank Private
15.2x-1.3%AU$10.4b
AUB AUB Group
31.3x13.9%AU$3.6b

Price-To-Earnings 대 피어: AUB은 Price-To-Earnings 비율(31.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AUB 의 PE 비율은 Global Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AUB 은 Global Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AUB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AUB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.3x
공정 PE 비율24.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AUB 31.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AUB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$31.69
AU$33.68
+6.3%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
Jun ’25AU$29.55
AU$33.68
+14.0%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
May ’25AU$28.44
AU$33.57
+18.0%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Apr ’25AU$29.74
AU$33.46
+12.5%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Mar ’25AU$29.78
AU$33.46
+12.4%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Feb ’25AU$29.99
AU$33.73
+12.5%
5.0%AU$37.55AU$32.00n/a10
Jan ’25AU$27.75
AU$33.57
+21.0%
5.4%AU$37.55AU$31.00n/a10
Dec ’24AU$28.53
AU$33.23
+16.5%
6.1%AU$37.55AU$29.85n/a11
Nov ’24AU$26.89
AU$33.34
+24.0%
6.3%AU$37.55AU$29.85n/a10
Oct ’24AU$29.14
AU$33.34
+14.4%
6.3%AU$37.55AU$29.85n/a10
Sep ’24AU$31.21
AU$33.34
+6.8%
6.3%AU$37.55AU$29.85n/a10
Aug ’24AU$27.91
AU$31.60
+13.2%
6.7%AU$37.00AU$29.00n/a10
Jul ’24AU$29.40
AU$30.22
+2.8%
4.0%AU$32.60AU$28.76n/a9
Jun ’24AU$25.36
AU$30.32
+19.6%
3.9%AU$32.60AU$28.76AU$29.5510
May ’24AU$27.30
AU$29.82
+9.2%
3.5%AU$31.60AU$28.00AU$28.449
Apr ’24AU$25.51
AU$29.82
+16.9%
3.3%AU$31.60AU$28.00AU$29.7410
Mar ’24AU$27.10
AU$29.92
+10.4%
2.8%AU$31.60AU$28.76AU$29.7810
Feb ’24AU$23.23
AU$27.35
+17.7%
7.7%AU$31.30AU$24.82AU$29.999
Jan ’24AU$22.53
AU$27.03
+20.0%
8.6%AU$31.30AU$24.07AU$27.758
Dec ’23AU$23.13
AU$26.80
+15.9%
9.5%AU$31.30AU$23.40AU$28.538
Nov ’23AU$21.03
AU$26.74
+27.2%
8.4%AU$30.10AU$24.07AU$26.898
Oct ’23AU$18.97
AU$27.04
+42.5%
8.4%AU$30.10AU$23.80AU$29.147
Sep ’23AU$21.77
AU$26.57
+22.0%
7.9%AU$30.10AU$23.80AU$31.216
Aug ’23AU$19.47
AU$25.23
+29.6%
14.1%AU$29.70AU$20.10AU$27.916
Jul ’23AU$17.56
AU$26.78
+52.5%
7.4%AU$29.70AU$23.70AU$29.406
Jun ’23AU$18.61
AU$27.20
+46.1%
9.6%AU$31.70AU$23.70AU$25.367

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

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