Insurance Australia Group Limited

ASX:IAG 주식 보고서

시가총액: AU$16.8b

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Insurance Australia Group 가치 평가

IAG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IAG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IAG ( A$6.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$9.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IAG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IAG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

IAG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.9x
기업 가치/EBITDA12.3x
PEG 비율2.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IAG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IAG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.2x
SUN Suncorp Group
18.8x3.2%AU$22.2b
QBE QBE Insurance Group
13.3x6.0%AU$26.1b
MPL Medibank Private
15.2x-1.3%AU$10.4b
SDF Steadfast Group
33.3x10.8%AU$6.8b
IAG Insurance Australia Group
22.4x9.4%AU$16.8b

Price-To-Earnings 대 피어: IAG은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IAG 의 PE 비율은 Global Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IAG 은 Global Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IAG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IAG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.4x
공정 PE 비율24.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IAG 은 예상 21.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IAG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$7.14
AU$6.58
-7.8%
8.5%AU$8.10AU$5.95n/a13
Jun ’25AU$6.20
AU$6.38
+2.9%
6.8%AU$7.20AU$5.45n/a14
May ’25AU$6.41
AU$6.36
-0.8%
7.2%AU$7.20AU$5.45n/a14
Apr ’25AU$6.40
AU$6.23
-2.7%
6.2%AU$6.95AU$5.45n/a14
Mar ’25AU$6.15
AU$6.15
+0.05%
5.5%AU$6.75AU$5.45n/a14
Feb ’25AU$6.06
AU$6.05
-0.2%
5.6%AU$6.60AU$5.50n/a13
Jan ’25AU$5.66
AU$6.03
+6.5%
5.1%AU$6.50AU$5.45n/a13
Dec ’24AU$5.94
AU$5.90
-0.8%
7.5%AU$6.50AU$5.09n/a14
Nov ’24AU$5.72
AU$5.90
+3.1%
7.5%AU$6.50AU$5.09n/a14
Oct ’24AU$5.68
AU$5.89
+3.6%
7.5%AU$6.50AU$5.09n/a14
Sep ’24AU$5.83
AU$5.88
+0.8%
7.4%AU$6.50AU$5.09n/a14
Aug ’24AU$5.96
AU$5.68
-4.7%
7.3%AU$6.25AU$4.80n/a14
Jul ’24AU$5.70
AU$5.43
-4.8%
7.1%AU$6.05AU$4.70n/a14
Jun ’24AU$5.20
AU$5.29
+1.8%
7.4%AU$5.75AU$4.30AU$6.2015
May ’24AU$5.00
AU$5.24
+4.8%
7.8%AU$5.75AU$4.30AU$6.4113
Apr ’24AU$4.69
AU$5.19
+10.6%
7.5%AU$5.72AU$4.30AU$6.4013
Mar ’24AU$4.65
AU$5.19
+11.6%
7.5%AU$5.72AU$4.30AU$6.1513
Feb ’24AU$4.91
AU$5.38
+9.6%
8.0%AU$6.03AU$4.40AU$6.0613
Jan ’24AU$4.75
AU$5.27
+11.0%
10.2%AU$6.00AU$4.20AU$5.6612
Dec ’23AU$4.78
AU$5.30
+10.8%
10.5%AU$6.00AU$4.20AU$5.9411
Nov ’23AU$4.98
AU$5.27
+5.8%
11.6%AU$6.00AU$3.90AU$5.7211
Oct ’23AU$4.60
AU$5.12
+11.2%
10.5%AU$5.70AU$3.90AU$5.6811
Sep ’23AU$4.64
AU$5.07
+9.3%
10.5%AU$5.70AU$3.90AU$5.8312
Aug ’23AU$4.55
AU$5.01
+10.1%
11.1%AU$5.70AU$3.75AU$5.9612
Jul ’23AU$4.34
AU$5.11
+17.7%
12.9%AU$5.95AU$3.70AU$5.7012
Jun ’23AU$4.36
AU$5.11
+17.2%
12.9%AU$5.95AU$3.70AU$5.2012

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

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1Y