QBE Insurance Group Limited

ASX:QBE 주식 보고서

시가총액: AU$25.4b

QBE Insurance Group 가치 평가

QBE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QBE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QBE ( A$16.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$43.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QBE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QBE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

QBE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.8x
기업 가치/EBITDA6.8x
PEG 비율11.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QBE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QBE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.2x
SUN Suncorp Group
24x4.5%AU$22.5b
IAG Insurance Australia Group
19.5x5.5%AU$17.5b
SDF Steadfast Group
26.2x10.9%AU$6.0b
NHF nib holdings
15.2x6.2%AU$2.8b
QBE QBE Insurance Group
9.8x0.9%AU$25.4b

Price-To-Earnings 대 피어: QBE은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

QBE 의 PE 비율은 Global Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QBE 은 Price-To-Earnings 9.8 Australian Insurance 업계 평균( 25.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

QBE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QBE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.8x
공정 PE 비율20.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: QBE 은 예상 9.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QBE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$16.90
AU$18.76
+11.0%
8.9%AU$21.00AU$14.00n/a13
Oct ’25AU$16.28
AU$18.58
+14.2%
8.7%AU$21.00AU$14.00n/a13
Sep ’25AU$15.79
AU$18.82
+19.2%
8.8%AU$21.00AU$14.00n/a14
Aug ’25AU$17.91
AU$19.49
+8.8%
9.1%AU$21.10AU$14.00n/a14
Jul ’25AU$17.06
AU$19.44
+13.9%
9.1%AU$21.20AU$14.00n/a14
Jun ’25AU$17.80
AU$19.56
+9.9%
8.9%AU$21.50AU$14.00n/a15
May ’25AU$17.52
AU$19.03
+8.6%
9.0%AU$20.75AU$14.00n/a14
Apr ’25AU$18.13
AU$18.49
+2.0%
8.4%AU$20.49AU$14.00n/a14
Mar ’25AU$17.32
AU$18.39
+6.2%
8.5%AU$20.49AU$14.00n/a14
Feb ’25AU$16.02
AU$18.09
+12.9%
9.5%AU$20.15AU$13.50n/a13
Jan ’25AU$14.81
AU$17.94
+21.2%
9.6%AU$20.90AU$13.50n/a13
Dec ’24AU$15.33
AU$18.01
+17.5%
9.4%AU$20.90AU$13.50n/a14
Nov ’24AU$15.75
AU$17.92
+13.7%
9.5%AU$21.00AU$13.50AU$17.0814
Oct ’24AU$15.71
AU$17.85
+13.6%
8.7%AU$20.00AU$13.50AU$16.2814
Sep ’24AU$15.11
AU$17.85
+18.1%
8.7%AU$20.00AU$13.50AU$15.7914
Aug ’24AU$15.85
AU$17.61
+11.1%
9.4%AU$20.00AU$13.00AU$17.9114
Jul ’24AU$15.67
AU$17.21
+9.8%
8.9%AU$19.65AU$13.00AU$17.0614
Jun ’24AU$14.63
AU$17.19
+17.5%
8.8%AU$19.65AU$13.00AU$17.8015
May ’24AU$15.47
AU$17.10
+10.5%
8.8%AU$19.00AU$13.00AU$17.5213
Apr ’24AU$14.59
AU$17.06
+17.0%
9.0%AU$19.00AU$13.00AU$18.1313
Mar ’24AU$15.24
AU$16.72
+9.7%
10.8%AU$19.00AU$13.00AU$17.3214
Feb ’24AU$13.86
AU$15.78
+13.9%
11.7%AU$19.00AU$12.00AU$16.0214
Jan ’24AU$13.43
AU$15.76
+17.4%
12.5%AU$19.00AU$12.00AU$14.8113
Dec ’23AU$12.95
AU$15.87
+22.5%
12.7%AU$19.00AU$12.00AU$15.3312
Nov ’23AU$12.52
AU$15.82
+26.4%
13.4%AU$18.91AU$12.00AU$15.7512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y