PolyNovo Limited

CHIA:PNV 주식 보고서

시가총액: AU$1.4b

PolyNovo 가치 평가

PNV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PNV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PNV ( A$2.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PNV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PNV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PNV 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PNV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PNV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PNV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율13.7x
판매AU$103.23m
시가총액AU$1.41b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PNV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PNV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.5x
NAN Nanosonics
5.7x8.7%AU$976.8m
ANN Ansell
1.9x6.7%AU$4.7b
SDI SDI
1.1x5.4%AU$125.4m
NXS Next Science
1.1x30.6%AU$39.4m
PNV PolyNovo
13.7x17.5%AU$1.4b

Price-To-Sales 대 피어: PNV은 Price-To-Sales 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PNV 의 PS 비율은 AU Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SDI SDI
1.1x5.4%US$81.57m
SOM SomnoMed
0.7x9.0%US$39.36m
CMP Compumedics
1xn/aUS$32.28m
NXS Next Science
1.1x30.6%US$25.66m
PNV 13.7x업계 평균 4.1xNo. of Companies9PS0612182430+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PNV 은 Australian Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 13.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 4.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PNV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PNV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율13.7x
공정 PS 비율9.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PNV 13.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 9.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PNV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.03
AU$2.58
+27.0%
22.7%AU$3.00AU$1.05n/a9
Nov ’25AU$2.01
AU$2.58
+28.2%
22.7%AU$3.00AU$1.05n/a9
Oct ’25AU$2.65
AU$2.61
-1.7%
23.6%AU$3.00AU$1.05n/a8
Sep ’25AU$2.34
AU$2.61
+11.4%
23.6%AU$3.00AU$1.05n/a8
Aug ’25AU$2.73
AU$2.37
-13.3%
23.2%AU$2.80AU$1.05n/a8
Jul ’25AU$2.33
AU$2.14
-8.1%
23.6%AU$2.75AU$1.00n/a8
Jun ’25AU$2.24
AU$2.11
-5.6%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
May ’25AU$2.02
AU$2.11
+4.6%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Apr ’25AU$2.18
AU$2.11
-3.1%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Mar ’25AU$2.21
AU$2.11
-4.2%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Feb ’25AU$1.87
AU$1.95
+4.5%
26.1%AU$2.90AU$1.00n/a8
Jan ’25AU$1.65
AU$1.81
+10.0%
29.4%AU$2.70AU$1.00n/a8
Dec ’24AU$1.41
AU$1.88
+33.6%
30.0%AU$2.70AU$1.00n/a8
Nov ’24AU$1.20
AU$1.88
+56.4%
30.0%AU$2.70AU$1.00AU$2.018
Oct ’24AU$1.30
AU$1.88
+44.3%
30.0%AU$2.70AU$1.00AU$2.658
Sep ’24AU$1.41
AU$2.11
+49.8%
29.0%AU$2.90AU$1.08AU$2.346
Aug ’24AU$1.58
AU$2.25
+42.8%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.736
Jul ’24AU$1.54
AU$2.25
+46.1%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.336
Jun ’24AU$1.47
AU$2.25
+53.5%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.246
May ’24AU$1.64
AU$2.53
+54.4%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.026
Apr ’24AU$1.79
AU$2.53
+41.5%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.186
Mar ’24AU$2.34
AU$2.53
+7.9%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.216
Feb ’24AU$2.50
AU$2.09
-16.4%
25.9%AU$2.85AU$1.20AU$1.875
Jan ’24AU$2.03
AU$1.98
-2.5%
21.0%AU$2.30AU$1.20AU$1.655
Dec ’23AU$2.02
AU$1.90
-5.9%
22.6%AU$2.30AU$1.20AU$1.414
Nov ’23AU$2.03
AU$1.70
-16.3%
17.0%AU$1.90AU$1.20AU$1.206

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.03

7D

-4.2%

1Y

30.4%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

7D

-22.2%

1Y

n/a

Nova Eye Medical

AU$34.4m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.15

7D

1.7%

1Y

17.3%