Nova Eye Medical Limited

ASX:EYE 주식 보고서

시가총액: AU$34.4m

Nova Eye Medical 가치 평가

EYE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EYE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EYE ( A$0.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EYE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EYE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EYE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EYE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EYE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EYE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매AU$23.33m
시가총액AU$34.36m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EYE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EYE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.7x
CC5 Clever Culture Systems
26.6xn/aAU$33.4m
UBI Universal Biosensors
4.4xn/aAU$31.3m
RHT Resonance Health
2.8xn/aAU$24.4m
CMP Compumedics
1xn/aAU$48.7m
EYE Nova Eye Medical
1.5x26.3%AU$34.4m

Price-To-Sales 대 피어: EYE은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EYE 의 PS 비율은 AU Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.7x10.7%
EYE Nova Eye Medical
 1.5x26.3%US$21.37m
SDI SDI
1.3x5.4%US$86.48m
SOM SomnoMed
1.1x10.2%US$61.82m
EYE 1.5x업계 평균 3.7xNo. of Companies9PS0612182430+
9 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.7x16.1%
EYE Nova Eye Medical
 1.5x102.3%US$21.37m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EYE 은 Price-To-Sales 1.5 Australian Medical Equipment 업계 평균( 3.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EYE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EYE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EYE 은 예상 1.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EYE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.15
AU$0.59
+293.3%
18.6%AU$0.70AU$0.48n/a2
Dec ’25AU$0.15
AU$0.59
+280.6%
18.6%AU$0.70AU$0.48n/a2
Nov ’25AU$0.17
AU$0.59
+257.6%
18.6%AU$0.70AU$0.48n/a2
Oct ’25AU$0.18
AU$0.59
+218.9%
18.6%AU$0.70AU$0.48n/a2
Sep ’25AU$0.21
AU$0.59
+181.0%
18.6%AU$0.70AU$0.48n/a2
Aug ’25AU$0.23
AU$0.52
+131.1%
15.4%AU$0.60AU$0.44n/a2
Jul ’25AU$0.21
AU$0.52
+141.9%
15.4%AU$0.60AU$0.44n/a2
Jun ’25AU$0.24
AU$0.52
+112.2%
15.4%AU$0.60AU$0.44n/a2
May ’25AU$0.27
AU$0.50
+88.7%
20.0%AU$0.60AU$0.40n/a2
Apr ’25AU$0.23
AU$0.50
+117.4%
20.0%AU$0.60AU$0.40n/a2
Mar ’25AU$0.20
AU$0.55
+175.0%
27.3%AU$0.70AU$0.40n/a2
Feb ’25AU$0.27
AU$0.55
+103.7%
27.3%AU$0.70AU$0.40n/a2
Jan ’25AU$0.24
AU$0.34
+39.6%
4.5%AU$0.35AU$0.32n/a2
Dec ’24AU$0.13
AU$0.34
+157.7%
4.5%AU$0.35AU$0.32AU$0.152
Nov ’24AU$0.17
AU$0.52
+205.9%
25.0%AU$0.65AU$0.39AU$0.172
Oct ’24AU$0.20
AU$0.52
+166.7%
25.0%AU$0.65AU$0.39AU$0.182

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 05:18
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nova Eye Medical Limited 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tanushree JainBell Potter
Michael YouldenMST Financial Services Pty Limited
Robin MorganTaylor Collison Limited