Nova Eye Medical Limited

ASX:EYE 주식 보고서

시가총액: AU$34.4m

Nova Eye Medical 가치 평가

EYE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EYE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EYE ( A$0.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EYE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EYE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EYE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EYE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EYE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EYE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매AU$23.33m
시가총액AU$34.36m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EYE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EYE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.5x
LBT Clever Culture Systems
25.2xn/aAU$33.4m
UBI Universal Biosensors
4.8xn/aAU$35.8m
RHT Resonance Health
3.1xn/aAU$26.7m
CMP Compumedics
1xn/aAU$52.4m
EYE Nova Eye Medical
1.4x26.3%AU$34.4m

Price-To-Sales 대 피어: EYE은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EYE 의 PS 비율은 AU Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균4.1x10.5%
EYE Nova Eye Medical
 1.4x26.3%US$22.33m
SDI SDI
1.1x5.4%US$79.56m
SOM SomnoMed
0.7x9.0%US$35.81m
EYE 1.4x업계 평균 4.1xNo. of Companies9PS0612182430+
9 기업예상 성장률시가총액
업계 평균4.1x16.2%
EYE Nova Eye Medical
 1.4x102.3%US$22.33m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EYE 은 Price-To-Sales 1.4 Australian Medical Equipment 업계 평균( 4.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EYE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EYE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율5.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EYE 은 예상 1.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EYE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.14
AU$0.59
+306.9%
18.6%AU$0.70AU$0.48n/a2
Nov ’25AU$0.17
AU$0.59
+257.6%
18.6%AU$0.70AU$0.48n/a2
Oct ’25AU$0.18
AU$0.59
+218.9%
18.6%AU$0.70AU$0.48n/a2
Sep ’25AU$0.21
AU$0.59
+181.0%
18.6%AU$0.70AU$0.48n/a2
Aug ’25AU$0.23
AU$0.52
+131.1%
15.4%AU$0.60AU$0.44n/a2
Jul ’25AU$0.21
AU$0.52
+141.9%
15.4%AU$0.60AU$0.44n/a2
Jun ’25AU$0.24
AU$0.52
+112.2%
15.4%AU$0.60AU$0.44n/a2
May ’25AU$0.27
AU$0.50
+88.7%
20.0%AU$0.60AU$0.40n/a2
Apr ’25AU$0.23
AU$0.50
+117.4%
20.0%AU$0.60AU$0.40n/a2
Mar ’25AU$0.20
AU$0.55
+175.0%
27.3%AU$0.70AU$0.40n/a2
Feb ’25AU$0.27
AU$0.55
+103.7%
27.3%AU$0.70AU$0.40n/a2
Jan ’25AU$0.24
AU$0.34
+39.6%
4.5%AU$0.35AU$0.32n/a2
Dec ’24AU$0.13
AU$0.34
+157.7%
4.5%AU$0.35AU$0.32n/a2
Nov ’24AU$0.17
AU$0.52
+205.9%
25.0%AU$0.65AU$0.39AU$0.172
Oct ’24AU$0.20
AU$0.52
+166.7%
25.0%AU$0.65AU$0.39AU$0.182

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.03

7D

-4.2%

1Y

30.4%

Nova Eye Medical

AU$34.4m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.15

7D

-1.6%

1Y

13.0%

Cogstate

AU$166.3m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.96

7D

-2.5%

1Y

-36.9%