Ansell Limited

ASX:ANN 주식 보고서

시가총액: AU$5.2b

Ansell 가치 평가

ANN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ANN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$55.98
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: ANN ( A$35.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$55.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ANN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ANN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ANN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ANN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ANN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ANN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.7x
수익US$112.10m
시가총액US$3.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ANN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ANN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43x
NAN Nanosonics
83.4x22.8%AU$1.3b
SDI SDI
10.3x16.5%AU$107.0m
RHC Ramsay Health Care
31x21.2%AU$7.9b
COH Cochlear
47.5x11.9%AU$17.8b
ANN Ansell
29.7x19.6%AU$5.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ANN은 Price-To-Earnings 비율(29.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ANN 의 PE 비율은 Global Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ANN 29.7x업계 평균 27.3xNo. of Companies51PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ANN 은 Australian Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 48 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ANN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ANN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.7x
공정 PE 비율39.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ANN 은 예상 29.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 39.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ANN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$35.70
AU$37.29
+4.5%
11.0%AU$41.88AU$26.68n/a11
Feb ’26AU$35.37
AU$33.95
-4.0%
11.7%AU$39.00AU$26.98n/a11
Jan ’26AU$33.82
AU$33.35
-1.4%
11.6%AU$40.04AU$26.92n/a11
Dec ’25AU$33.16
AU$32.34
-2.5%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Nov ’25AU$30.91
AU$32.34
+4.6%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Oct ’25AU$32.17
AU$30.81
-4.2%
9.7%AU$35.68AU$25.24n/a11
Sep ’25AU$29.83
AU$30.64
+2.7%
9.5%AU$35.19AU$25.13n/a11
Aug ’25AU$27.48
AU$28.26
+2.8%
8.8%AU$32.66AU$24.72n/a11
Jul ’25AU$25.91
AU$26.73
+3.2%
10.7%AU$31.92AU$22.20n/a12
Jun ’25AU$24.45
AU$26.80
+9.6%
10.5%AU$31.94AU$22.21n/a13
May ’25AU$25.17
AU$27.46
+9.1%
10.4%AU$32.66AU$22.78n/a13
Apr ’25AU$24.58
AU$25.23
+2.7%
8.4%AU$29.80AU$22.37n/a13
Mar ’25AU$23.48
AU$25.47
+8.5%
8.3%AU$30.08AU$22.59n/a13
Feb ’25AU$24.09
AU$24.89
+3.3%
8.9%AU$28.85AU$21.33AU$35.3712
Jan ’25AU$25.18
AU$24.00
-4.7%
9.3%AU$28.41AU$20.16AU$33.8211
Dec ’24AU$23.54
AU$24.52
+4.2%
9.0%AU$29.23AU$20.75AU$33.1611
Nov ’24AU$21.55
AU$25.18
+16.8%
9.1%AU$29.95AU$21.26AU$30.9111
Oct ’24AU$22.13
AU$25.31
+14.4%
8.1%AU$30.28AU$21.53AU$32.1711
Sep ’24AU$23.42
AU$26.21
+11.9%
9.7%AU$31.32AU$21.62AU$29.8312
Aug ’24AU$24.35
AU$26.19
+7.6%
10.3%AU$30.94AU$22.62AU$27.4812
Jul ’24AU$26.73
AU$27.57
+3.1%
8.5%AU$30.42AU$23.85AU$25.9113
Jun ’24AU$27.07
AU$28.44
+5.1%
8.5%AU$31.95AU$24.77AU$24.4513
May ’24AU$26.85
AU$27.25
+1.5%
8.7%AU$30.79AU$23.87AU$25.1712
Apr ’24AU$26.53
AU$26.89
+1.3%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$24.5812
Mar ’24AU$27.29
AU$26.89
-1.5%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$23.4812
Feb ’24AU$27.98
AU$27.91
-0.3%
10.2%AU$31.89AU$22.31AU$24.0912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$37.29
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/21 14:19
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ansell Limited 29 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart RobertsBell Potter