Ansell Limited

ASX:ANN 주식 보고서

시가총액: AU$4.7b

Ansell 가치 평가

ANN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ANN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ANN ( A$32.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$58.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ANN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ANN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ANN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ANN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ANN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ANN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.4x
수익US$76.50m
시가총액US$3.02b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ANN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ANN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.3x
NAN Nanosonics
78.8x24.0%AU$1.0b
SDI SDI
12.3x17.8%AU$127.8m
RHC Ramsay Health Care
33.7x19.3%AU$8.6b
SHL Sonic Healthcare
24.3x11.0%AU$12.4b
ANN Ansell
39.4x22.8%AU$4.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ANN은 Price-To-Earnings 비율(39.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ANN 의 PE 비율은 Global Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ANN 39.4x업계 평균 28.2xNo. of Companies50PE020406080100+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ANN 은 Australian Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 54.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ANN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ANN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.4x
공정 PE 비율37.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ANN 39.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ANN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$32.28
AU$32.35
+0.2%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Nov ’25AU$30.91
AU$32.35
+4.6%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Oct ’25AU$32.17
AU$30.80
-4.2%
9.6%AU$35.59AU$25.24n/a11
Sep ’25AU$29.83
AU$30.32
+1.6%
9.5%AU$34.82AU$24.87n/a11
Aug ’25AU$27.48
AU$28.26
+2.8%
8.8%AU$32.66AU$24.72n/a11
Jul ’25AU$25.91
AU$26.73
+3.2%
10.7%AU$31.92AU$22.20n/a12
Jun ’25AU$24.45
AU$26.80
+9.6%
10.5%AU$31.94AU$22.21n/a13
May ’25AU$25.17
AU$27.46
+9.1%
10.4%AU$32.66AU$22.78n/a13
Apr ’25AU$24.58
AU$25.23
+2.7%
8.4%AU$29.80AU$22.37n/a13
Mar ’25AU$23.48
AU$25.47
+8.5%
8.3%AU$30.08AU$22.59n/a13
Feb ’25AU$24.09
AU$24.89
+3.3%
8.9%AU$28.85AU$21.33n/a12
Jan ’25AU$25.18
AU$24.00
-4.7%
9.3%AU$28.41AU$20.16n/a11
Dec ’24AU$23.54
AU$24.52
+4.2%
9.0%AU$29.23AU$20.75n/a11
Nov ’24AU$21.55
AU$25.18
+16.8%
9.1%AU$29.95AU$21.26AU$30.9111
Oct ’24AU$22.13
AU$25.31
+14.4%
8.1%AU$30.28AU$21.53AU$32.1711
Sep ’24AU$23.42
AU$26.21
+11.9%
9.7%AU$31.32AU$21.62AU$29.8312
Aug ’24AU$24.35
AU$26.19
+7.6%
10.3%AU$30.94AU$22.62AU$27.4812
Jul ’24AU$26.73
AU$27.57
+3.1%
8.5%AU$30.42AU$23.85AU$25.9113
Jun ’24AU$27.07
AU$28.44
+5.1%
8.5%AU$31.95AU$24.77AU$24.4513
May ’24AU$26.85
AU$27.25
+1.5%
8.7%AU$30.79AU$23.87AU$25.1712
Apr ’24AU$26.53
AU$26.89
+1.3%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$24.5812
Mar ’24AU$27.29
AU$26.89
-1.5%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$23.4812
Feb ’24AU$27.98
AU$27.91
-0.3%
10.2%AU$31.89AU$22.31AU$24.0912
Jan ’24AU$28.24
AU$28.86
+2.2%
10.6%AU$33.33AU$23.80AU$25.1812
Dec ’23AU$28.77
AU$28.82
+0.2%
10.3%AU$33.13AU$23.66AU$23.5412
Nov ’23AU$28.55
AU$30.42
+6.5%
9.5%AU$35.22AU$24.67AU$21.5512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

SDI

AU$127.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

5.9%

1Y

28.7%

Healius

AU$969.4m

Provides specialty diagnostic services to consumer and practitioners in Australia.

HLS

AU$1.33

7D

-16.1%

1Y

-27.9%

Cogstate

AU$170.9m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.98

7D

2.1%

1Y

-32.5%