Cochlear Limited

ASX:COH 주식 보고서

시가총액: AU$18.9b

Cochlear 가치 평가

COH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: COH ( A$289.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$229.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

COH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 COH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율53x
수익AU$356.80m
시가총액AU$18.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.4x
SHL Sonic Healthcare
25.5x12.1%AU$13.0b
AHC Austco Healthcare
13.9xn/aAU$98.3m
RHC Ramsay Health Care
31.1x19.3%AU$7.9b
ANN Ansell
39x22.7%AU$4.8b
COH Cochlear
53x11.7%AU$18.9b

Price-To-Earnings 대 피어: COH은 Price-To-Earnings 비율(53x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

COH 의 PE 비율은 Global Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
COH 53.0x업계 평균 28.2xNo. of Companies46PE020406080100+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COH 은 Australian Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 53 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 53 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

COH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율53x
공정 PE 비율35.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COH 53 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$289.08
AU$294.95
+2.0%
10.4%AU$345.00AU$225.00n/a14
Dec ’25AU$304.24
AU$294.59
-3.2%
10.6%AU$345.00AU$225.00n/a14
Nov ’25AU$285.05
AU$290.87
+2.0%
10.1%AU$345.00AU$225.00n/a14
Oct ’25AU$291.42
AU$287.37
-1.4%
10.7%AU$345.00AU$225.00n/a14
Sep ’25AU$300.37
AU$283.49
-5.6%
11.7%AU$345.00AU$225.00n/a15
Aug ’25AU$344.57
AU$287.17
-16.7%
13.8%AU$365.00AU$220.00n/a15
Jul ’25AU$322.56
AU$280.94
-12.9%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
Jun ’25AU$322.56
AU$280.94
-12.9%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
May ’25AU$317.17
AU$280.94
-11.4%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
Apr ’25AU$337.52
AU$282.20
-16.4%
12.9%AU$365.00AU$220.00n/a17
Mar ’25AU$336.50
AU$281.02
-16.5%
13.5%AU$365.00AU$220.00n/a17
Feb ’25AU$304.87
AU$254.43
-16.5%
13.1%AU$318.46AU$200.00n/a16
Jan ’25AU$298.67
AU$251.45
-15.8%
12.2%AU$318.46AU$200.00n/a17
Dec ’24AU$272.29
AU$241.65
-11.3%
10.6%AU$295.00AU$197.78AU$304.2418
Nov ’24AU$244.27
AU$239.49
-2.0%
9.3%AU$280.00AU$197.78AU$285.0518
Oct ’24AU$255.32
AU$238.98
-6.4%
9.6%AU$280.00AU$197.78AU$291.4218
Sep ’24AU$268.50
AU$238.25
-11.3%
9.8%AU$280.00AU$190.00AU$300.3719
Aug ’24AU$238.87
AU$226.67
-5.1%
9.1%AU$265.00AU$190.00AU$344.5719
Jul ’24AU$229.07
AU$225.49
-1.6%
9.1%AU$265.00AU$190.00AU$322.5619
Jun ’24AU$248.25
AU$225.20
-9.3%
9.2%AU$265.00AU$190.00AU$322.5619
May ’24AU$246.34
AU$224.13
-9.0%
8.9%AU$265.00AU$190.00AU$317.1716
Apr ’24AU$236.69
AU$224.13
-5.3%
8.9%AU$265.00AU$190.00AU$337.5216
Mar ’24AU$223.41
AU$222.06
-0.6%
8.0%AU$250.63AU$190.00AU$336.5017
Feb ’24AU$212.50
AU$216.05
+1.7%
9.9%AU$247.00AU$173.00AU$304.8716
Jan ’24AU$204.12
AU$215.68
+5.7%
10.4%AU$247.00AU$167.00AU$298.6716
Dec ’23AU$213.00
AU$215.62
+1.2%
10.4%AU$247.00AU$167.00AU$272.2916

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 07:27
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cochlear Limited 30 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John HesterANZ Equities Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart RobertsBell Potter