Next Science Limited

ASX:NXS 주식 보고서

시가총액: AU$35.1m

Next Science 가치 평가

NXS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NXS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 NXS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 NXS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

NXS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NXS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NXS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NXS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NXS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매US$23.31m
시가총액US$21.93m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NXS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NXS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
LDX Lumos Diagnostics Holdings
1.5xn/aAU$26.8m
SDI SDI
1.3x5.4%AU$140.3m
OSX Osteopore
1.6xn/aAU$4.3m
VIP VIP Gloves
0.2xn/aAU$2.4m
NXS Next Science
0.9x30.6%AU$35.1m

Price-To-Sales 대 피어: NXS은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NXS 의 PS 비율은 AU Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균4.0x10.6%
NXS Next Science
 0.9x30.6%US$21.93m
SDI SDI
1.3x5.4%US$87.72m
SOM SomnoMed
1x10.2%US$57.44m
NXS 0.9x업계 평균 4.0xNo. of Companies11PS0612182430+
8 기업예상 성장률시가총액
업계 평균4.0x16.0%
NXS Next Science
 0.9x47.6%US$21.93m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NXS 은 Price-To-Sales 0.9 Australian Medical Equipment 업계 평균( 4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NXS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NXS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율5.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NXS 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NXS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.12
AU$0.33
+176.6%
18.6%AU$0.39AU$0.27n/a2
Dec ’25AU$0.13
AU$0.33
+155.3%
18.6%AU$0.39AU$0.27n/a2
Nov ’25AU$0.14
AU$0.33
+128.9%
18.6%AU$0.39AU$0.27n/a2
Oct ’25AU$0.22
AU$0.33
+47.9%
17.0%AU$0.38AU$0.27n/a2
Sep ’25AU$0.21
AU$0.33
+56.5%
17.8%AU$0.39AU$0.27n/a2
Aug ’25AU$0.27
AU$0.34
+24.7%
19.6%AU$0.40AU$0.27n/a2
Jul ’25AU$0.22
AU$0.37
+66.6%
6.6%AU$0.39AU$0.34n/a2
Jun ’25AU$0.26
AU$0.37
+42.9%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
May ’25AU$0.33
AU$0.37
+14.3%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
Apr ’25AU$0.33
AU$0.37
+14.3%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
Mar ’25AU$0.35
AU$0.37
+6.1%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
Feb ’25AU$0.34
AU$0.36
+3.8%
8.1%AU$0.39AU$0.33n/a2
Jan ’25AU$0.34
AU$0.34
-0.09%
14.2%AU$0.39AU$0.29n/a2
Dec ’24AU$0.23
AU$0.35
+47.7%
16.0%AU$0.40AU$0.29AU$0.132
Nov ’24AU$0.23
AU$0.35
+47.7%
16.0%AU$0.40AU$0.29AU$0.142
Oct ’24AU$0.43
AU$0.58
+33.3%
3.4%AU$0.60AU$0.56AU$0.222
Sep ’24AU$0.54
AU$0.70
+28.9%
19.4%AU$0.83AU$0.56AU$0.212
Aug ’24AU$0.57
AU$0.70
+21.0%
19.4%AU$0.83AU$0.56AU$0.272
Jul ’24AU$0.58
AU$0.77
+32.1%
8.1%AU$0.83AU$0.70AU$0.222
Jun ’24AU$0.56
AU$0.79
+40.3%
8.0%AU$0.85AU$0.72AU$0.262
May ’24AU$0.67
AU$0.78
+16.5%
9.9%AU$0.86AU$0.70AU$0.332
Apr ’24AU$0.68
AU$0.80
+18.0%
5.9%AU$0.85AU$0.76AU$0.332
Mar ’24AU$0.69
AU$0.80
+15.4%
5.9%AU$0.85AU$0.76AU$0.352
Feb ’24AU$0.55
AU$1.28
+135.0%
33.5%AU$1.71AU$0.85AU$0.342
Jan ’24AU$0.69
AU$1.84
+168.2%
2.3%AU$1.88AU$1.79AU$0.342
Dec ’23AU$0.70
AU$2.00
+185.1%
0.4%AU$2.00AU$1.99AU$0.232

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 09:59
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Next Science Limited 4 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Elyse ShapiroBell Potter
Martyn JacobsCanaccord Genuity
Dr BensonWilsons Advisory and Stockbroking Ltd.