PolyNovo Limited

ASX:PNV 주식 보고서

시가총액: AU$1.5b

PolyNovo 가치 평가

PNV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PNV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PNV ( A$2.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PNV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PNV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PNV 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PNV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PNV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PNV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율14.4x
판매AU$103.23m
시가총액AU$1.49b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PNV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PNV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
NAN Nanosonics
5.4x8.7%AU$913.7m
ANN Ansell
1.9x6.7%AU$4.9b
SDI SDI
1.3x5.4%AU$139.1m
NXS Next Science
0.9x30.6%AU$35.1m
PNV PolyNovo
14.4x17.6%AU$1.5b

Price-To-Sales 대 피어: PNV은 Price-To-Sales 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PNV 의 PS 비율은 AU Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SDI SDI
1.3x5.4%US$86.48m
SOM SomnoMed
1.1x10.2%US$61.82m
CMP Compumedics
1xn/aUS$30.28m
NXS Next Science
0.9x30.6%US$21.80m
PNV 14.4x업계 평균 3.7xNo. of Companies9PS0612182430+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PNV 은 Australian Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 14.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 3.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PNV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PNV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율14.4x
공정 PS 비율9.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PNV 14.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 9.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PNV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.15
AU$2.59
+20.4%
21.5%AU$3.00AU$1.15n/a9
Dec ’25AU$2.20
AU$2.58
+17.2%
22.7%AU$3.00AU$1.05n/a9
Nov ’25AU$2.02
AU$2.58
+27.6%
22.7%AU$3.00AU$1.05n/a9
Oct ’25AU$2.65
AU$2.61
-1.7%
23.6%AU$3.00AU$1.05n/a8
Sep ’25AU$2.34
AU$2.61
+11.4%
23.6%AU$3.00AU$1.05n/a8
Aug ’25AU$2.72
AU$2.37
-13.0%
23.2%AU$2.80AU$1.05n/a8
Jul ’25AU$2.33
AU$2.14
-8.1%
23.6%AU$2.75AU$1.00n/a8
Jun ’25AU$2.25
AU$2.11
-6.1%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
May ’25AU$2.01
AU$2.11
+5.1%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Apr ’25AU$2.19
AU$2.11
-3.5%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Mar ’25AU$2.20
AU$2.11
-3.9%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Feb ’25AU$1.87
AU$1.95
+4.2%
26.1%AU$2.90AU$1.00n/a8
Jan ’25AU$1.66
AU$1.81
+9.6%
29.4%AU$2.70AU$1.00n/a8
Dec ’24AU$1.39
AU$1.88
+35.0%
30.0%AU$2.70AU$1.00AU$2.208
Nov ’24AU$1.20
AU$1.88
+56.4%
30.0%AU$2.70AU$1.00AU$2.028
Oct ’24AU$1.31
AU$1.88
+43.8%
30.0%AU$2.70AU$1.00AU$2.658
Sep ’24AU$1.41
AU$2.11
+49.8%
29.0%AU$2.90AU$1.08AU$2.346
Aug ’24AU$1.58
AU$2.25
+42.8%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.726
Jul ’24AU$1.55
AU$2.25
+45.6%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.336
Jun ’24AU$1.47
AU$2.25
+53.5%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.256
May ’24AU$1.63
AU$2.53
+54.9%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.016
Apr ’24AU$1.79
AU$2.53
+41.1%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.196
Mar ’24AU$2.33
AU$2.53
+8.4%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.206
Feb ’24AU$2.49
AU$2.09
-16.1%
25.9%AU$2.85AU$1.20AU$1.875
Jan ’24AU$2.02
AU$1.98
-2.0%
21.0%AU$2.30AU$1.20AU$1.665
Dec ’23AU$2.03
AU$1.90
-6.4%
22.6%AU$2.30AU$1.20AU$1.394

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 04:30
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PolyNovo Limited 10 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John HesterBell Potter
Lyanne HarrisonBofA Global Research
Andrew PaineCLSA