Treasury Wine Estates Limited

ASX:TWE 주식 보고서

시가총액: AU$10.2b

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Treasury Wine Estates 가치 평가

TWE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TWE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TWE ( A$12.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$20.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TWE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TWE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TWE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.8x
기업 가치/EBITDA20.7x
PEG 비율2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TWE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TWE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.3x
CUERVO * Becle. de
27.8x17.0%Mex$125.7b
EMI Emperador
36.6x23.3%₱297.4b
Y92 Thai Beverage
12x7.9%S$11.8b
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
TWE Treasury Wine Estates
44x22.1%AU$10.2b

Price-To-Earnings 대 피어: TWE은 Price-To-Earnings 비율(43.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TWE 의 PE 비율은 Global Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TWE 은 Global Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TWE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TWE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44x
공정 PE 비율33.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TWE 43.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TWE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$12.63
AU$13.90
+10.0%
9.6%AU$16.00AU$11.50n/a15
Jun ’25AU$11.33
AU$13.83
+22.0%
11.4%AU$16.50AU$11.00n/a15
May ’25AU$11.65
AU$13.80
+18.5%
12.4%AU$17.00AU$11.00n/a15
Apr ’25AU$12.45
AU$13.38
+7.5%
13.3%AU$17.00AU$10.00n/a15
Mar ’25AU$12.35
AU$13.13
+6.3%
10.1%AU$15.25AU$10.00n/a14
Feb ’25AU$10.81
AU$13.03
+20.5%
10.6%AU$14.75AU$9.50n/a14
Jan ’25AU$10.78
AU$13.08
+21.3%
11.5%AU$15.45AU$9.50n/a13
Dec ’24AU$10.61
AU$13.01
+22.6%
11.8%AU$15.69AU$9.50n/a14
Nov ’24AU$12.10
AU$13.03
+7.7%
11.6%AU$15.85AU$9.50n/a14
Oct ’24AU$12.33
AU$13.03
+5.7%
12.1%AU$15.75AU$10.00n/a15
Sep ’24AU$11.63
AU$13.03
+12.1%
12.1%AU$15.75AU$10.00n/a15
Aug ’24AU$11.33
AU$13.09
+15.5%
12.7%AU$15.95AU$10.00n/a16
Jul ’24AU$11.23
AU$13.34
+18.8%
11.4%AU$15.95AU$10.00n/a16
Jun ’24AU$11.54
AU$13.34
+15.6%
11.4%AU$15.95AU$10.00AU$11.3316
May ’24AU$13.87
AU$14.31
+3.2%
12.3%AU$17.30AU$10.00AU$11.6515
Apr ’24AU$13.07
AU$14.06
+7.6%
10.4%AU$15.40AU$10.00AU$12.4515
Mar ’24AU$13.69
AU$13.95
+1.9%
10.7%AU$15.40AU$10.00AU$12.3516
Feb ’24AU$14.58
AU$14.06
-3.6%
11.5%AU$16.00AU$10.00AU$10.8116
Jan ’24AU$13.61
AU$13.87
+1.9%
10.7%AU$16.00AU$10.50AU$10.7816
Dec ’23AU$13.82
AU$13.80
-0.1%
10.7%AU$16.00AU$10.50AU$10.6117
Nov ’23AU$13.03
AU$13.82
+6.1%
10.6%AU$16.00AU$10.50AU$12.1017
Oct ’23AU$12.57
AU$13.63
+8.5%
11.5%AU$16.00AU$10.00AU$12.3317
Sep ’23AU$13.24
AU$13.63
+3.0%
11.5%AU$16.00AU$10.00AU$11.6317
Aug ’23AU$12.33
AU$12.87
+4.4%
11.0%AU$14.80AU$9.50AU$11.3317
Jul ’23AU$11.36
AU$12.93
+13.8%
10.7%AU$15.00AU$9.50AU$11.2317
Jun ’23AU$11.61
AU$12.93
+11.4%
10.7%AU$15.00AU$9.50AU$11.5417

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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