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Treasury Wine Estates ASX:TWE 주식 보고서

최종 가격

AU$8.46

시가총액

AU$6.9b

7D

-5.9%

1Y

-26.0%

업데이트

19 May, 2025

데이터

회사 재무 +

Treasury Wine Estates Limited

ASX:TWE 주식 보고서

시가총액: AU$6.9b

TWE 주식 개요

트레저리 와인 에스테이트는 주로 호주, 미국, 영국 및 전 세계에서 와인 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

TWE 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장4/6
과거 실적1/6
재무 상태4/6
배당금2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 59.8% 에서 거래

수익은 매년 25.81% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 49.5% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

4.73% 의 배당금은 수익이나 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

이익 마진 (5%) 작년보다 낮습니다 (9.3%)


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Treasury Wine Estates
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

Penfolds' China Expansion And DAOU Integration To Strengthen Future Performance

Key Takeaways The expansion into the Chinese market with strong Penfolds demand indicates robust future earnings potential and improved profit margins. Shifting to a luxury-focused business model and retaining commercial brands supports further earnings growth and operational efficiency.
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AU$13.13
FV
35.6% undervalued intrinsic discount
6.20%
Revenue growth p.a.
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Treasury Wine Estates Limited 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Treasury Wine Estates
과거 주가
현재 주가AU$8.46
52주 최고치AU$12.69
52주 최저치AU$8.22
베타0.095
1개월 변경-2.20%
3개월 변경 사항-21.88%
1년 변경 사항-25.98%
3년 변화-28.79%
5년 변화-11.69%
IPO 이후 변화151.79%

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주주 수익률

TWEAU BeverageAU 마켓
7D-5.9%-4.6%1.3%
1Y-26.0%-26.1%5.0%

수익률 대 산업: TWE 지난 1년 동안 -26.1 %를 반환한 Australian Beverage 산업과 일치했습니다.

수익률 대 시장: TWE 지난 1년 동안 5 %를 반환한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is TWE's price volatile compared to industry and market?
TWE volatility
TWE Average Weekly Movement4.5%
Beverage Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market4.1%

안정적인 주가: TWE 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TWE 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
18432,600Tim Fordwww.tweglobal.com

트레저리 와인 에스테이트는 주로 호주, 미국, 영국 및 전 세계에서 와인 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 포도 재배 및 와인 제조, 와인 마케팅, 판매 및 유통에 종사하고 있습니다. 펜폴즈, 다우 빈야드, 울프 블라스, 19 크라임스, 세인트 휴버트 더 스테이크, 린데만스, 스퀄링 피그, 블러썸 힐, 프랭크 패밀리 빈야드, 페퍼잭, 윈스, 마투아, 세펠트, 베린저, 에뛰드, 스털링 빈야드, 뷰리유 빈야드, 스택스 리프, 베린저 브라더스, 카스텔로 디 가비아노 등 고급, 프리미엄 및 상용 와인 브랜드가 와인 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

Treasury Wine Estates Limited 기본 사항 요약

Treasury Wine Estates 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
TWE 기본 통계
시가총액AU$6.94b
수익(TTM)AU$153.10m
수익(TTM)AU$3.07b

44.8x

P/E 비율

2.2x

P/S 비율

TWE 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
TWE 손익 계산서(TTM)
수익AU$3.07b
수익 비용AU$1.61b
총 이익AU$1.46b
기타 비용AU$1.30b
수익AU$153.10m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.19
총 마진47.55%
순이익 마진4.99%
부채/자본 비율36.5%

TWE 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.7%

현재 배당 수익률

207%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 10:41
장 마감 주가2025/05/19 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Treasury Wine Estates Limited 29 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research