Ridley Corporation Limited

ASX:RIC 주식 리포트

시가총액: AU$1.1b

Ridley 가치 평가

RIC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RIC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$8.97
Fair Value
66.2% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: RIC ( A$3.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$8.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RIC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RIC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RIC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RIC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RIC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RIC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.2x
이익AU$43.32m
시가총액AU$1.14b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RIC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RIC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.8x
ELD Elders
21.3x25.77%AU$1.4b
SHV Select Harvests
17.5x10.82%AU$569.9m
SGLLV Ricegrowers
17.9x7.90%AU$1.2b
ING Inghams Group
10.6x20.61%AU$951.5m
RIC Ridley
26.2x18.64%AU$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: RIC은 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

RIC의 PE 비율은 Oceanian Food 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
RIC 26.2x업계 평균 14.7xNo. of Companies4PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RIC 은 Australian Food 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균(15.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RIC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RIC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.2x
공정 PE 비율25.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RIC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RIC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$3.03
AU$3.43
+13.28%
10.75%AU$4.00AU$3.00n/a4
Sep ’26AU$3.15
AU$3.39
+7.72%
8.61%AU$3.70AU$3.00n/a3
Aug ’26AU$2.89
AU$3.18
+10.18%
12.84%AU$3.70AU$2.70n/a3
Jul ’26AU$2.95
AU$3.00
+1.72%
7.09%AU$3.15AU$2.70n/a3
Jun ’26AU$2.70
AU$2.95
+9.28%
6.90%AU$3.15AU$2.70n/a4
May ’26AU$2.38
AU$2.73
+14.61%
11.77%AU$3.15AU$2.25n/a4
Apr ’26AU$2.66
AU$2.85
+6.96%
10.85%AU$3.20AU$2.35n/a4
Mar ’26AU$2.63
AU$2.85
+8.18%
10.85%AU$3.20AU$2.35n/a4
Feb ’26AU$2.81
AU$2.80
-0.42%
3.76%AU$2.94AU$2.70n/a3
Jan ’26AU$2.70
AU$2.80
+3.63%
3.76%AU$2.94AU$2.70n/a3
Dec ’25AU$2.79
AU$2.80
+0.29%
3.76%AU$2.94AU$2.70n/a3
Nov ’25AU$2.59
AU$2.57
-0.72%
6.83%AU$2.75AU$2.30n/a4
Oct ’25AU$2.56
AU$2.57
+0.45%
6.83%AU$2.75AU$2.30AU$3.014
Sep ’25AU$2.22
AU$2.56
+15.19%
6.24%AU$2.75AU$2.30AU$3.155
Aug ’25AU$2.26
AU$2.52
+11.42%
6.50%AU$2.65AU$2.21AU$2.895
Jul ’25AU$2.10
AU$2.52
+19.91%
6.50%AU$2.65AU$2.21AU$2.955
Jun ’25AU$2.10
AU$2.57
+22.31%
7.28%AU$2.82AU$2.21AU$2.706
May ’25AU$2.15
AU$2.72
+26.48%
5.11%AU$2.85AU$2.50AU$2.386
Apr ’25AU$2.49
AU$2.72
+9.21%
5.11%AU$2.85AU$2.50AU$2.666
Mar ’25AU$2.40
AU$2.72
+13.30%
5.11%AU$2.85AU$2.50AU$2.636
Feb ’25AU$2.73
AU$2.76
+1.21%
9.32%AU$3.02AU$2.27AU$2.815
Jan ’25AU$2.75
AU$2.76
+0.47%
9.32%AU$3.02AU$2.27AU$2.705
Dec ’24AU$2.32
AU$2.50
+7.89%
6.19%AU$2.64AU$2.27AU$2.796
Nov ’24AU$2.20
AU$2.43
+10.59%
10.02%AU$2.64AU$1.95AU$2.596
Oct ’24AU$2.30
AU$2.43
+5.76%
10.01%AU$2.64AU$1.95AU$2.566
AU$3.43
Fair Value
11.7% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/04 00:06
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ridley Corporation Limited는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Edmund Anthony HenningCLSA
Richard AmlandCLSA