Ricegrowers Limited

ASX:SGLLV 주식 리포트

시가총액: AU$1.2b

Ricegrowers 가치 평가

SGLLV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SGLLV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$28.33
Fair Value
35.9% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: SGLLV ( A$18.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$28.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGLLV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SGLLV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SGLLV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SGLLV의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SGLLV의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SGLLV의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.9x
이익AU$68.41m
시가총액AU$1.22b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SGLLV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SGLLV의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.4x
ING Inghams Group
10.6x20.61%AU$951.5m
CBO Cobram Estate Olives
32.2x6.06%AU$1.6b
BUB Bubs Australia
23.4x19.97%AU$129.6m
FRM Farm Pride Foods
11.3xn/aAU$75.0m
SGLLV Ricegrowers
17.9x7.90%AU$1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SGLLV은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SGLLV의 PE 비율은 Oceanian Food 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SGLLV 17.9x업계 평균 14.7xNo. of Companies4PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SGLLV 은 Australian Food 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균(15.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SGLLV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SGLLV PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.9x
공정 PE 비율19.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SGLLV 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SGLLV에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$18.15
AU$17.75
-2.20%
7.61%AU$19.10AU$16.40n/a2
Sep ’26AU$15.80
AU$14.00
-11.39%
2.14%AU$14.30AU$13.70n/a2
Aug ’26AU$11.99
AU$14.00
+16.76%
2.14%AU$14.30AU$13.70n/a2
Jul ’26AU$10.35
AU$14.00
+35.27%
2.14%AU$14.30AU$13.70n/a2
Jun ’26AU$10.95
AU$12.88
+17.58%
7.96%AU$13.90AU$11.85n/a2
May ’26AU$11.00
AU$12.88
+17.05%
7.96%AU$13.90AU$11.85n/a2
Apr ’26AU$10.75
AU$12.88
+19.77%
7.96%AU$13.90AU$11.85n/a2
Mar ’26AU$10.50
AU$12.88
+22.62%
7.96%AU$13.90AU$11.85n/a2
Feb ’26AU$10.12
AU$12.88
+27.22%
7.96%AU$13.90AU$11.85n/a2
Jan ’26AU$10.65
AU$12.88
+20.89%
7.96%AU$13.90AU$11.85n/a2
Dec ’25AU$9.89
AU$11.16
+12.84%
10.39%AU$12.32AU$10.00n/a2
Nov ’25AU$9.27
AU$11.16
+20.39%
10.39%AU$12.32AU$10.00n/a2
Oct ’25AU$9.03
AU$11.16
+23.59%
10.39%AU$12.32AU$10.00AU$17.522
Sep ’25AU$8.27
AU$11.34
+37.06%
11.78%AU$12.67AU$10.00AU$15.802
Aug ’25AU$8.86
AU$11.34
+27.93%
11.78%AU$12.67AU$10.00AU$11.992
Jul ’25AU$7.88
AU$11.05
+40.23%
9.50%AU$12.10AU$10.00AU$10.352
Jun ’25AU$7.18
AU$10.85
+51.11%
11.52%AU$12.10AU$9.60AU$10.952
May ’25AU$6.70
AU$10.85
+61.94%
11.52%AU$12.10AU$9.60AU$11.002
Apr ’25AU$6.80
AU$10.85
+59.56%
11.52%AU$12.10AU$9.60AU$10.752
Mar ’25AU$6.70
AU$10.53
+57.09%
8.79%AU$11.45AU$9.60AU$10.502
Feb ’25AU$6.53
AU$10.53
+61.18%
8.79%AU$11.45AU$9.60AU$10.122
Jan ’25AU$6.51
AU$10.53
+61.67%
8.79%AU$11.45AU$9.60AU$10.652
Dec ’24AU$6.46
AU$9.15
+41.64%
3.28%AU$9.45AU$8.85AU$9.892
Nov ’24AU$6.10
AU$9.15
+50.00%
3.28%AU$9.45AU$8.85AU$9.272
Oct ’24AU$6.09
AU$9.15
+50.25%
3.28%AU$9.45AU$8.85AU$9.032
AU$17.75
Fair Value
2.3% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 05:50
종가2025/10/03 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2025/04/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ricegrowers Limited는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Allan FranklinCanaccord Genuity
John BurgessRaaS Advisory Pty Ltd