Cobram Estate Olives Limited

ASX:CBO 주식 보고서

시가총액: AU$815.1m

Cobram Estate Olives 가치 평가

CBO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CBO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CBO ( A$1.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CBO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CBO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CBO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CBO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CBO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CBO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율44x
수익AU$18.53m
시가총액AU$815.14m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CBO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CBO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.5x
AAC Australian Agricultural
24.1x-27.6%AU$831.8m
SGLLV Ricegrowers
9.8x9.8%AU$620.5m
ING Inghams Group
11.5x5.2%AU$1.2b
BGA Bega Cheese
52.7x22.4%AU$1.6b
CBO Cobram Estate Olives
44x15.1%AU$815.1m

Price-To-Earnings 대 피어: CBO은 Price-To-Earnings 비율(44x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CBO 의 PE 비율은 Oceanian Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CBO 44.0x업계 평균 15.7xNo. of Companies3PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CBO 은 Australian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 23.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CBO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CBO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44x
공정 PE 비율26.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CBO 44 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CBO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.95
AU$1.98
+1.4%
5.2%AU$2.10AU$1.85n/a3
Nov ’25AU$1.88
AU$1.98
+5.4%
5.2%AU$2.10AU$1.85n/a3
Oct ’25AU$1.70
AU$1.98
+16.6%
5.2%AU$2.10AU$1.85n/a3
Sep ’25AU$1.59
AU$1.98
+24.7%
5.2%AU$2.10AU$1.85n/a3
Aug ’25AU$1.63
AU$1.99
+22.1%
2.2%AU$2.05AU$1.95n/a3
Jul ’25AU$1.77
AU$1.95
+10.4%
4.0%AU$2.05AU$1.86n/a3
Jun ’25AU$1.87
AU$1.90
+1.8%
5.6%AU$2.05AU$1.80n/a3
May ’25AU$1.80
AU$1.93
+7.1%
5.3%AU$2.05AU$1.80n/a4
Apr ’25AU$1.95
AU$1.93
-0.9%
5.3%AU$2.05AU$1.80n/a4
Mar ’25AU$1.72
AU$1.93
+12.4%
5.3%AU$2.05AU$1.80n/a4
Feb ’25AU$1.61
AU$1.78
+10.6%
2.6%AU$1.82AU$1.70n/a4
Jan ’25AU$1.74
AU$1.78
+2.6%
2.6%AU$1.82AU$1.70n/a4
Dec ’24AU$1.40
AU$1.70
+21.6%
3.4%AU$1.75AU$1.61n/a4
Nov ’24AU$1.30
AU$1.69
+29.7%
3.4%AU$1.75AU$1.61AU$1.883
Oct ’24AU$1.35
AU$1.50
+10.7%
24.6%AU$1.80AU$0.87AU$1.704
Sep ’24AU$1.35
AU$1.50
+10.7%
24.6%AU$1.80AU$0.87AU$1.594
Aug ’24AU$1.29
AU$1.47
+14.0%
24.2%AU$1.75AU$0.87AU$1.634
Jul ’24AU$1.24
AU$1.52
+22.7%
26.0%AU$1.90AU$0.87AU$1.774
Jun ’24AU$1.26
AU$1.54
+22.4%
25.8%AU$1.90AU$0.87AU$1.874
May ’24AU$1.33
AU$1.54
+16.2%
25.8%AU$1.90AU$0.87AU$1.804
Apr ’24AU$1.31
AU$1.55
+19.0%
26.4%AU$1.95AU$0.87AU$1.954
Mar ’24AU$1.34
AU$1.73
+29.3%
8.0%AU$1.95AU$1.59AU$1.724
Feb ’24AU$1.40
AU$1.90
+35.5%
11.6%AU$2.10AU$1.59AU$1.613
Jan ’24AU$1.47
AU$1.88
+28.5%
10.2%AU$2.10AU$1.59AU$1.744
Dec ’23AU$1.52
AU$1.88
+24.3%
10.2%AU$2.10AU$1.59AU$1.404
Nov ’23AU$1.66
AU$1.90
+14.2%
10.9%AU$2.15AU$1.59AU$1.304

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Ricegrowers

AU$620.5m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.89

7D

7.0%

1Y

n/a

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-6.9%

1Y

-67.1%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

95.9%