Ampol Limited

CHIA:ALD 주식 보고서

시가총액: AU$6.6b

Ampol 가치 평가

ALD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$60.62
Fair Value
53.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: ALD ( A$27.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$60.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.4x
수익AU$705.20m
시가총액AU$6.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.2x
VEA Viva Energy Group
24x23.8%AU$3.9b
YAL Yancoal Australia
6.5x-3.7%AU$8.2b
WHC Whitehaven Coal
14.1x22.0%AU$5.0b
NHC New Hope
8.4x1.2%AU$4.0b
ALD Ampol
9.4x9.3%AU$6.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ALD은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALD 의 PE 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FAR FAR
0.8xn/aUS$31.35m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ALD 9.4x업계 평균 13.9xNo. of Companies4PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALD 은 Price-To-Earnings 9.4 Australian Oil and Gas 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.4x
공정 PE 비율11x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALD 은 예상 9.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$27.93
AU$32.66
+16.9%
4.8%AU$36.00AU$31.00n/a11
Jan ’26AU$28.16
AU$32.79
+16.4%
5.6%AU$36.00AU$30.00n/a11
Dec ’25AU$29.18
AU$33.15
+13.6%
5.7%AU$36.50AU$30.10n/a11
Nov ’25AU$28.36
AU$33.06
+16.6%
5.7%AU$36.50AU$30.10n/a11
Oct ’25AU$29.91
AU$34.47
+15.3%
5.0%AU$36.90AU$31.60n/a12
Sep ’25AU$28.97
AU$34.77
+20.0%
4.3%AU$36.90AU$31.60n/a12
Aug ’25AU$33.72
AU$35.55
+5.4%
4.0%AU$37.80AU$33.00n/a12
Jul ’25AU$32.62
AU$38.05
+16.6%
7.2%AU$43.60AU$34.40n/a12
Jun ’25AU$34.90
AU$38.79
+11.1%
7.7%AU$43.60AU$34.40n/a12
May ’25AU$35.47
AU$38.79
+9.4%
7.7%AU$43.60AU$34.40n/a12
Apr ’25AU$39.64
AU$38.50
-2.9%
7.2%AU$43.00AU$34.40n/a12
Mar ’25AU$37.38
AU$38.50
+3.0%
7.2%AU$43.00AU$34.40n/a12
Feb ’25AU$36.60
AU$37.53
+2.6%
7.5%AU$43.60AU$34.40AU$29.0911
Jan ’25AU$36.14
AU$37.45
+3.6%
7.4%AU$43.60AU$33.90AU$28.1611
Dec ’24AU$34.57
AU$37.45
+8.3%
7.4%AU$43.60AU$33.90AU$29.1811
Nov ’24AU$32.66
AU$37.45
+14.7%
7.4%AU$43.60AU$33.90AU$28.3611
Oct ’24AU$33.85
AU$36.82
+8.8%
6.3%AU$41.00AU$32.60AU$29.9111
Sep ’24AU$34.54
AU$36.77
+6.5%
6.6%AU$41.00AU$32.60AU$28.9710
Aug ’24AU$33.06
AU$36.21
+9.5%
7.4%AU$43.00AU$33.30AU$33.7211
Jul ’24AU$29.99
AU$35.88
+19.6%
5.2%AU$39.45AU$33.31AU$32.6211
Jun ’24AU$31.94
AU$36.26
+13.5%
5.1%AU$39.45AU$33.31AU$34.9011
May ’24AU$29.74
AU$35.82
+20.4%
6.4%AU$39.45AU$30.98AU$35.4712
Apr ’24AU$30.42
AU$35.63
+17.1%
5.8%AU$39.45AU$30.98AU$39.6412
Mar ’24AU$33.24
AU$35.82
+7.8%
5.9%AU$39.50AU$30.98AU$37.3812
Feb ’24AU$30.62
AU$35.10
+14.6%
8.1%AU$39.50AU$30.14AU$36.6011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$32.71
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 19:03
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ampol Limited 23 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter
David ErringtonBofA Global Research