Perpetual Limited

CHIA:PPT 주식 보고서

시가총액: AU$2.4b

Perpetual 가치 평가

PPT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PPT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PPT ( A$21.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$35.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PPT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PPT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PPT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PPT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PPT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PPT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.8x
판매AU$1.36b
시가총액AU$2.39b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PPT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PPT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균12.1x
MFF MFF Capital Investments
3.7xn/aAU$2.4b
IFL Insignia Financial
1.1x-8.9%AU$2.2b
BKI BKI Investment
20.4xn/aAU$1.4b
AUI Australian United Investment
23.3xn/aAU$1.3b
PPT Perpetual
1.8x2.9%AU$2.4b

Price-To-Sales 대 피어: PPT은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PPT 의 PS 비율은 AU Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균5.5x5.7%
PPT Perpetual
 1.8x2.9%US$1.54b
IFL Insignia Financial
1.1x-8.9%US$1.40b
MAF MA Financial Group
1.1x-32.2%US$699.41m
PPT 1.8x업계 평균 5.5xNo. of Companies22PS0816243240+
23 기업예상 성장률시가총액
업계 평균5.5x12.4%
PPT Perpetual
 1.8x62.1%US$1.54b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PPT 은 Price-To-Sales 1.8 Australian Capital Markets 업계 평균( 5.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PPT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PPT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.8x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PPT 은 예상 1.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PPT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$21.67
AU$23.11
+6.7%
5.7%AU$24.76AU$20.60n/a10
Nov ’25AU$20.26
AU$23.11
+14.1%
5.7%AU$24.76AU$20.60n/a10
Oct ’25AU$18.67
AU$23.92
+28.1%
15.3%AU$33.92AU$20.60n/a11
Sep ’25AU$19.61
AU$24.09
+22.8%
14.8%AU$33.92AU$21.20n/a11
Aug ’25AU$21.88
AU$24.74
+13.1%
13.4%AU$33.92AU$21.75n/a11
Jul ’25AU$21.43
AU$25.98
+21.2%
11.0%AU$33.92AU$23.25n/a10
Jun ’25AU$21.60
AU$25.93
+20.1%
11.1%AU$33.92AU$23.25n/a10
May ’25AU$23.39
AU$26.86
+14.8%
9.8%AU$33.92AU$24.50n/a9
Apr ’25AU$25.02
AU$26.74
+6.9%
10.6%AU$33.92AU$22.30n/a10
Mar ’25AU$24.38
AU$26.76
+9.8%
10.6%AU$33.92AU$22.30n/a10
Feb ’25AU$25.38
AU$26.82
+5.7%
5.8%AU$28.67AU$23.00n/a9
Jan ’25AU$25.46
AU$26.14
+2.7%
6.4%AU$28.67AU$23.50n/a9
Dec ’24AU$22.51
AU$25.72
+14.2%
8.6%AU$28.00AU$22.10n/a11
Nov ’24AU$19.18
AU$25.72
+34.1%
8.6%AU$28.00AU$22.10AU$20.2611
Oct ’24AU$20.98
AU$27.06
+29.0%
7.5%AU$30.50AU$23.50AU$18.6711
Sep ’24AU$21.16
AU$28.21
+33.3%
15.2%AU$40.84AU$23.50AU$19.6112
Aug ’24AU$25.26
AU$30.79
+21.9%
11.2%AU$40.84AU$26.00AU$21.8812
Jul ’24AU$25.90
AU$31.03
+19.8%
11.0%AU$40.84AU$26.60AU$21.4313
Jun ’24AU$24.48
AU$31.03
+26.8%
11.0%AU$40.84AU$26.60AU$21.6013
May ’24AU$24.93
AU$30.72
+23.2%
11.9%AU$40.84AU$26.00AU$23.3913
Apr ’24AU$22.02
AU$30.52
+38.6%
11.7%AU$40.84AU$26.00AU$25.0213
Mar ’24AU$24.57
AU$30.52
+24.2%
11.7%AU$40.84AU$26.00AU$24.3813
Feb ’24AU$25.36
AU$29.98
+18.2%
9.8%AU$36.09AU$26.30AU$25.3812
Jan ’24AU$24.76
AU$30.28
+22.3%
14.5%AU$38.73AU$22.00AU$25.4612
Dec ’23AU$25.22
AU$30.33
+20.3%
15.1%AU$38.73AU$22.00AU$22.5111
Nov ’23AU$25.31
AU$30.54
+20.6%
16.0%AU$38.80AU$22.00AU$19.1812

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

GQG Partners

AU$7.7b

Operates as a boutique asset management company worldwide.

GQG

AU$2.68

7D

-0.7%

1Y

79.9%

Magellan Financial Group

AU$1.9b

A publicly owned investment manager.

MFG

AU$10.77

7D

1.4%

1Y

50.4%

Insignia Financial

AU$2.2b

Provides financial advice, platforms, and asset management services in Australia.

IFL

AU$3.24

7D

-2.1%

1Y

56.9%