EQT Holdings Limited

ASX:EQT 주식 보고서

시가총액: AU$820.4m

EQT Holdings 가치 평가

EQT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EQT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EQT ( A$30.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$9.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EQT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EQT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EQT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EQT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EQT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EQT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.6x
수익AU$20.71m
시가총액AU$820.44m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EQT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EQT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.2x
CIN Carlton Investments
20.5xn/aAU$796.0m
QAL Qualitas
29.6x19.2%AU$775.8m
MIR Mirrabooka Investments
60.7xn/aAU$650.8m
PL8 Plato Income Maximiser
14xn/aAU$924.6m
EQT EQT Holdings
39.6x22.7%AU$820.4m

Price-To-Earnings 대 피어: EQT은 Price-To-Earnings 비율(39.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EQT 의 PE 비율은 AU Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.38m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.7xn/aUS$1.22m
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
EQT 39.6x업계 평균 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EQT 은 Australian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 20.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EQT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EQT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.6x
공정 PE 비율19.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EQT 39.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EQT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$30.66
AU$35.07
+14.4%
4.1%AU$37.00AU$33.50n/a3
Dec ’25AU$31.69
AU$35.07
+10.7%
4.1%AU$37.00AU$33.50n/a3
Nov ’25AU$30.69
AU$35.07
+14.3%
4.1%AU$37.00AU$33.50n/a3
Oct ’25AU$31.34
AU$34.68
+10.7%
5.0%AU$37.50AU$33.03n/a4
Sep ’25AU$30.60
AU$34.68
+13.3%
5.0%AU$37.50AU$33.03n/a4
Aug ’25AU$35.50
AU$35.13
-1.0%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
Jul ’25AU$31.80
AU$35.13
+10.5%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
Jun ’25AU$32.20
AU$35.13
+9.1%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
May ’25AU$30.35
AU$35.13
+15.8%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
Apr ’25AU$29.40
AU$34.28
+16.6%
6.1%AU$36.60AU$31.50n/a4
Mar ’25AU$29.48
AU$34.70
+17.7%
6.6%AU$36.60AU$31.50n/a3
Feb ’25AU$28.14
AU$34.43
+22.4%
3.6%AU$35.60AU$32.70n/a3
Jan ’25AU$25.50
AU$34.43
+35.0%
3.6%AU$35.60AU$32.70n/a3
Dec ’24AU$25.25
AU$34.43
+36.4%
3.6%AU$35.60AU$32.70AU$31.693
Nov ’24AU$24.94
AU$34.00
+36.3%
5.5%AU$35.60AU$31.40AU$30.693
Oct ’24AU$27.96
AU$33.10
+18.4%
7.5%AU$36.00AU$30.00AU$31.344
Sep ’24AU$27.15
AU$32.36
+19.2%
8.2%AU$36.00AU$29.38AU$30.605
Aug ’24AU$25.90
AU$31.94
+23.3%
5.8%AU$33.90AU$29.38AU$35.505
Jul ’24AU$25.92
AU$32.34
+24.8%
6.9%AU$35.00AU$29.38AU$31.805
Jun ’24AU$26.01
AU$32.34
+24.3%
6.9%AU$35.00AU$29.38AU$32.205
May ’24AU$27.10
AU$32.34
+19.3%
6.9%AU$35.00AU$29.38AU$30.355
Apr ’24AU$25.64
AU$31.94
+24.6%
5.8%AU$33.90AU$29.38AU$29.405
Mar ’24AU$25.59
AU$31.94
+24.8%
5.8%AU$33.90AU$29.38AU$29.485
Feb ’24AU$24.69
AU$32.03
+29.7%
5.2%AU$35.00AU$30.00AU$28.145
Jan ’24AU$25.04
AU$32.35
+29.2%
5.1%AU$35.00AU$30.00AU$25.505
Dec ’23AU$25.55
AU$32.35
+26.6%
5.1%AU$35.00AU$30.00AU$25.255

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 08:55
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EQT Holdings Limited 11 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicolas BurgessEL&C Baillieu