Qualitas Limited

ASX:QAL 주식 보고서

시가총액: AU$690.9m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Qualitas 가치 평가

QAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QAL ( A$2.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QAL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

QAL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익7.9x
기업 가치/EBITDA13.8x
PEG 비율1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QAL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.9x
MAF MA Financial Group
25.6x33.6%AU$729.8m
DJW Djerriwarrh Investments
25.7xn/aAU$775.8m
MIR Mirrabooka Investments
59.6xn/aAU$612.8m
CIN Carlton Investments
20.6xn/aAU$784.2m
QAL Qualitas
28.3x25.1%AU$690.9m

Price-To-Earnings 대 피어: QAL은 Price-To-Earnings 비율(28.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

QAL 의 PE 비율은 AU Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QAL 은 Australian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 21 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

QAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QAL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.3x
공정 PE 비율21.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: QAL 28.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.36
AU$3.20
+35.5%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
Jun ’25AU$2.44
AU$3.20
+31.0%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
May ’25AU$2.41
AU$3.20
+32.6%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
Apr ’25AU$2.64
AU$3.20
+21.1%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
Mar ’25AU$2.65
AU$3.20
+20.6%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
Feb ’25AU$2.48
AU$3.31
+33.5%
6.5%AU$3.60AU$3.08n/a3
Jan ’25AU$2.34
AU$3.30
+41.0%
6.9%AU$3.60AU$3.05n/a3
Dec ’24AU$2.17
AU$3.30
+52.4%
6.9%AU$3.60AU$3.05n/a3
Nov ’24AU$2.33
AU$3.30
+41.6%
6.9%AU$3.60AU$3.05n/a3
Oct ’24AU$2.27
AU$3.18
+40.2%
3.2%AU$3.30AU$3.05n/a3
Sep ’24AU$2.46
AU$3.18
+29.4%
3.2%AU$3.30AU$3.05n/a3
Aug ’24AU$2.54
AU$3.41
+34.4%
6.5%AU$3.71AU$3.18n/a3
Jul ’24AU$2.69
AU$3.44
+28.0%
5.6%AU$3.71AU$3.27n/a3
Jun ’24AU$2.76
AU$3.50
+26.6%
8.3%AU$3.80AU$3.15AU$2.444
May ’24AU$2.47
AU$3.40
+37.4%
12.6%AU$3.80AU$2.75AU$2.414
Apr ’24AU$2.39
AU$3.61
+51.0%
6.7%AU$3.80AU$3.27AU$2.643
Mar ’24AU$2.84
AU$3.61
+27.1%
6.7%AU$3.80AU$3.27AU$2.653
Feb ’24AU$2.80
AU$3.37
+20.2%
2.5%AU$3.45AU$3.28AU$2.482
Jan ’24AU$2.80
AU$3.33
+18.9%
3.6%AU$3.45AU$3.21AU$2.342
Dec ’23AU$2.41
AU$3.31
+37.1%
2.9%AU$3.40AU$3.21AU$2.172
Nov ’23AU$2.47
AU$3.31
+33.8%
2.9%AU$3.40AU$3.21AU$2.332
Oct ’23AU$2.35
AU$3.30
+40.2%
3.2%AU$3.40AU$3.19AU$2.272
Sep ’23AU$2.40
AU$3.25
+35.2%
1.7%AU$3.30AU$3.19AU$2.462
Aug ’23AU$2.02
AU$2.87
+41.8%
11.7%AU$3.20AU$2.53AU$2.542
Jul ’23AU$1.56
AU$2.73
+75.0%
9.9%AU$3.00AU$2.46AU$2.692

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y