MA Financial Group Limited

ASX:MAF 주식 보고서

시가총액: AU$1.1b

MA Financial Group 가치 평가

MAF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MAF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MAF ( A$6.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MAF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MAF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MAF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MAF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MAF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MAF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율42.5x
수익AU$24.77m
시가총액AU$1.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MAF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MAF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
EQT EQT Holdings
40.1x22.7%AU$830.1m
PL8 Plato Income Maximiser
13.9xn/aAU$913.3m
MFF MFF Capital Investments
5.4xn/aAU$2.4b
HM1 Hearts and Minds Investments
13.6xn/aAU$693.8m
MAF MA Financial Group
42.5x42.5%AU$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: MAF은 Price-To-Earnings 비율(42.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MAF 의 PE 비율은 AU Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.51k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MAF 42.5x업계 평균 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MAF 은 Australian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 20 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MAF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MAF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.5x
공정 PE 비율27.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MAF 42.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MAF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$6.47
AU$7.38
+14.1%
5.7%AU$8.10AU$7.02n/a4
Nov ’25AU$6.31
AU$7.38
+17.0%
5.7%AU$8.10AU$7.02n/a4
Oct ’25AU$5.30
AU$6.62
+25.0%
14.8%AU$8.03AU$5.46n/a4
Sep ’25AU$5.26
AU$6.62
+25.9%
14.8%AU$8.03AU$5.46n/a4
Aug ’25AU$4.48
AU$6.38
+42.4%
14.0%AU$7.49AU$5.33n/a4
Jul ’25AU$4.45
AU$6.46
+45.3%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
Jun ’25AU$4.79
AU$6.46
+35.0%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
May ’25AU$4.57
AU$6.46
+41.5%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
Apr ’25AU$4.89
AU$6.53
+33.5%
11.2%AU$7.45AU$5.60n/a4
Mar ’25AU$4.90
AU$6.53
+33.3%
11.2%AU$7.45AU$5.60n/a4
Feb ’25AU$5.80
AU$6.62
+14.1%
9.5%AU$7.50AU$6.10n/a3
Jan ’25AU$5.52
AU$6.37
+15.5%
13.0%AU$7.50AU$5.52n/a3
Dec ’24AU$5.10
AU$6.37
+25.0%
13.0%AU$7.50AU$5.52n/a3
Nov ’24AU$4.31
AU$6.82
+58.1%
8.4%AU$7.60AU$6.25AU$6.313
Oct ’24AU$4.76
AU$7.10
+49.2%
7.0%AU$7.60AU$6.60AU$5.302
Sep ’24AU$4.86
AU$7.10
+46.1%
7.0%AU$7.60AU$6.60AU$5.262
Aug ’24AU$4.62
AU$7.05
+52.6%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.482
Jul ’24AU$5.08
AU$7.05
+38.8%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.452
Jun ’24AU$4.86
AU$7.05
+45.1%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.792
May ’24AU$4.68
AU$7.05
+50.6%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.572
Apr ’24AU$3.95
AU$6.32
+60.0%
17.3%AU$7.50AU$4.86AU$4.893
Mar ’24AU$4.40
AU$6.32
+43.6%
17.3%AU$7.50AU$4.86AU$4.903
Feb ’24AU$4.96
AU$6.45
+30.1%
19.9%AU$8.00AU$4.86AU$5.803
Jan ’24AU$4.54
AU$6.45
+42.1%
19.9%AU$8.00AU$4.86AU$5.523
Dec ’23AU$5.02
AU$6.43
+28.1%
24.4%AU$8.00AU$4.86AU$5.102
Nov ’23AU$4.58
AU$7.43
+62.2%
34.6%AU$10.00AU$4.86AU$4.312

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Navigator Global Investments

AU$825.8m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

2.5%

1Y

36.4%

OFX Group

AU$320.9m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.34

7D

-5.0%

1Y

-2.5%

Navigator Global Investments

AU$825.8m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

0.6%

1Y

36.5%