Insignia Financial Ltd.

ASX:IFL 주식 보고서

시가총액: AU$2.2b

Insignia Financial 가치 평가

IFL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IFL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IFL ( A$3.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$6.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IFL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IFL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IFL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IFL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IFL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IFL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매AU$1.94b
시가총액AU$2.17b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IFL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IFL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균17.5x
PPT Perpetual
1.7x2.9%AU$2.4b
BKI BKI Investment
20.4xn/aAU$1.4b
AUI Australian United Investment
23.3xn/aAU$1.3b
DUI Diversified United Investment
24.7xn/aAU$1.1b
IFL Insignia Financial
1.1x-8.9%AU$2.2b

Price-To-Sales 대 피어: IFL은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

IFL 의 PS 비율은 AU Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균5.5x5.7%
IFL Insignia Financial
 1.1x-8.9%US$1.40b
PPT Perpetual
1.7x2.9%US$1.54b
MAF MA Financial Group
1.1x-32.2%US$699.41m
IFL 1.1x업계 평균 5.5xNo. of Companies22PS0816243240+
22 기업예상 성장률시가총액
업계 평균5.5x12.4%
IFL Insignia Financial
 1.1x57.2%US$1.40b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IFL 은 Price-To-Sales 1.1 Australian Capital Markets 업계 평균( 5.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IFL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IFL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IFL 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IFL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.26
AU$3.44
+5.6%
11.7%AU$4.30AU$2.68n/a10
Nov ’25AU$3.31
AU$3.22
-2.7%
14.8%AU$4.15AU$2.21n/a10
Oct ’25AU$2.62
AU$2.85
+8.6%
15.2%AU$3.60AU$2.21n/a10
Sep ’25AU$2.32
AU$2.92
+26.0%
16.4%AU$3.69AU$2.21n/a11
Aug ’25AU$2.77
AU$2.93
+5.7%
17.7%AU$3.69AU$2.25n/a11
Jul ’25AU$2.24
AU$2.85
+27.2%
18.4%AU$3.69AU$2.20n/a11
Jun ’25AU$2.20
AU$2.85
+29.5%
18.4%AU$3.69AU$2.20n/a11
May ’25AU$2.42
AU$2.91
+20.4%
18.2%AU$3.69AU$2.20n/a10
Apr ’25AU$2.52
AU$2.88
+14.2%
18.3%AU$3.69AU$2.20n/a10
Mar ’25AU$2.44
AU$2.88
+18.0%
18.3%AU$3.69AU$2.20n/a10
Feb ’25AU$2.07
AU$2.58
+24.8%
18.8%AU$3.40AU$2.05n/a9
Jan ’25AU$2.34
AU$2.56
+9.2%
18.8%AU$3.40AU$2.00n/a9
Dec ’24AU$2.10
AU$2.56
+21.7%
18.8%AU$3.40AU$2.00n/a9
Nov ’24AU$2.08
AU$2.56
+22.9%
18.8%AU$3.40AU$2.00AU$3.319
Oct ’24AU$2.42
AU$3.02
+24.7%
13.8%AU$3.80AU$2.50AU$2.629
Sep ’24AU$2.62
AU$3.27
+24.8%
20.0%AU$4.41AU$2.50AU$2.3211
Aug ’24AU$3.00
AU$3.76
+25.2%
12.7%AU$4.50AU$3.10AU$2.7711
Jul ’24AU$2.82
AU$3.74
+32.6%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.2411
Jun ’24AU$2.84
AU$3.74
+31.6%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.2011
May ’24AU$3.01
AU$3.74
+24.2%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.4211
Apr ’24AU$2.74
AU$3.95
+44.3%
8.8%AU$4.48AU$3.40AU$2.5211
Mar ’24AU$3.26
AU$4.05
+24.1%
12.8%AU$5.30AU$3.40AU$2.4411
Feb ’24AU$3.48
AU$4.03
+15.9%
12.2%AU$5.30AU$3.40AU$2.0711
Jan ’24AU$3.35
AU$3.90
+16.4%
15.1%AU$5.30AU$3.25AU$2.3411
Dec ’23AU$3.30
AU$3.90
+18.2%
15.1%AU$5.30AU$3.25AU$2.1011
Nov ’23AU$3.25
AU$3.98
+22.3%
14.9%AU$5.30AU$3.25AU$2.0810

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Perpetual

AU$2.4b

A publicly owned investment manager.

PPT

AU$21.67

7D

5.5%

1Y

-1.1%

GQG Partners

AU$7.7b

Operates as a boutique asset management company worldwide.

GQG

AU$2.68

7D

-0.7%

1Y

79.9%

Magellan Financial Group

AU$1.9b

A publicly owned investment manager.

MFG

AU$10.77

7D

1.4%

1Y

50.4%