COG Financial Services Limited

ASX:COG 주식 보고서

시가총액: AU$186.6m

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COG Financial Services 가치 평가

COG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: COG ( A$0.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

COG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

COG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1x
기업 가치/EBITDA6.9x
PEG 비율0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.2x
EZL Euroz Hartleys Group
23.4xn/aAU$128.1m
BFG Bell Financial Group
14.7x11.7%AU$439.4m
SWF SelfWealth
8.8xn/aAU$30.2m
HUB HUB24
101.7x20.9%AU$4.8b
COG COG Financial Services
14.5x19.5%AU$186.6m

Price-To-Earnings 대 피어: COG은 Price-To-Earnings 비율(25.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

COG 의 PE 비율은 AU Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COG 은 Price-To-Earnings 17.7 Australian Capital Markets 업계 평균( 19.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

COG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.5x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COG 은 예상 17.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.95
AU$1.69
+77.9%
3.6%AU$1.75AU$1.63n/a2
Sep ’25AU$1.05
AU$1.69
+61.0%
3.6%AU$1.75AU$1.63n/a2
Aug ’25AU$1.19
AU$1.68
+41.2%
4.2%AU$1.75AU$1.61n/a2
Jul ’25AU$1.12
AU$1.73
+54.5%
1.7%AU$1.76AU$1.70n/a2
Jun ’25AU$1.13
AU$1.73
+53.1%
1.7%AU$1.76AU$1.70n/a2
May ’25AU$1.20
AU$1.73
+44.2%
1.7%AU$1.76AU$1.70n/a2
Apr ’25AU$1.42
AU$1.87
+32.2%
1.6%AU$1.90AU$1.84n/a2
Mar ’25AU$1.47
AU$1.87
+27.2%
1.6%AU$1.90AU$1.84n/a2
Feb ’25AU$1.46
AU$1.85
+26.4%
1.9%AU$1.88AU$1.81n/a2
Jan ’25AU$1.43
AU$1.85
+29.5%
1.9%AU$1.88AU$1.81n/a2
Dec ’24AU$1.45
AU$1.85
+27.7%
1.9%AU$1.88AU$1.81n/a2
Nov ’24AU$1.28
AU$1.81
+41.0%
4.2%AU$1.88AU$1.73n/a2
Oct ’24AU$1.34
AU$1.81
+35.1%
4.4%AU$1.89AU$1.73n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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