다른 서비스와 비교했을 때 COG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

COG은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

COG 의 PE 비율은 AU Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

COG 은 Price-To-Earnings 15.9 Australian Capital Markets 업계 평균( 21.3 x).

COG 의 PE 비율과 공정 PE 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COG 15.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.8 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 COG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

COG ( A$1.04 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( A$0.67 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

COG Financial Services (ASX:COG) - 주가, 뉴스 및 분석

COG 주식 개요

COG Financial Services Limited는 자회사와 함께 호주에서 중소기업을 위한 장비 금융 및 중개, 집계, 보험 중개, 신규 리스 활동을 하고 있습니다. 자세한 내용

COG 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	3/6
미래 성장	3/6
과거 실적	5/6
재무 상태	2/6
배당금	3/6

보상

주가수익률( 15.9 x)이 Australian 시장( 19.7 x)보다 낮습니다.

수익은 매년 14.93% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 59.5% 증가했습니다.

분석가들은 주가가 20.2% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

8.08% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.

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COG Financial Services Limited 경쟁사

Euroz Hartleys Group

ASX:EZL

AU$146.6m

SelfWealth

ASX:SWF

AU$64.6m

Bell Financial Group

ASX:BFG

AU$444.2m

HUB24

ASX:HUB

AU$6.6b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 COG Financial Services
과거 주가
현재 주가	AU$1.04
52주 최고치	AU$1.51
52주 최저치	AU$0.85
베타	0.75
1개월 변경	6.12%
3개월 변경 사항	8.33%
1년 변경 사항	-28.28%
3년 변화	-26.76%
5년 변화	14.29%
IPO 이후 변화	-89.70%

최근 뉴스 및 업데이트

Investors Aren't Entirely Convinced By COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Earnings

Aug 28

Recent updates

Investors Aren't Entirely Convinced By COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Earnings

Aug 28

Upgrade: The Latest Revenue Forecasts For COG Financial Services Limited (ASX:COG)

Aug 29

We Take A Look At Why COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation Is Well Earned

Nov 18

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation

Nov 22

COG Financial Services' (ASX:COG) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Sep 21

COG Financial Services (ASX:COG) Is Increasing Its Dividend To AU$0.06

Sep 01

Cameron McCullagh Is The Executive Director and Head of Finance Broking & Aggregation of COG Financial Services Limited (ASX:COG) And Just Spent AU$199k On Shares

Mar 05

If You Had Bought COG Financial Services' (ASX:COG) Shares Five Years Ago You Would Be Down 14%

Feb 19

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Shares?

Jan 14

How Many COG Financial Services Limited (ASX:COG) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?

Dec 10

Getting In Cheap On Consolidated Operations Group Limited (ASX:COG) Is Unlikely

Aug 26

Who Has Been Buying Consolidated Operations Group Limited (ASX:COG) Shares?

Aug 23

Consolidated Operations Group Limited's (ASX:COG) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Jul 06

주주 수익률

	COG	AU Capital Markets	AU 마켓
7D	1.0%	2.2%	0.5%
1Y	-28.3%	22.1%	9.9%

수익률 대 산업: COG 지난 1년 동안 22.1 %를 반환한 Australian Capital Markets 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: COG 지난 1년 동안 9.9 %를 반환한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is COG's price volatile compared to industry and market?
COG volatility
COG Average Weekly Movement	4.9%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

안정적인 주가: COG 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: COG 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
2002	n/a	Andrew Bennett	www.cogfs.com.au

COG Financial Services Limited는 자회사와 함께 호주의 중소기업을 위한 장비 금융 및 중개, 집계, 보험 중개, 신규 리스 활동을 하고 있습니다. 이 회사는 네 가지 부문으로 운영됩니다: 금융 중개 및 집계; 노베이트 리스; 자산 관리 및 대출; 기타 모든 부문/부문. 투자 자금의 관리뿐만 아니라 상업 고객에게 필수 비즈니스 자산에 대한 자금 조달을 제공하고, 정부 및 민간 부문 고객에게 급여 패키징 서비스를 제공합니다.

COG Financial Services Limited 기본 사항 요약

COG Financial Services 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
COG 기본 통계
시가총액	AU$204.32m
수익(TTM)	AU$12.85m
수익(TTM)	AU$498.98m

15.9x

P/E 비율

0.4x

P/S 비율

COG 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
COG 손익 계산서(TTM)
수익	AU$498.98m
수익 비용	AU$206.03m
총 이익	AU$292.95m
기타 비용	AU$280.10m
수익	AU$12.85m

최근 보고된 수익

Jun 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	0.065
총 마진	58.71%
순이익 마진	2.58%
부채/자본 비율	181.1%

COG 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

8.1%

현재 배당 수익률

126%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/15 15:29
장 마감 주가	2025/02/14 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

COG Financial Services Limited 4 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hayden Nicholson	Bell Potter
Richard Coles	Morgans Financial Limited
Ian Munro	Ord Minnett Limited

COG 주식 개요

보상

위험 분석

COG Financial Services Limited 경쟁사

ASX:EZL

AU$146.6m

ASX:SWF

AU$64.6m

ASX:BFG

AU$444.2m

ASX:HUB

AU$6.6b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Consensus EPS estimates fall by 13%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target decreased by 8.1% to AU$1.54

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Board Member recently bought AU$201k worth of stock

Investors Aren't Entirely Convinced By COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Earnings

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 13%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

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COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Board Member recently bought AU$201k worth of stock

Investors Aren't Entirely Convinced By COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Earnings

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 20% overvalued

Now 21% overvalued

Now 23% overvalued

Price target decreased by 7.5% to AU$1.73

Consensus EPS estimates fall by 14%, revenue upgraded

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Consensus revenue estimates increase by 11%

First half dividend of AU$0.04 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.048 (vs AU$0.044 in 1H 2023)

New minor risk - Shareholder dilution

Board Member recently bought AU$378k worth of stock

Board Member recently bought AU$62k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 19%

COG Financial Services Limited (ASX:COG) acquired 19.99% stake in Centrepoint Alliance Limited (ASX:CAF) from ClearView Wealth Limited (ASX:CVW) for AUD 13.05 million

Board Member recently bought AU$136k worth of stock

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2023

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.047 per share at 6.0% yield

Upgrade: The Latest Revenue Forecasts For COG Financial Services Limited (ASX:COG)

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

COG Financial Services Limited Final Dividend for the Year Ended 30 June 2023, Payable on 20 October 2023

COG Financial Services Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 25, 2023

Board Member recently bought AU$1.1m worth of stock

Price target decreased by 7.8% to AU$1.90

Upcoming dividend of AU$0.037 per share at 5.9% yield

Consensus EPS estimates fall by 19%

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.044 (vs AU$0.046 in 1H 2022)

We Take A Look At Why COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation Is Well Earned

COG Financial Services Limited Appoints Richard Balzer as Chief Financial Officer

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 25, 2022

Upcoming dividend of AU$0.048 per share

COG Financial Services Limited Announces Ordinary Fully Paid Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on October 21, 2022

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

COG Financial Services Limited Declares Distribution for the Six Month Ended December 31, 2021, Payable on April 28, 2022

Upcoming dividend of AU$0.035 per share

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

COG Financial Services Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 28, 2022

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation

COG Financial Services' (ASX:COG) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Upcoming dividend of AU$0.06 per share

COG Financial Services (ASX:COG) Is Increasing Its Dividend To AU$0.06

Full year 2021 earnings released: AU$0.016 loss per share (vs AU$0.068 loss in FY 2020)

Board Member recently bought AU$1.7m worth of stock

Board Member recently bought AU$213k worth of stock

Cameron McCullagh Is The Executive Director and Head of Finance Broking & Aggregation of COG Financial Services Limited (ASX:COG) And Just Spent AU$199k On Shares

Board Member recently bought AU$199k worth of stock

First half 2021 earnings released: AU$0.02 loss per share (vs AU$0.002 profit in 1H 2020)

If You Had Bought COG Financial Services' (ASX:COG) Shares Five Years Ago You Would Be Down 14%

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Shares?

How Many COG Financial Services Limited (ASX:COG) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?