HUB24 Limited

ASX:HUB 주식 보고서

시가총액: AU$8.4b

HUB24 가치 평가

HUB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HUB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$33.52
Fair Value
213.2% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: HUB ( A$104.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$33.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HUB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HUB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HUB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HUB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HUB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HUB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율144.7x
수익AU$58.79m
시가총액AU$8.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HUB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HUB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.5x
COG COG Financial Services
27.3x24.03%AU$339.1m
BFG Bell Financial Group
12.6x15.12%AU$383.3m
NWL Netwealth Group
88x15.61%AU$8.9b
GQG GQG Partners
10.1x6.19%AU$6.6b
HUB HUB24
144.7x23.41%AU$8.4b

Price-To-Earnings 대 피어: HUB은 Price-To-Earnings 비율(144.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HUB 의 PE 비율은 AU Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PAC Pacific Current Group
1.7x-67.10%US$217.35m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
BPH BPH Energy
0.8xn/aUS$6.35m
DWY Dawney & Co
2.5xn/aUS$2.86m
HUB 144.7x업계 평균 15.5xNo. of Companies7PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HUB 은 Australian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 144.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 15.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HUB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HUB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율144.7x
공정 PE 비율24x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HUB 144.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HUB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$104.98
AU$86.52
-17.59%
27.85%AU$115.00AU$31.00n/a16
Jul ’26AU$88.56
AU$67.83
-23.41%
22.49%AU$83.10AU$31.00n/a15
Jun ’26AU$83.70
AU$68.35
-18.34%
22.08%AU$85.00AU$31.00n/a16
May ’26AU$74.04
AU$67.77
-8.47%
21.67%AU$85.00AU$31.00n/a16
Apr ’26AU$67.80
AU$74.35
+9.66%
23.92%AU$93.00AU$30.00n/a17
Mar ’26AU$77.57
AU$74.35
-4.16%
23.92%AU$93.00AU$30.00n/a17
Feb ’26AU$80.65
AU$66.26
-17.84%
21.36%AU$80.00AU$29.00n/a17
Jan ’26AU$69.60
AU$60.07
-13.69%
22.57%AU$75.50AU$29.00n/a17
Dec ’25AU$75.37
AU$60.07
-20.30%
22.57%AU$75.50AU$29.00n/a17
Nov ’25AU$69.53
AU$57.57
-17.20%
21.32%AU$73.41AU$29.00n/a17
Oct ’25AU$59.30
AU$48.69
-17.89%
18.60%AU$62.00AU$27.00n/a16
Sep ’25AU$55.76
AU$46.89
-15.91%
18.78%AU$59.00AU$27.00n/a17
Aug ’25AU$50.22
AU$43.27
-13.83%
17.13%AU$53.20AU$26.00n/a17
Jul ’25AU$46.07
AU$40.72
-11.62%
15.00%AU$53.20AU$26.00AU$88.5617
Jun ’25AU$42.79
AU$39.43
-7.85%
13.21%AU$44.69AU$26.00AU$83.7015
May ’25AU$39.16
AU$39.23
+0.17%
13.14%AU$44.69AU$26.00AU$74.0415
Apr ’25AU$42.42
AU$37.87
-10.74%
14.05%AU$44.00AU$25.00AU$67.8015
Mar ’25AU$39.38
AU$37.87
-3.85%
14.05%AU$44.00AU$25.00AU$77.5715
Feb ’25AU$36.54
AU$35.89
-1.78%
12.98%AU$42.20AU$24.50AU$80.6514
Jan ’25AU$35.99
AU$33.24
-7.64%
11.14%AU$37.23AU$24.50AU$69.6013
Dec ’24AU$33.10
AU$32.66
-1.32%
11.25%AU$37.23AU$24.50AU$75.3713
Nov ’24AU$30.77
AU$32.23
+4.74%
10.85%AU$37.00AU$24.50AU$69.5313
Oct ’24AU$32.50
AU$31.93
-1.76%
11.09%AU$37.00AU$24.00AU$59.3013
Sep ’24AU$33.08
AU$32.67
-1.24%
11.69%AU$38.50AU$24.00AU$55.7615
Aug ’24AU$28.01
AU$30.01
+7.14%
12.09%AU$38.50AU$22.00AU$50.2215
Jul ’24AU$25.45
AU$30.80
+21.02%
12.92%AU$38.50AU$22.00AU$46.0714
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
AU$86.52
Fair Value
21.3% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/22 12:46
장 마감 주가2025/07/22 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HUB24 Limited 26 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Hayden NicholsonBell Potter
Warren JeffriesCanaccord Genuity