HUB24 Limited

ASX:HUB 주식 보고서

시가총액: AU$5.7b

HUB24 가치 평가

HUB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HUB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HUB ( A$69.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$31.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HUB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HUB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HUB 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율5.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HUB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HUB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.8x
BFG Bell Financial Group
13.3x12.8%AU$397.7m
COG COG Financial Services
14.9x19.1%AU$191.5m
NWL Netwealth Group
84x16.4%AU$7.0b
GQG GQG Partners
15.2x9.3%AU$8.0b
HUB HUB24
119.9x21.6%AU$5.7b

Price-To-Earnings 대 피어: HUB은 Price-To-Earnings 비율(119.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HUB 의 PE 비율은 AU Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HUB 은 Australian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 119.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 20 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HUB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HUB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율119.9x
공정 PE 비율23.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HUB 119.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HUB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$69.73
AU$57.57
-17.4%
21.3%AU$73.41AU$29.00n/a17
Nov ’25AU$69.53
AU$57.57
-17.2%
21.3%AU$73.41AU$29.00n/a17
Oct ’25AU$59.30
AU$48.69
-17.9%
18.6%AU$62.00AU$27.00n/a16
Sep ’25AU$55.76
AU$46.89
-15.9%
18.8%AU$59.00AU$27.00n/a17
Aug ’25AU$50.22
AU$43.27
-13.8%
17.1%AU$53.20AU$26.00n/a17
Jul ’25AU$46.07
AU$40.72
-11.6%
15.0%AU$53.20AU$26.00n/a17
Jun ’25AU$42.79
AU$39.43
-7.8%
13.2%AU$44.69AU$26.00n/a15
May ’25AU$39.16
AU$39.23
+0.2%
13.1%AU$44.69AU$26.00n/a15
Apr ’25AU$42.42
AU$37.87
-10.7%
14.1%AU$44.00AU$25.00n/a15
Mar ’25AU$39.38
AU$37.87
-3.8%
14.1%AU$44.00AU$25.00n/a15
Feb ’25AU$36.54
AU$35.89
-1.8%
13.0%AU$42.20AU$24.50n/a14
Jan ’25AU$35.99
AU$33.24
-7.6%
11.1%AU$37.23AU$24.50n/a13
Dec ’24AU$33.10
AU$32.66
-1.3%
11.2%AU$37.23AU$24.50n/a13
Nov ’24AU$30.77
AU$32.23
+4.7%
10.9%AU$37.00AU$24.50AU$69.5313
Oct ’24AU$32.50
AU$31.93
-1.8%
11.1%AU$37.00AU$24.00AU$59.3013
Sep ’24AU$33.08
AU$32.67
-1.2%
11.7%AU$38.50AU$24.00AU$55.7615
Aug ’24AU$28.01
AU$30.01
+7.1%
12.1%AU$38.50AU$22.00AU$50.2215
Jul ’24AU$25.45
AU$30.80
+21.0%
12.9%AU$38.50AU$22.00AU$46.0714
Jun ’24AU$24.86
AU$30.80
+23.9%
12.9%AU$38.50AU$22.00AU$42.7914
May ’24AU$27.84
AU$31.04
+11.5%
13.0%AU$38.50AU$22.00AU$39.1614
Apr ’24AU$27.56
AU$31.30
+13.6%
12.9%AU$37.50AU$22.00AU$42.4214
Mar ’24AU$28.99
AU$31.32
+8.0%
12.9%AU$37.50AU$22.00AU$39.3814
Feb ’24AU$25.94
AU$29.77
+14.8%
14.5%AU$36.85AU$20.50AU$36.5414
Jan ’24AU$26.59
AU$29.81
+12.1%
15.3%AU$36.85AU$20.50AU$35.9913
Dec ’23AU$27.61
AU$29.81
+8.0%
15.3%AU$36.85AU$20.50AU$33.1013
Nov ’23AU$25.81
AU$29.71
+15.1%
15.9%AU$36.85AU$20.50AU$30.7712

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y