Netwealth Group Limited

ASX:NWL 주식 보고서

시가총액: AU$5.4b

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Netwealth Group 가치 평가

NWL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NWL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NWL ( A$21.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$10.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NWL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NWL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

NWL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익22.6x
기업 가치/EBITDA46.1x
PEG 비율4.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NWL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NWL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.1x
ARG Argo Investments
25.3xn/aAU$6.6b
GQG GQG Partners
20x10.5%AU$8.4b
AFI Australian Foundation Investment
30.2xn/aAU$8.9b
PNI Pinnacle Investment Management Group
36.9x15.1%AU$2.8b
NWL Netwealth Group
71.4x17.1%AU$5.4b

Price-To-Earnings 대 피어: NWL은 Price-To-Earnings 비율(70x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NWL 의 PE 비율은 AU Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NWL 은 Australian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 70 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 21 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NWL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NWL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율71.4x
공정 PE 비율22.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NWL 70 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NWL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$22.17
AU$18.48
-16.6%
18.6%AU$23.13AU$10.80n/a16
Jun ’25AU$21.05
AU$18.48
-12.2%
19.0%AU$23.13AU$10.80n/a15
May ’25AU$19.27
AU$18.41
-4.4%
19.1%AU$23.13AU$10.80n/a15
Apr ’25AU$21.12
AU$17.47
-17.3%
19.6%AU$23.13AU$10.60n/a15
Mar ’25AU$19.41
AU$17.54
-9.6%
19.7%AU$23.13AU$10.60n/a15
Feb ’25AU$16.63
AU$15.86
-4.6%
18.4%AU$23.03AU$10.10n/a15
Jan ’25AU$15.40
AU$13.86
-10.0%
12.1%AU$16.20AU$10.10n/a13
Dec ’24AU$14.71
AU$13.59
-7.6%
13.9%AU$16.20AU$10.10n/a14
Nov ’24AU$12.92
AU$13.56
+4.9%
13.7%AU$16.20AU$10.10n/a14
Oct ’24AU$15.10
AU$13.95
-7.6%
14.5%AU$16.40AU$10.10n/a14
Sep ’24AU$15.12
AU$13.95
-7.7%
14.0%AU$16.40AU$10.10n/a15
Aug ’24AU$14.94
AU$13.38
-10.4%
16.2%AU$16.50AU$9.60n/a15
Jul ’24AU$13.84
AU$13.21
-4.5%
13.5%AU$16.50AU$9.60n/a14
Jun ’24AU$12.75
AU$13.21
+3.6%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$21.0514
May ’24AU$13.55
AU$13.45
-0.7%
12.0%AU$16.50AU$9.60AU$19.2713
Apr ’24AU$13.52
AU$14.05
+3.9%
13.7%AU$17.00AU$9.60AU$21.1213
Mar ’24AU$13.23
AU$14.02
+6.0%
13.5%AU$17.00AU$9.60AU$19.4113
Feb ’24AU$13.50
AU$13.75
+1.9%
14.9%AU$17.00AU$9.00AU$16.6313
Jan ’24AU$12.10
AU$13.92
+15.0%
15.0%AU$17.00AU$9.00AU$15.4012
Dec ’23AU$14.10
AU$13.92
-1.3%
15.0%AU$17.00AU$9.00AU$14.7112
Nov ’23AU$12.40
AU$13.64
+10.0%
14.3%AU$16.70AU$9.00AU$12.9211
Oct ’23AU$12.13
AU$13.93
+14.8%
17.5%AU$16.70AU$7.30AU$15.1011
Sep ’23AU$12.62
AU$13.93
+10.4%
17.5%AU$16.70AU$7.30AU$15.1211
Aug ’23AU$13.14
AU$13.59
+3.4%
18.5%AU$16.50AU$6.80AU$14.9411
Jul ’23AU$12.65
AU$14.32
+13.2%
20.9%AU$19.50AU$6.80AU$13.8411
Jun ’23AU$13.10
AU$14.56
+11.1%
21.4%AU$19.50AU$6.80AU$12.7511

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y