Pinnacle Investment Management Group Limited

ASX:PNI 주식 보고서

시가총액: AU$4.6b

Pinnacle Investment Management Group 가치 평가

PNI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PNI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$14.81
Fair Value
39.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: PNI ( A$20.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$14.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PNI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PNI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PNI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PNI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PNI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PNI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.6x
수익AU$135.83m
시가총액AU$4.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PNI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PNI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.8x
ARG Argo Investments
27.6xn/aAU$6.9b
GQG GQG Partners
10x5.77%AU$6.5b
NWL Netwealth Group
79x14.99%AU$8.0b
AFI Australian Foundation Investment
30.8xn/aAU$9.2b
PNI Pinnacle Investment Management Group
33.6x11.21%AU$4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: PNI은 Price-To-Earnings 비율(33.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PNI 의 PE 비율은 AU Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PAC Pacific Current Group
1.7x-67.10%US$221.65m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
BPH BPH Energy
0.8xn/aUS$6.31m
DWY Dawney & Co
2.5xn/aUS$2.84m
PNI 33.6x업계 평균 15.2xNo. of Companies8PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PNI 은 Australian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 15.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PNI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PNI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.6x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PNI 33.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PNI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$20.68
AU$21.96
+6.17%
16.08%AU$25.10AU$14.40n/a7
May ’26AU$18.25
AU$22.05
+20.80%
18.21%AU$27.37AU$14.40n/a7
Apr ’26AU$17.54
AU$24.85
+41.69%
17.68%AU$28.95AU$14.40n/a8
Mar ’26AU$22.81
AU$25.31
+10.98%
17.24%AU$28.95AU$14.40n/a8
Feb ’26AU$25.59
AU$23.78
-7.07%
18.03%AU$27.25AU$13.40n/a8
Jan ’26AU$22.85
AU$22.86
+0.029%
18.67%AU$27.25AU$13.40n/a8
Dec ’25AU$23.44
AU$22.86
-2.49%
18.67%AU$27.25AU$13.40n/a8
Nov ’25AU$19.98
AU$19.69
-1.44%
16.31%AU$23.00AU$12.30n/a7
Oct ’25AU$18.02
AU$17.48
-2.98%
13.53%AU$20.00AU$12.30n/a7
Sep ’25AU$17.49
AU$16.67
-4.69%
18.51%AU$20.00AU$10.98n/a8
Aug ’25AU$16.45
AU$14.33
-12.92%
14.46%AU$17.20AU$10.98n/a8
Jul ’25AU$14.03
AU$13.27
-5.42%
14.09%AU$16.00AU$10.80n/a8
Jun ’25AU$13.18
AU$13.27
+0.68%
14.09%AU$16.00AU$10.80AU$20.138
May ’25AU$11.28
AU$11.83
+4.85%
9.64%AU$13.50AU$10.64AU$18.258
Apr ’25AU$11.63
AU$11.83
+1.69%
9.64%AU$13.50AU$10.64AU$17.548
Mar ’25AU$11.28
AU$11.83
+4.85%
9.64%AU$13.50AU$10.64AU$22.818
Feb ’25AU$9.98
AU$11.02
+10.42%
11.83%AU$13.50AU$9.35AU$25.597
Jan ’25AU$10.08
AU$10.33
+2.48%
10.39%AU$11.50AU$8.50AU$22.857
Dec ’24AU$8.92
AU$10.32
+15.65%
10.26%AU$11.50AU$8.50AU$23.447
Nov ’24AU$7.87
AU$10.32
+31.08%
10.26%AU$11.50AU$8.50AU$19.987
Oct ’24AU$9.00
AU$10.97
+21.93%
10.70%AU$12.70AU$9.20AU$18.027
Sep ’24AU$9.31
AU$10.97
+17.87%
10.70%AU$12.70AU$9.20AU$17.497
Aug ’24AU$10.64
AU$10.61
-0.31%
9.18%AU$11.70AU$9.20AU$16.457
Jul ’24AU$9.98
AU$10.61
+6.29%
11.18%AU$12.20AU$8.80AU$14.037
Jun ’24AU$8.80
AU$10.66
+21.19%
11.68%AU$12.20AU$8.80AU$13.187
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$21.96
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/04 18:52
장 마감 주가2025/06/04 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pinnacle Investment Management Group Limited 11 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Scott MurdochCGS International
Thiva NagaratnamCLSA