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Magellan Financial Group 가치 평가
MFG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MFG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MFG ( A$8.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$13.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MFG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MFG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| MFG 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | AU$1.52b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.3x |
| PEG 비율 | -0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MFG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 29.3x | ||
NGI Navigator Global Investments | 67.2x | 25.8% | AU$992.0m |
AUI Australian United Investment | 25.5x | n/a | AU$1.3b |
PTM Platinum Investment Management | 7.4x | -13.4% | AU$587.1m |
PL8 Plato Income Maximiser | 16.9x | n/a | AU$905.8m |
MFG Magellan Financial Group | 7.5x | -13.2% | AU$1.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: MFG은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MFG 의 PE 비율은 AU Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MFG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.5x |
| 공정 PE 비율 | 11.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MFG 은 예상 7.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$8.42 | AU$8.89 +5.6% | 9.5% | AU$10.25 | AU$7.40 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | AU$8.17 | AU$8.89 +8.8% | 9.5% | AU$10.25 | AU$7.40 | n/a | 11 |
| May ’25 | AU$8.74 | AU$8.88 +1.7% | 9.5% | AU$10.25 | AU$7.40 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | AU$9.89 | AU$8.68 -12.2% | 9.7% | AU$10.25 | AU$7.40 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | AU$8.22 | AU$8.67 +5.4% | 9.8% | AU$10.25 | AU$7.40 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | AU$8.88 | AU$8.16 -8.2% | 15.2% | AU$10.25 | AU$5.70 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | AU$9.28 | AU$7.84 -15.6% | 17.3% | AU$10.50 | AU$5.70 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | AU$7.50 | AU$7.69 +2.6% | 17.5% | AU$10.50 | AU$5.70 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | AU$6.59 | AU$7.76 +17.7% | 17.9% | AU$10.50 | AU$5.70 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | AU$9.22 | AU$9.55 +3.5% | 14.0% | AU$11.50 | AU$6.45 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | AU$9.27 | AU$9.55 +3.0% | 14.0% | AU$11.50 | AU$6.45 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | AU$9.52 | AU$8.65 -9.1% | 13.4% | AU$10.70 | AU$6.50 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | AU$9.49 | AU$8.60 -9.4% | 13.0% | AU$10.70 | AU$6.60 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | AU$7.88 | AU$8.60 +9.1% | 13.0% | AU$10.70 | AU$6.60 | AU$8.17 | 11 |
| May ’24 | AU$8.16 | AU$8.79 +7.7% | 16.0% | AU$11.50 | AU$6.60 | AU$8.74 | 10 |
| Apr ’24 | AU$8.68 | AU$9.58 +10.3% | 12.7% | AU$11.50 | AU$7.00 | AU$9.89 | 11 |
| Mar ’24 | AU$8.76 | AU$9.58 +9.3% | 12.7% | AU$11.50 | AU$7.00 | AU$8.22 | 11 |
| Feb ’24 | AU$8.88 | AU$9.39 +5.7% | 13.0% | AU$11.50 | AU$7.50 | AU$8.88 | 11 |
| Jan ’24 | AU$8.94 | AU$10.69 +19.6% | 29.9% | AU$20.00 | AU$7.50 | AU$9.28 | 11 |
| Dec ’23 | AU$9.98 | AU$10.72 +7.4% | 29.7% | AU$20.00 | AU$7.50 | AU$7.50 | 11 |
| Nov ’23 | AU$10.14 | AU$11.05 +9.0% | 28.9% | AU$20.00 | AU$7.50 | AU$6.59 | 11 |
| Oct ’23 | AU$11.26 | AU$12.30 +9.2% | 23.4% | AU$20.00 | AU$8.85 | AU$9.22 | 11 |
| Sep ’23 | AU$12.67 | AU$13.28 +4.8% | 40.1% | AU$28.50 | AU$8.85 | AU$9.27 | 10 |
| Aug ’23 | AU$14.30 | AU$13.24 -7.4% | 46.1% | AU$31.30 | AU$9.70 | AU$9.52 | 10 |
| Jul ’23 | AU$13.00 | AU$14.68 +12.9% | 38.1% | AU$31.30 | AU$11.00 | AU$9.49 | 10 |
| Jun ’23 | AU$15.40 | AU$15.42 +0.1% | 35.6% | AU$31.30 | AU$11.00 | AU$7.88 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.