Magellan Financial Group Limited

ASX:MFG 주식 보고서

시가총액: AU$2.0b

Magellan Financial Group 가치 평가

MFG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MFG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MFG ( A$11.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$16.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MFG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MFG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MFG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MFG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MFG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MFG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.3x
수익AU$238.76m
시가총액AU$1.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MFG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MFG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.9x
AUI Australian United Investment
26.5xn/aAU$1.3b
HMC HMC Capital
61.6x20.5%AU$4.1b
RPL Regal Partners
22.6x21.1%AU$1.3b
BKI BKI Investment
21.2xn/aAU$1.4b
MFG Magellan Financial Group
8.3x-9.1%AU$2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: MFG은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MFG 의 PE 비율은 AU Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.33m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.8xn/aUS$1.46m
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
MFG 8.3x업계 평균 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MFG 은 Price-To-Earnings 8.3 Australian Capital Markets 업계 평균( 20.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MFG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MFG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.3x
공정 PE 비율13.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MFG 은 예상 8.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MFG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$11.12
AU$10.01
-9.9%
6.7%AU$11.44AU$9.00n/a10
Dec ’25AU$10.93
AU$9.97
-8.7%
6.9%AU$11.44AU$9.00n/a10
Nov ’25AU$10.64
AU$9.98
-6.2%
6.9%AU$11.44AU$9.00n/a10
Oct ’25AU$10.07
AU$9.88
-1.9%
7.0%AU$11.44AU$9.00n/a10
Sep ’25AU$9.53
AU$9.73
+2.1%
8.3%AU$11.44AU$8.26n/a11
Aug ’25AU$10.26
AU$9.11
-11.2%
8.3%AU$10.50AU$8.20n/a11
Jul ’25AU$8.48
AU$8.89
+4.8%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
Jun ’25AU$8.17
AU$8.89
+8.8%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
May ’25AU$8.74
AU$8.88
+1.7%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
Apr ’25AU$9.89
AU$8.68
-12.2%
9.7%AU$10.25AU$7.40n/a12
Mar ’25AU$8.22
AU$8.67
+5.4%
9.8%AU$10.25AU$7.40n/a12
Feb ’25AU$8.88
AU$8.16
-8.2%
15.2%AU$10.25AU$5.70n/a11
Jan ’25AU$9.28
AU$7.84
-15.6%
17.3%AU$10.50AU$5.70n/a11
Dec ’24AU$7.50
AU$7.69
+2.6%
17.5%AU$10.50AU$5.70AU$10.9312
Nov ’24AU$6.59
AU$7.76
+17.7%
17.9%AU$10.50AU$5.70AU$10.6411
Oct ’24AU$9.22
AU$9.55
+3.5%
14.0%AU$11.50AU$6.45AU$10.0711
Sep ’24AU$9.27
AU$9.55
+3.0%
14.0%AU$11.50AU$6.45AU$9.5311
Aug ’24AU$9.52
AU$8.65
-9.1%
13.4%AU$10.70AU$6.50AU$10.2611
Jul ’24AU$9.49
AU$8.60
-9.4%
13.0%AU$10.70AU$6.60AU$8.4811
Jun ’24AU$7.88
AU$8.60
+9.1%
13.0%AU$10.70AU$6.60AU$8.1711
May ’24AU$8.16
AU$8.79
+7.7%
16.0%AU$11.50AU$6.60AU$8.7410
Apr ’24AU$8.68
AU$9.58
+10.3%
12.7%AU$11.50AU$7.00AU$9.8911
Mar ’24AU$8.76
AU$9.58
+9.3%
12.7%AU$11.50AU$7.00AU$8.2211
Feb ’24AU$8.88
AU$9.39
+5.7%
13.0%AU$11.50AU$7.50AU$8.8811
Jan ’24AU$8.94
AU$10.69
+19.6%
29.9%AU$20.00AU$7.50AU$9.2811
Dec ’23AU$9.98
AU$10.72
+7.4%
29.7%AU$20.00AU$7.50AU$7.5011

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 12:38
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Magellan Financial Group Limited 16 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Lara TufegdzicBofA Global Research
Anthony HooCLSA
James CordukesCredit Suisse