MFG 주식 개요

마젤란 파이낸셜 그룹은 공개 소유의 투자 운용사입니다. 자세한 내용

MFG 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	5/6
미래 성장	0/6
과거 실적	4/6
재무 상태	6/6
배당금	3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 30.1% 에서 거래

지난 1년간 수익이 30.7% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입

수익은 향후 3년간 연평균 9.1% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

5.84% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Magellan Financial Group Limited 경쟁사

Regal Partners

ASX:RPL

AU$1.2b

Australian United Investment

ASX:AUI

AU$1.3b

HMC Capital

ASX:HMC

AU$4.1b

BKI Investment

ASX:BKI

AU$1.4b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Magellan Financial Group
과거 주가
현재 주가	AU$11.01
52주 최고치	AU$12.09
52주 최저치	AU$7.94
베타	0.95
1개월 변경	4.96%
3개월 변경 사항	16.76%
1년 변경 사항	22.33%
3년 변화	-46.45%
5년 변화	-80.93%
IPO 이후 변화	948.57%

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주주 수익률

	MFG	AU Capital Markets	AU 마켓
7D	-1.3%	-0.4%	-1.0%
1Y	22.3%	24.8%	9.8%

수익률 대 산업: MFG 지난 1년 동안 24.8 %를 반환한 Australian Capital Markets 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MFG 지난 1년 동안 9.8 %를 반환한 Australian 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is MFG's price volatile compared to industry and market?
MFG volatility
MFG Average Weekly Movement	5.4%
Capital Markets Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

안정적인 주가: MFG 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: MFG 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
n/a	109	n/a	www.magellangroup.com.au

마젤란 파이낸셜 그룹은 공개 소유의 투자 운용사입니다. 전 세계 글로벌 주식 및 글로벌 상장 인프라 시장에 투자합니다. 마젤란 파이낸셜 그룹은 2004년에 설립되었으며 호주 시드니에 본사를 두고 있습니다.

Magellan Financial Group Limited 기본 사항 요약

Magellan Financial Group 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
MFG 기본 통계
시가총액	AU$1.97b
수익(TTM)	AU$238.76m
수익(TTM)	AU$378.54m

8.3x

P/E 비율

5.2x

P/S 비율

MFG 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
MFG 손익 계산서(TTM)
수익	AU$378.54m
수익 비용	AU$72.77m
총 이익	AU$305.77m
기타 비용	AU$67.01m
수익	AU$238.76m

최근 보고된 수익

Jun 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 20, 2025

주당 순이익(EPS)	1.33
총 마진	80.78%
순이익 마진	63.07%
부채/자본 비율	0%

MFG 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

5.8%

현재 배당 수익률

44%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/17 05:32
장 마감 주가	2024/12/17 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Magellan Financial Group Limited 16 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Lara Tufegdzic	BofA Global Research
Anthony Hoo	CLSA
James Cordukes	Credit Suisse

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보상

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Magellan Financial Group Ltd Announces Executive Changes

Lacklustre Performance Is Driving Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) Low P/E

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Magellan Financial Group Limited Announces Board Changes

Price target increased by 8.4% to AU$9.88

Final dividend of AU$0.36 announced

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Magellan Financial Group Limited Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 4, 2024

Earnings Beat: Magellan Financial Group Limited Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Magellan Financial Group Limited (ASX:MFG) acquired 29.50% stake in Vinva Investment Management Limited for approximately AUD 140 million.

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Key Executive recently sold AU$545k worth of stock

New minor risk - Insider selling

Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Magellan Financial Group's (ASX:MFG) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

First half dividend of AU$0.29 announced

Magellan Financial Group Limited Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.57 (vs AU$0.46 in 1H 2023)

Consensus EPS estimates increase by 21%

Magellan Financial Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 15, 2024

There's No Escaping Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) Muted Earnings Despite A 28% Share Price Rise

Price target decreased by 7.1% to AU$7.69

Executive Chairman recently bought AU$250k worth of stock

Magellan Financial Group Limited Appoints Andrew Formica as Executive Chairman, Effective 25 October 2023

Price target decreased by 7.1% to AU$8.87

Investor sentiment deteriorates as stock falls 22%

Magellan Financial Group Limited Announces Board Changes

Less than half of directors are independent

Price target increased by 7.8% to AU$9.33

Magellan Financial Group Limited Declares A Final Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 7 September 2023

New major risk - Dividend sustainability

New major risk - Dividend sustainability

Magellan Financial Group Limited Provides Investment Team Leadership Update

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$1.00 (vs AU$2.07 in FY 2022)

Magellan Financial Group Limited Announces Board Changes

Now 24% undervalued

No independent directors

First half 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Magellan Financial Group Limited Announces Dividend for the Six Months Period Ending December 31, 2022, Payable on 8 March 2023

Price target decreased by 10% to AU$9.39

Magellan Financial Group Limited Appoints David Dixon as A Non-Executive Director

Magellan Financial Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 16, 2023

Magellan Financial Group Limited, Annual General Meeting, Oct 19, 2023

Insider recently sold AU$17m worth of stock

Magellan Financial Group Limited to Appoint David Dixon to the Board

Magellan Financial Group Limited Announces Investment Team Leadership Changes

Magellan Financial Group Limited Announces Retirement of Karen Phin as Independent Non-Executive Director

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Magellan Financial Group Limited Declares Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on Sep. 6, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Magellan Asset Management Limited and Magellan Financial Group Limited Appoints David George to the Board

Price target decreased to AU$13.62

Price target decreased to AU$13.87

Investor sentiment deteriorated over the past week

Insider recently sold AU$9.8m worth of stock

Barrenjoey Capital Partners acquired 11.6% of Guzman y Gomez Pty Ltd from Magellan Financial Group Limited (ASX:MFG) for AUD 146 million.

Investor sentiment deteriorated over the past week

Magellan Financial Group Limited Announces Resignation of Mariana Kolaroski as Joint Company Secretary