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Magellan Financial Group LimitedASX:MFG 주식 보고서

시가총액 AU$1.8b
주가
AU$10.21
내 적정 가치
AU$12
14.9% 저평가 내재 할인율
1Y2.3%
7D6.2%
포트폴리오 가치
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Magellan Financial Group Limited

ASX:MFG 주식 리포트

시가총액: AU$1.8b

Magellan Financial Group (MFG) 주식 개요

마젤란 파이낸셜 그룹은 공개 소유의 투자 운용사입니다. 자세히 보기

MFG 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장0/6
과거 실적1/6
재무 건전성6/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 22.9% 에서 거래

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

불안정한 배당 실적


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Magellan Financial Group

Sofia Rahmani Will Unlock Asia-Pacific Wealth And Digital Transformation

Key Takeaways Sofia Rahmani's leadership and cultural transformation are set to significantly enhance profitability and talent attraction beyond consensus expectations. Strategic partnerships, technology investment, and capital flexibility position Magellan for accelerated growth, new market access, and margin expansion ahead of industry trends.
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AU$12
FV
14.9% 저평가 내재 할인율
-1.80%
Revenue growth p.a.
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Magellan Financial Group

Vinva Partnership And Global Expansion May Improve Future Prospects, But Fee Pressures And Outflows Could Challenge Profitability

Key Takeaways New leadership and strategic execution could enhance business stability, client trust, and earnings. Strategic partnerships and geographic expansion may boost revenue and asset growth, leveraging a strong balance sheet.
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AU$10.03
FV
1.8% 고평가 내재 할인율
-6.64%
Revenue growth p.a.
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Magellan Financial Group

Fee Cuts And Digital Disruption Will Erode Valuation

Key Takeaways Ongoing fee compression, rising passive investment adoption, and digital disruption are eroding Magellan's high-margin revenue sources while threatening long-term client retention. Adverse shifts in asset mix, persistent cost pressures, and regulatory burdens are structurally undermining profitability and sustainability of dividends.
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AU$7.65
FV
33.5% 고평가 내재 할인율
-13.33%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Magellan Financial Group Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Magellan Financial Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$10.21
52주 최고가AU$12.64
52주 최저가AU$6.29
베타0.69
1개월 변동-1.16%
3개월 변동7.14%
1년 변동2.30%
3년 변동0.098%
5년 변동-84.10%
IPO 이후 변동872.38%

최근 뉴스 및 업데이트

Revenue Beat: Magellan Financial Group Limited Beat Analyst Estimates By 10%

Aug 22
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Recent updates

Revenue Beat: Magellan Financial Group Limited Beat Analyst Estimates By 10%

Aug 22
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Investors Don't See Light At End Of Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) Tunnel

Jun 30
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User avatar

Vinva Partnership And Global Expansion May Improve Future Prospects, But Fee Pressures And Outflows Could Challenge Profitability

New leadership and strategic execution could enhance business stability, client trust, and earnings.

Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Feb 23
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Magellan Financial Group Limited (ASX:MFG) Just Beat Earnings: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 21
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Lacklustre Performance Is Driving Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) Low P/E

Nov 20
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Earnings Beat: Magellan Financial Group Limited Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Aug 16
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Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jul 04
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Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Mar 18
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Magellan Financial Group's (ASX:MFG) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Feb 17
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Magellan Financial Group Limited Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Feb 16
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There's No Escaping Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) Muted Earnings Despite A 28% Share Price Rise

Dec 18
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주주 수익률

MFGAU Capital MarketsAU 시장
7D6.2%1.3%1.5%
1Y2.3%-0.1%9.2%

수익률 대 산업: MFG은 지난 1년 동안 -0.1%의 수익을 기록한 Australian Capital Markets 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MFG은 지난 1년 동안 9.2%를 기록한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is MFG's price volatile compared to industry and market?
MFG volatility
MFG Average Weekly Movement4.1%
Capital Markets Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in AU Market19.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

안정적인 주가: MFG는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MFG의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
n/a111Sophia Rahmaniwww.magellangroup.com.au

마젤란 파이낸셜 그룹은 공개 소유의 투자 운용사입니다. 전 세계 글로벌 주식 및 글로벌 상장 인프라 시장에 투자합니다. 마젤란 파이낸셜 그룹은 2004년에 설립되었으며 호주 시드니에 본사를 두고 있습니다.

Magellan Financial Group Limited 기초 지표 요약

Magellan Financial Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
MFG 기초 통계
시가총액AU$1.75b
순이익 (TTM)AU$165.02m
매출 (TTM)AU$318.71m
10.6x
주가수익비율(P/E)
5.5x
주가매출비율(P/S)

MFG는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
MFG 손익계산서 (TTM)
매출AU$318.71m
매출원가AU$74.38m
총이익AU$244.33m
기타 비용AU$79.30m
순이익AU$165.02m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.96
총이익률76.66%
순이익률51.78%
부채/자본 비율0%

MFG의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

7.2%
현재 배당 수익률
56%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 18:43
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Magellan Financial Group Limited는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Lara TufegdzicBofA Global Research
Richard AmlandCLSA
James CordukesCredit Suisse