HMC Capital Limited

ASX:HMC 주식 보고서

시가총액: AU$4.1b

HMC Capital 가치 평가

HMC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HMC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HMC ( A$9.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$8.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HMC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HMC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HMC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HMC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HMC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HMC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율61.6x
수익AU$66.00m
시가총액AU$4.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HMC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HMC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.9x
PNI Pinnacle Investment Management Group
50.1x16.8%AU$4.5b
ARG Argo Investments
27.1xn/aAU$6.9b
GQG GQG Partners
10.9x9.6%AU$6.1b
AFI Australian Foundation Investment
31.4xn/aAU$9.3b
HMC HMC Capital
61.6x20.5%AU$4.1b

Price-To-Earnings 대 피어: HMC은 Price-To-Earnings 비율(61.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HMC 의 PE 비율은 AU Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.33m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.8xn/aUS$1.46m
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
HMC 61.6x업계 평균 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HMC 은 Australian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 20.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HMC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HMC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율61.6x
공정 PE 비율23.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HMC 61.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HMC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$9.86
AU$10.00
+1.4%
20.9%AU$13.50AU$8.05n/a8
Dec ’25AU$12.33
AU$9.12
-26.1%
11.5%AU$11.19AU$8.05n/a8
Nov ’25AU$10.17
AU$8.49
-16.5%
5.8%AU$9.10AU$7.75n/a10
Oct ’25AU$8.25
AU$7.82
-5.2%
9.3%AU$9.01AU$6.35n/a9
Sep ’25AU$8.46
AU$7.82
-7.6%
9.3%AU$9.01AU$6.35n/a9
Aug ’25AU$8.05
AU$7.28
-9.6%
10.2%AU$8.37AU$5.99n/a9
Jul ’25AU$7.02
AU$7.15
+1.8%
9.1%AU$7.97AU$5.99n/a9
Jun ’25AU$7.20
AU$7.00
-2.8%
8.7%AU$7.97AU$5.99n/a8
May ’25AU$6.26
AU$6.75
+7.8%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Apr ’25AU$7.19
AU$6.72
-6.5%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Mar ’25AU$7.00
AU$6.72
-3.9%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Feb ’25AU$5.97
AU$5.55
-7.0%
9.7%AU$6.35AU$4.54n/a10
Jan ’25AU$6.16
AU$5.33
-13.5%
10.2%AU$6.00AU$4.35n/a10
Dec ’24AU$4.87
AU$5.33
+9.4%
10.1%AU$6.00AU$4.35AU$12.3310
Nov ’24AU$4.27
AU$5.30
+24.2%
10.6%AU$6.00AU$4.35AU$10.179
Oct ’24AU$4.71
AU$5.40
+14.6%
9.8%AU$6.00AU$4.54AU$8.259
Sep ’24AU$5.36
AU$5.31
-1.0%
10.7%AU$6.00AU$4.51AU$8.4610
Aug ’24AU$5.19
AU$4.90
-5.6%
11.1%AU$5.80AU$3.81AU$8.0510
Jul ’24AU$5.06
AU$4.91
-3.0%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$7.0210
Jun ’24AU$4.29
AU$4.84
+12.9%
10.2%AU$5.60AU$3.81AU$7.2010
May ’24AU$4.06
AU$4.88
+20.1%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$6.2610
Apr ’24AU$3.59
AU$4.88
+35.9%
12.4%AU$5.78AU$3.81AU$7.199
Mar ’24AU$4.24
AU$5.00
+17.9%
13.7%AU$5.78AU$3.24AU$7.0010
Feb ’24AU$4.68
AU$5.31
+13.4%
14.2%AU$5.90AU$3.30AU$5.9710
Jan ’24AU$4.26
AU$5.42
+27.2%
15.2%AU$6.27AU$3.30AU$6.1611
Dec ’23AU$4.84
AU$5.50
+13.7%
16.6%AU$6.70AU$3.30AU$4.8711

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 08:58
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HMC Capital Limited 14 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter