Navigator Global Investments Limited

ASX:NGI 주식 보고서

시가총액: AU$842.9m

Navigator Global Investments 가치 평가

NGI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NGI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NGI ( A$1.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NGI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NGI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NGI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NGI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NGI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NGI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.9x
수익US$66.31m
시가총액US$524.38m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NGI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NGI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.8x
DJW Djerriwarrh Investments
21.9xn/aAU$851.8m
CIN Carlton Investments
20.6xn/aAU$796.8m
PL8 Plato Income Maximiser
14.1xn/aAU$928.3m
QAL Qualitas
30.5x19.2%AU$799.2m
NGI Navigator Global Investments
7.9x5.7%AU$842.9m

Price-To-Earnings 대 피어: NGI은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NGI 의 PE 비율은 AU Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.34m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.8xn/aUS$1.46m
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
NGI 7.9x업계 평균 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NGI 은 Price-To-Earnings 7.9 Australian Capital Markets 업계 평균( 20.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NGI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NGI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.9x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NGI 은 예상 7.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NGI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.72
AU$2.32
+35.1%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Dec ’25AU$1.69
AU$2.32
+37.5%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Nov ’25AU$1.67
AU$2.32
+39.5%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Oct ’25AU$1.69
AU$2.32
+37.5%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Sep ’25AU$1.81
AU$2.32
+28.7%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Aug ’25AU$1.85
AU$2.31
+25.0%
5.9%AU$2.50AU$2.20n/a3
Jul ’25AU$1.97
AU$2.31
+17.4%
5.9%AU$2.50AU$2.20n/a3
Jun ’25AU$1.85
AU$1.97
+6.3%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
May ’25AU$1.80
AU$1.97
+9.3%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
Apr ’25AU$1.64
AU$1.97
+19.9%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
Mar ’25AU$1.46
AU$1.97
+35.2%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
Feb ’25AU$1.36
AU$2.01
+48.1%
18.3%AU$2.50AU$1.62n/a3
Jan ’25AU$1.27
AU$2.01
+58.0%
18.3%AU$2.50AU$1.62n/a3
Dec ’24AU$1.24
AU$2.01
+61.8%
18.3%AU$2.50AU$1.62AU$1.693
Nov ’24AU$1.20
AU$2.01
+67.2%
18.3%AU$2.50AU$1.62AU$1.673
Oct ’24AU$1.35
AU$2.02
+50.4%
17.9%AU$2.50AU$1.62AU$1.693
Sep ’24AU$1.44
AU$2.02
+40.5%
17.9%AU$2.50AU$1.62AU$1.813
Aug ’24AU$1.47
AU$1.89
+29.0%
17.9%AU$2.30AU$1.47AU$1.853
Jul ’24AU$1.33
AU$1.82
+37.1%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.973
Jun ’24AU$1.02
AU$1.82
+78.8%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.853
May ’24AU$1.03
AU$1.82
+77.9%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.803
Apr ’24AU$1.05
AU$1.87
+78.4%
16.2%AU$2.20AU$1.47AU$1.643
Mar ’24AU$1.10
AU$1.87
+70.3%
16.2%AU$2.20AU$1.47AU$1.463
Feb ’24AU$1.27
AU$2.13
+67.7%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.363
Jan ’24AU$1.16
AU$2.13
+83.6%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.273
Dec ’23AU$1.20
AU$2.13
+78.2%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.243

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 08:07
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Navigator Global Investments Limited 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Mathan SomasundaramEL&C Baillieu