Navigator Global Investments Limited

ASX:NGI 주식 보고서

시가총액: AU$808.6m

Navigator Global Investments 가치 평가

NGI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NGI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NGI ( A$1.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NGI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NGI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NGI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NGI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NGI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NGI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.9x
수익US$66.31m
시가총액US$527.10m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NGI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NGI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.3x
DJW Djerriwarrh Investments
21xn/aAU$817.5m
QAL Qualitas
29.6x22.4%AU$775.8m
CIN Carlton Investments
20.7xn/aAU$801.1m
PL8 Plato Income Maximiser
13.9xn/aAU$913.3m
NGI Navigator Global Investments
7.9x5.8%AU$808.6m

Price-To-Earnings 대 피어: NGI은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NGI 의 PE 비율은 AU Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.51k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NGI 7.9x업계 평균 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NGI 은 Price-To-Earnings 7.9 Australian Capital Markets 업계 평균( 20 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NGI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NGI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.9x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NGI 은 예상 7.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NGI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.65
AU$2.32
+40.8%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Nov ’25AU$1.67
AU$2.32
+39.5%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Oct ’25AU$1.69
AU$2.32
+37.5%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Sep ’25AU$1.81
AU$2.32
+28.7%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Aug ’25AU$1.85
AU$2.31
+25.0%
5.9%AU$2.50AU$2.20n/a3
Jul ’25AU$1.97
AU$2.31
+17.4%
5.9%AU$2.50AU$2.20n/a3
Jun ’25AU$1.85
AU$1.97
+6.3%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
May ’25AU$1.80
AU$1.97
+9.3%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
Apr ’25AU$1.64
AU$1.97
+19.9%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
Mar ’25AU$1.46
AU$1.97
+35.2%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
Feb ’25AU$1.36
AU$2.01
+48.1%
18.3%AU$2.50AU$1.62n/a3
Jan ’25AU$1.27
AU$2.01
+58.0%
18.3%AU$2.50AU$1.62n/a3
Dec ’24AU$1.24
AU$2.01
+61.8%
18.3%AU$2.50AU$1.62n/a3
Nov ’24AU$1.20
AU$2.01
+67.2%
18.3%AU$2.50AU$1.62AU$1.673
Oct ’24AU$1.35
AU$2.02
+50.4%
17.9%AU$2.50AU$1.62AU$1.693
Sep ’24AU$1.44
AU$2.02
+40.5%
17.9%AU$2.50AU$1.62AU$1.813
Aug ’24AU$1.47
AU$1.89
+29.0%
17.9%AU$2.30AU$1.47AU$1.853
Jul ’24AU$1.33
AU$1.82
+37.1%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.973
Jun ’24AU$1.02
AU$1.82
+78.8%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.853
May ’24AU$1.03
AU$1.82
+77.9%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.803
Apr ’24AU$1.05
AU$1.87
+78.4%
16.2%AU$2.20AU$1.47AU$1.643
Mar ’24AU$1.10
AU$1.87
+70.3%
16.2%AU$2.20AU$1.47AU$1.463
Feb ’24AU$1.27
AU$2.13
+67.7%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.363
Jan ’24AU$1.16
AU$2.13
+83.6%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.273
Dec ’23AU$1.20
AU$2.13
+78.2%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.243
Nov ’23AU$1.17
AU$2.13
+82.8%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.203

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Liberty Financial Group

AU$972.2m

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.20

7D

-4.8%

1Y

-21.0%

OFX Group

AU$320.9m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.34

7D

-5.0%

1Y

-2.5%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.66

7D

1.2%

1Y

37.3%