Coles Group Limited

CHIA:COL 주식 보고서

시가총액: AU$24.1b

Coles Group 가치 평가

COL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: COL ( A$18.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$20.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

COL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 COL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.4x
수익AU$1.13b
시가총액AU$24.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.4x
EDV Endeavour Group
15x3.3%AU$7.7b
MTS Metcash
13.2x7.5%AU$3.4b
SFM Sprouts Farmers Market
40.7x11.7%US$14.3b
MRU Metro
20.8x3.4%CA$19.2b
COL Coles Group
21.4x5.6%AU$24.1b

Price-To-Earnings 대 피어: COL은 Price-To-Earnings 비율(21.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

COL 의 PE 비율은 Global Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
COL 21.4x업계 평균 16.2xNo. of Companies51PE01224364860+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COL 은 Australian Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 21.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

COL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.4x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COL 21.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$18.08
AU$18.64
+3.1%
8.1%AU$21.00AU$15.50n/a15
Nov ’25AU$17.60
AU$18.68
+6.1%
8.2%AU$21.00AU$15.50n/a15
Oct ’25AU$18.15
AU$19.00
+4.7%
8.6%AU$21.55AU$15.50n/a15
Sep ’25AU$18.74
AU$18.85
+0.6%
8.5%AU$21.00AU$15.50n/a15
Aug ’25AU$18.24
AU$17.84
-2.2%
7.2%AU$19.50AU$15.00n/a15
Jul ’25AU$17.00
AU$17.36
+2.1%
6.4%AU$19.00AU$15.00n/a15
Jun ’25AU$16.30
AU$17.23
+5.7%
6.5%AU$19.00AU$15.00n/a15
May ’25AU$16.42
AU$17.17
+4.5%
7.0%AU$19.00AU$15.00n/a15
Apr ’25AU$16.98
AU$17.08
+0.6%
6.5%AU$19.00AU$15.00n/a15
Mar ’25AU$17.07
AU$17.10
+0.2%
6.5%AU$19.00AU$15.00n/a15
Feb ’25AU$15.82
AU$16.22
+2.6%
7.9%AU$18.10AU$14.00n/a14
Jan ’25AU$16.08
AU$16.13
+0.3%
7.0%AU$18.10AU$14.50n/a14
Dec ’24AU$15.17
AU$16.00
+5.5%
7.3%AU$18.10AU$14.50n/a14
Nov ’24AU$15.28
AU$16.11
+5.4%
7.5%AU$18.10AU$14.50AU$17.6015
Oct ’24AU$15.62
AU$16.59
+6.2%
7.9%AU$18.30AU$14.50AU$18.1515
Sep ’24AU$15.99
AU$16.91
+5.8%
8.8%AU$19.92AU$14.50AU$18.7416
Aug ’24AU$18.31
AU$18.68
+2.0%
11.6%AU$21.50AU$14.00AU$18.2416
Jul ’24AU$18.41
AU$18.57
+0.9%
12.7%AU$21.50AU$14.00AU$17.0016
Jun ’24AU$18.12
AU$18.52
+2.2%
12.8%AU$21.50AU$14.00AU$16.3016
May ’24AU$18.29
AU$18.54
+1.4%
12.5%AU$21.50AU$14.00AU$16.4216
Apr ’24AU$18.06
AU$18.27
+1.2%
12.6%AU$21.50AU$14.00AU$16.9816
Mar ’24AU$17.98
AU$18.26
+1.6%
12.7%AU$21.50AU$14.00AU$17.0716
Feb ’24AU$17.93
AU$17.17
-4.2%
11.4%AU$19.50AU$13.60AU$15.8216
Jan ’24AU$16.79
AU$17.09
+1.8%
11.1%AU$19.50AU$13.60AU$16.0816
Dec ’23AU$16.78
AU$17.09
+1.8%
11.1%AU$19.50AU$13.60AU$15.1716
Nov ’23AU$16.39
AU$17.38
+6.0%
10.5%AU$20.50AU$13.60AU$15.2815

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴