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Stealth Group Holdings LtdASX:SGI 주식 보고서

시가총액 AU$132.1m
주가
AU$1.02
내 적정 가치
해당 없음
1Y142.9%
7D-7.3%
포트폴리오 가치
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Stealth Group Holdings Ltd

ASX:SGI 주식 리포트

시가총액: AU$132.1m

Stealth Group Holdings (SGI) 주식 개요

스텔스 그룹 홀딩스는 호주 및 국제적으로 산업 유통 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

SGI 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장6/6
과거 실적5/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

수익은 매년 47.55% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 155.6% 증가했습니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Australian 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다(A$132M)


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Stealth Group Holdings

Force Technology Acquisitions And Digital Upgrades Will Unlock Retail Opportunities

Key Takeaways Recent acquisitions and expanded distribution are creating new efficiency gains, revenue growth, and access to under-penetrated markets. Investments in digital infrastructure, higher-margin proprietary products, and ESG-aligned offerings are driving margin expansion and sustainable, long-term earnings growth.
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AU$1.27
FV
19.7% 저평가 내재 할인율
30.16%
Revenue growth p.a.
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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US$9.21
27.7% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Stealth Group Holdings Ltd 경쟁사

가격 이력 및 성과

Stealth Group Holdings 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$1.02
52주 최고가AU$1.49
52주 최저가AU$0.38
베타0.57
1개월 변동32.47%
3개월 변동64.52%
1년 변동142.86%
3년 변동655.56%
5년 변동1,128.92%
IPO 이후 변동436.84%

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주주 수익률

SGIAU Trade DistributorsAU 시장
7D-7.3%-3.9%-4.1%
1Y142.9%-29.3%0.9%

수익률 대 산업: SGI은 지난 1년 동안 -29.3%의 수익을 기록한 Australian Trade Distributors 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SGI은 지난 1년 동안 0.9%를 기록한 Australian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is SGI's price volatile compared to industry and market?
SGI volatility
SGI Average Weekly Movement20.4%
Trade Distributors Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market19.5%
10% least volatile stocks in AU Market3.5%

안정적인 주가: SGI의 주가는 지난 3개월 동안 Australian 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: SGI의 주간 변동성은 지난 1년간 14%에서 20%로 증가했습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2014250Mike Arnoldwww.stealthgi.com

스텔스 그룹 홀딩스는 호주 및 국제적으로 산업 유통 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 산업 유통과 소비자 제품의 두 부문으로 운영됩니다. 이 회사는 산업 유지보수, 수리 및 운영 용품, 소비자 기술 제품, 기타 관련 제품 및 서비스를 제공합니다.

Stealth Group Holdings Ltd 기초 지표 요약

Stealth Group Holdings의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
SGI 기초 통계
시가총액AU$132.12m
순이익 (TTM)AU$3.12m
매출 (TTM)AU$141.73m
42.3x
주가수익비율(P/E)
0.9x
주가매출비율(P/S)

SGI는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
SGI 손익계산서 (TTM)
매출AU$141.73m
매출원가AU$101.06m
총이익AU$40.67m
기타 비용AU$37.55m
순이익AU$3.12m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.024
총이익률28.69%
순이익률2.20%
부채/자본 비율70.1%

SGI의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.0%
현재 배당 수익률
38%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/18 06:41
종가2025/11/18 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Stealth Group Holdings Ltd는 1명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew JohnstonMST Financial Services Pty Limited