MyState Limited

CHIA:MYS 주식 리포트

시가총액: AU$824.8m

MyState 가치 평가

MYS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MYS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: MYS ( A$4.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MYS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MYS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MYS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MYS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MYS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MYS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.6x
이익AU$46.93m
시가총액AU$824.83m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MYS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MYS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.7x
BOQ Bank of Queensland
42.3x27.70%AU$4.1b
BBC BNK Banking
21.1xn/aAU$29.1m
JDO Judo Capital Holdings
9.8x20.41%AU$1.0b
KSL Kina Securities
9.6x8.89%AU$359.1m
MYS MyState
17.6x13.93%AU$824.8m

Price-To-Earnings 대 피어: MYS은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

MYS의 PE 비율은 Global Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MYS 17.6x업계 평균 11.6xNo. of Companies194PE0612182430+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MYS 은 Australian Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(17.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MYS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MYS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.6x
공정 PE 비율16.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MYS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(17.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MYS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$4.83
AU$5.10
+5.49%
3.83%AU$5.29AU$4.90n/a2
Jul ’27AU$4.53
AU$5.10
+12.47%
3.83%AU$5.29AU$4.90n/a2
Jun ’27AU$4.46
AU$5.20
+16.48%
1.83%AU$5.29AU$5.10n/a2
May ’27AU$4.67
AU$5.26
+12.63%
3.04%AU$5.42AU$5.10n/a2
Apr ’27AU$4.45
AU$5.26
+18.20%
3.04%AU$5.42AU$5.10n/a2
Mar ’27AU$4.55
AU$5.26
+15.60%
3.04%AU$5.42AU$5.10n/a2
Feb ’27AU$4.48
AU$5.04
+12.50%
1.19%AU$5.10AU$4.98n/a2
Jan ’27AU$4.60
AU$5.04
+9.57%
1.19%AU$5.10AU$4.98n/a2
Dec ’26AU$4.40
AU$5.04
+14.55%
1.19%AU$5.10AU$4.98n/a2
Nov ’26AU$4.45
AU$5.04
+13.26%
1.19%AU$5.10AU$4.98n/a2
Oct ’26AU$4.32
AU$5.04
+16.67%
1.19%AU$5.10AU$4.98n/a2
Sep ’26AU$4.24
AU$5.04
+18.87%
1.19%AU$5.10AU$4.98n/a2
Aug ’26AU$4.30
AU$4.82
+11.98%
5.92%AU$5.10AU$4.53n/a2
Jul ’26AU$4.22
AU$4.82
+14.10%
5.92%AU$5.10AU$4.53AU$4.532
Jun ’26AU$4.06
AU$4.82
+18.60%
5.92%AU$5.10AU$4.53AU$4.462
May ’26AU$3.95
AU$4.82
+21.90%
5.92%AU$5.10AU$4.53AU$4.672
Apr ’26AU$3.86
AU$4.92
+27.46%
3.66%AU$5.10AU$4.74AU$4.452
Mar ’26AU$4.17
AU$4.92
+17.99%
3.66%AU$5.10AU$4.74AU$4.552
Feb ’26AU$4.58
AU$4.92
+7.42%
3.66%AU$5.10AU$4.74AU$4.482
Jan ’26AU$4.46
AU$4.77
+6.95%
0.63%AU$4.80AU$4.74AU$4.602
Dec ’25AU$4.11
AU$4.77
+16.06%
0.63%AU$4.80AU$4.74AU$4.402
Nov ’25AU$3.77
AU$4.56
+20.82%
5.38%AU$4.80AU$4.31AU$4.452
Oct ’25AU$3.60
AU$4.56
+26.70%
5.38%AU$4.80AU$4.31AU$4.322
Sep ’25AU$3.83
AU$4.56
+18.93%
5.38%AU$4.80AU$4.31AU$4.242
Aug ’25AU$3.90
AU$4.50
+15.38%
6.67%AU$4.80AU$4.20AU$4.302
Jul ’25AU$3.76
AU$4.39
+16.91%
9.34%AU$4.80AU$3.98AU$4.222
AU$5.08
Fair Value
5.0% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/14 04:05
종가2026/07/14 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

MyState Limited는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brendan CarrigMacquarie Research
Nathan ZaiaMorningstar Inc.
Alastair HunterOrd Minnett Limited