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Kina Securities 가치 평가

KSL ( A$0.95 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( A$1.24 )

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

KSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KSL ( A$0.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KSL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

KSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

다른 서비스와 비교했을 때 KSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KSL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.5x
JDO Judo Capital Holdings	16.7x	26.3%	AU$1.4b
BFL BSP Financial Group	8.7x	n/a	AU$3.0b
MYS MyState	11.5x	7.2%	AU$413.6m
ABA Auswide Bank	8.9x	8.2%	AU$166.5m
KSL Kina Securities	6.5x	10.1%	AU$267.3m

Price-To-Earnings 대 피어: KSL은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

KSL 의 PE 비율은 Global Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	2.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KSL 은 Price-To-Earnings 6.7 Global Banks 업계 평균( 8.9 x).

KSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KSL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	6.5x
공정 PE 비율	10.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KSL 은 예상 6.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.7 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$0.93	AU$1.21 +30.5%	1.0%	AU$1.23	AU$1.20	n/a	2
Jun ’25	AU$0.94	AU$1.21 +28.5%	1.0%	AU$1.23	AU$1.20	n/a	2
May ’25	AU$0.91	AU$1.21 +33.4%	1.0%	AU$1.23	AU$1.20	n/a	2
Apr ’25	AU$0.89	AU$1.21 +36.4%	1.0%	AU$1.23	AU$1.20	n/a	2
Mar ’25	AU$0.91	AU$1.44 +58.1%	14.0%	AU$1.64	AU$1.24	n/a	2
Feb ’25	AU$0.85	AU$1.38 +62.8%	17.7%	AU$1.63	AU$1.14	n/a	2
Jan ’25	AU$0.80	AU$1.34 +68.1%	22.3%	AU$1.64	AU$1.04	n/a	2
Dec ’24	AU$0.76	AU$1.32 +73.8%	21.1%	AU$1.71	AU$1.09	n/a	3
Nov ’24	AU$0.76	AU$1.32 +73.8%	21.1%	AU$1.71	AU$1.09	n/a	3
Oct ’24	AU$0.79	AU$1.33 +69.4%	20.9%	AU$1.72	AU$1.10	n/a	3
Sep ’24	AU$0.83	AU$1.13 +35.2%	3.2%	AU$1.16	AU$1.09	n/a	2
Aug ’24	AU$0.80	AU$1.10 +38.0%	2.2%	AU$1.13	AU$1.08	n/a	2
Jul ’24	AU$0.74	AU$1.07 +44.9%	6.1%	AU$1.14	AU$1.01	n/a	2
Jun ’24	AU$0.76	AU$1.07 +42.0%	6.1%	AU$1.14	AU$1.01	AU$0.94	2
Mar ’24	AU$0.82	AU$1.10 +33.7%	6.4%	AU$1.17	AU$1.03	AU$0.91	2
Feb ’24	AU$0.77	AU$1.12 +45.0%	0.8%	AU$1.12	AU$1.11	AU$0.85	2
Jan ’24	AU$0.78	AU$1.20 +54.6%	2.8%	AU$1.23	AU$1.16	AU$0.80	2
Dec ’23	AU$0.86	AU$1.18 +37.7%	3.9%	AU$1.23	AU$1.14	AU$0.76	2
Nov ’23	AU$0.86	AU$1.18 +36.9%	3.9%	AU$1.23	AU$1.14	AU$0.76	2
Oct ’23	AU$0.85	AU$1.18 +39.3%	3.9%	AU$1.23	AU$1.14	AU$0.79	2
Sep ’23	AU$0.91	AU$1.18 +29.8%	3.9%	AU$1.23	AU$1.14	AU$0.83	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.