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Judo Capital Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 JDO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

JDO ( A$1.39 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( A$1.17 )

JDO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JDO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JDO ( A$1.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JDO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JDO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 JDO 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 JDO 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
JDO 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	AU$1.51b

JDO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JDO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JDO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10.5x
BFL BSP Financial Group	8.5x	n/a	AU$3.0b
KSL Kina Securities	6.7x	10.1%	AU$255.8m
ANZ ANZ Group Holdings	12.4x	2.1%	AU$87.5b
WBC Westpac Banking	14.4x	0.8%	AU$94.0b
JDO Judo Capital Holdings	18.5x	26.3%	AU$1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: JDO은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JDO 의 PE 비율은 Global Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	2.5%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	2.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JDO 은 Global Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JDO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JDO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	18.5x
공정 PE 비율	17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JDO 18.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JDO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$1.39	AU$1.44 +3.9%	24.0%	AU$2.30	AU$1.00	n/a	11
Jun ’25	AU$1.28	AU$1.44 +12.9%	24.0%	AU$2.30	AU$1.00	n/a	11
May ’25	AU$1.33	AU$1.40 +5.7%	25.9%	AU$2.30	AU$1.00	n/a	11
Apr ’25	AU$1.33	AU$1.40 +5.3%	25.9%	AU$2.30	AU$1.00	n/a	11
Mar ’25	AU$1.28	AU$1.40 +10.1%	26.0%	AU$2.30	AU$1.00	n/a	11
Feb ’25	AU$1.17	AU$1.34 +14.9%	28.8%	AU$2.20	AU$0.87	n/a	9
Jan ’25	AU$1.00	AU$1.27 +27.1%	15.8%	AU$1.57	AU$1.05	n/a	8
Dec ’24	AU$0.86	AU$1.27 +47.0%	15.8%	AU$1.57	AU$1.05	n/a	8
Nov ’24	AU$0.85	AU$1.27 +49.6%	15.8%	AU$1.57	AU$1.05	n/a	8
Oct ’24	AU$1.00	AU$1.28 +28.1%	14.0%	AU$1.57	AU$1.10	n/a	7
Sep ’24	AU$0.95	AU$1.28 +34.9%	14.0%	AU$1.57	AU$1.10	n/a	7
Aug ’24	AU$1.36	AU$1.66 +21.8%	10.0%	AU$1.85	AU$1.30	n/a	7
Jul ’24	AU$1.19	AU$1.73 +46.1%	14.4%	AU$2.25	AU$1.30	n/a	8
Jun ’24	AU$1.20	AU$1.73 +44.3%	14.4%	AU$2.25	AU$1.30	AU$1.28	8
May ’24	AU$1.26	AU$1.74 +38.9%	14.1%	AU$2.25	AU$1.30	AU$1.33	8
Apr ’24	AU$1.23	AU$1.84 +49.9%	11.1%	AU$2.25	AU$1.50	AU$1.33	8
Mar ’24	AU$1.42	AU$1.77 +24.7%	15.1%	AU$2.25	AU$1.25	AU$1.28	9
Feb ’24	AU$1.36	AU$1.79 +31.4%	18.3%	AU$2.50	AU$1.25	AU$1.17	8
Jan ’24	AU$1.33	AU$1.78 +34.2%	19.5%	AU$2.50	AU$1.25	AU$1.00	7
Dec ’23	AU$1.38	AU$1.78 +28.9%	19.5%	AU$2.50	AU$1.25	AU$0.86	7
Nov ’23	AU$1.24	AU$1.78 +44.0%	19.5%	AU$2.50	AU$1.25	AU$0.85	7
Oct ’23	AU$1.08	AU$1.81 +67.2%	19.2%	AU$2.50	AU$1.25	AU$1.00	7
Sep ’23	AU$1.20	AU$1.81 +51.1%	19.2%	AU$2.50	AU$1.25	AU$0.95	7
Aug ’23	AU$1.30	AU$2.05 +58.3%	17.6%	AU$2.75	AU$1.70	AU$1.36	6
Jul ’23	AU$1.24	AU$2.12 +71.4%	15.3%	AU$2.75	AU$1.70	AU$1.19	6
Jun ’23	AU$1.88	AU$2.21 +17.9%	13.1%	AU$2.75	AU$1.90	AU$1.20	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.