Westpac Banking 가치 평가
WBC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WBC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WBC ( A$33.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$34.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WBC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
WBC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WBC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WBC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.5x |
| 수익 | AU$6.99b |
| 시가총액 | AU$115.19b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 115.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WBC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 16.8x | ||
NAB National Australia Bank | 17.1x | 2.3% | AU$121.1b |
ANZ ANZ Group Holdings | 14.7x | 3.3% | AU$95.9b |
CBA Commonwealth Bank of Australia | 27.6x | 4.5% | AU$261.3b |
BFL BSP Financial Group | 7.9x | n/a | AU$3.0b |
WBC Westpac Banking | 16.5x | 0.1% | AU$115.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: WBC은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WBC 의 PE 비율은 Global Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 18 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 18 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WBC 은 Australian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WBC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.5x |
| 공정 PE 비율 | 16.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WBC 16.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$33.54 | AU$27.80 -17.1% | 11.0% | AU$33.00 | AU$20.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | AU$32.10 | AU$27.04 -15.8% | 11.1% | AU$33.00 | AU$20.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | AU$31.19 | AU$26.89 -13.8% | 10.8% | AU$33.00 | AU$20.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | AU$31.24 | AU$26.44 -15.4% | 9.0% | AU$30.40 | AU$20.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | AU$29.71 | AU$25.05 -15.7% | 8.3% | AU$28.40 | AU$20.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | AU$27.21 | AU$24.98 -8.2% | 8.3% | AU$28.40 | AU$20.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | AU$25.98 | AU$24.90 -4.2% | 8.4% | AU$28.25 | AU$20.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | AU$25.79 | AU$23.86 -7.5% | 10.5% | AU$28.00 | AU$18.50 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | AU$26.10 | AU$23.74 -9.1% | 10.8% | AU$28.00 | AU$18.50 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | AU$26.41 | AU$23.22 -12.1% | 11.4% | AU$28.00 | AU$17.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | AU$23.77 | AU$22.07 -7.2% | 10.9% | AU$28.00 | AU$17.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | AU$22.90 | AU$21.53 -6.0% | 10.5% | AU$28.00 | AU$17.50 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | AU$21.27 | AU$21.79 +2.4% | 11.0% | AU$28.00 | AU$17.50 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | AU$20.74 | AU$21.52 +3.8% | 11.4% | AU$28.00 | AU$17.50 | AU$32.10 | 15 |
| Oct ’24 | AU$21.15 | AU$21.52 +1.7% | 11.9% | AU$28.00 | AU$17.50 | AU$31.19 | 15 |
| Sep ’24 | AU$21.79 | AU$21.92 +0.6% | 11.0% | AU$28.00 | AU$17.50 | AU$31.24 | 16 |
| Aug ’24 | AU$22.43 | AU$22.30 -0.6% | 10.1% | AU$28.00 | AU$19.00 | AU$29.71 | 16 |
| Jul ’24 | AU$21.34 | AU$22.32 +4.6% | 10.1% | AU$28.00 | AU$19.00 | AU$27.21 | 16 |
| Jun ’24 | AU$20.60 | AU$22.50 +9.2% | 10.2% | AU$28.00 | AU$19.00 | AU$25.98 | 16 |
| May ’24 | AU$22.56 | AU$23.63 +4.8% | 10.8% | AU$29.00 | AU$19.00 | AU$25.79 | 16 |
| Apr ’24 | AU$21.66 | AU$24.08 +11.2% | 12.5% | AU$30.00 | AU$19.00 | AU$26.10 | 16 |
| Mar ’24 | AU$22.07 | AU$24.59 +11.4% | 12.5% | AU$30.00 | AU$19.00 | AU$26.41 | 16 |
| Feb ’24 | AU$23.60 | AU$24.72 +4.7% | 12.7% | AU$30.00 | AU$19.00 | AU$23.77 | 16 |
| Jan ’24 | AU$23.35 | AU$24.95 +6.9% | 13.6% | AU$30.00 | AU$19.00 | AU$22.90 | 16 |
| Dec ’23 | AU$23.92 | AU$24.98 +4.4% | 14.0% | AU$30.00 | AU$19.00 | AU$21.27 | 15 |
| Nov ’23 | AU$24.32 | AU$25.05 +3.0% | 13.8% | AU$30.00 | AU$17.95 | AU$20.74 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Fremantle Community Financial Services
AU$294.7k
Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.
FCF
AU$0.40
7D
0%
1Y
n/a
East Gosford & Districts Financial Services
AU$402.9k
Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.
EGF
AU$0.41
7D
0%
1Y
n/a
Sunshine Coast Community Financial Services
AU$1.3m
Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.
SSC
AU$0.77
7D
0%
1Y
n/a