ANZ Group Holdings Limited

ASX:ANZ 주식 보고서

시가총액: AU$84.8b

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ANZ Group Holdings 가치 평가

ANZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ANZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ANZ ( A$29.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$36.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ANZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ANZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ANZ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율4.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ANZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ANZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.2x
WBC Westpac Banking
14.4x0.8%AU$94.3b
NAB National Australia Bank
15.9x3.1%AU$111.9b
CBA Commonwealth Bank of Australia
21.8x2.8%AU$213.0b
BFL BSP Financial Group
8.7xn/aAU$3.0b
ANZ ANZ Group Holdings
12.2x3.0%AU$84.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ANZ은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ANZ 의 PE 비율은 Global Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a2.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a2.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ANZ 은 Global Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ANZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ANZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.2x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ANZ 은 예상 12.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ANZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$28.24
AU$28.04
-0.7%
9.0%AU$31.50AU$22.00n/a15
Jun ’25AU$28.25
AU$28.04
-0.7%
9.0%AU$31.50AU$22.00n/a15
May ’25AU$28.08
AU$27.71
-1.3%
8.0%AU$31.00AU$22.00n/a14
Apr ’25AU$29.40
AU$27.71
-5.7%
8.6%AU$31.00AU$21.00n/a14
Mar ’25AU$28.75
AU$26.90
-6.4%
9.3%AU$31.00AU$21.00n/a14
Feb ’25AU$26.92
AU$26.12
-3.0%
8.8%AU$31.00AU$21.00n/a14
Jan ’25AU$25.92
AU$25.60
-1.2%
8.4%AU$31.00AU$21.00n/a14
Dec ’24AU$24.43
AU$25.56
+4.6%
8.4%AU$31.00AU$21.00n/a14
Nov ’24AU$24.87
AU$26.14
+5.1%
8.0%AU$31.00AU$21.50n/a14
Oct ’24AU$25.66
AU$26.19
+2.1%
7.8%AU$31.00AU$21.50n/a14
Sep ’24AU$25.17
AU$26.24
+4.2%
8.4%AU$31.00AU$21.50n/a15
Aug ’24AU$25.88
AU$25.47
-1.6%
11.3%AU$31.00AU$18.60n/a15
Jul ’24AU$23.71
AU$25.48
+7.5%
11.2%AU$31.00AU$18.60n/a15
Jun ’24AU$22.73
AU$25.39
+11.7%
10.9%AU$31.00AU$18.60AU$28.2515
May ’24AU$24.52
AU$25.66
+4.7%
10.7%AU$31.00AU$18.60AU$28.0816
Apr ’24AU$22.93
AU$25.92
+13.0%
11.0%AU$31.00AU$18.60AU$29.4016
Mar ’24AU$24.37
AU$26.45
+8.5%
11.5%AU$31.00AU$18.60AU$28.7516
Feb ’24AU$25.28
AU$26.13
+3.4%
12.1%AU$31.00AU$18.30AU$26.9216
Jan ’24n/a
AU$26.45
0%
13.6%AU$32.00AU$18.30AU$25.9215
Dec ’23AU$24.95
AU$26.39
+5.8%
13.2%AU$32.00AU$18.30AU$24.4316
Nov ’23AU$25.96
AU$26.39
+1.7%
13.2%AU$32.00AU$18.30AU$24.8716
Oct ’23AU$22.80
AU$26.49
+16.2%
12.8%AU$32.00AU$19.40AU$25.6616
Sep ’23AU$22.64
AU$25.81
+14.0%
13.4%AU$32.00AU$19.40AU$25.1716
Aug ’23AU$22.74
AU$26.02
+14.4%
13.3%AU$32.00AU$19.80AU$25.8815
Jul ’23AU$22.00
AU$27.16
+23.5%
12.8%AU$32.00AU$19.70AU$23.7116
Jun ’23AU$25.31
AU$29.03
+14.7%
7.5%AU$32.00AU$23.80AU$22.7316

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y