Bendigo and Adelaide Bank Limited

ASX:BEN 주식 보고서

시가총액: AU$7.0b

Bendigo and Adelaide Bank 가치 평가

BEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BEN ( A$12.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$15.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BEN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율5.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
BOQ Bank of Queensland
15.1x11.1%AU$4.3b
MYS MyState
11.9x7.6%AU$419.4m
ABA Auswide Bank
19.5x26.6%AU$218.6m
BFL BSP Financial Group
7.7xn/aAU$2.9b
BEN Bendigo and Adelaide Bank
12.8x2.4%AU$7.0b

Price-To-Earnings 대 피어: BEN은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BEN 의 PE 비율은 Global Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a3.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a3.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BEN 은 Australian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율13.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BEN 은 예상 12.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$12.28
AU$11.05
-10.1%
10.1%AU$13.00AU$9.50n/a12
Oct ’25AU$11.60
AU$11.07
-4.6%
9.9%AU$13.00AU$9.50n/a13
Sep ’25AU$12.05
AU$11.17
-7.3%
10.0%AU$13.00AU$9.50n/a14
Aug ’25AU$12.54
AU$10.59
-15.6%
10.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jul ’25AU$11.42
AU$10.47
-8.3%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jun ’25AU$10.93
AU$10.40
-4.9%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
May ’25AU$9.68
AU$9.58
-1.1%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Apr ’25AU$10.25
AU$9.58
-6.6%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Mar ’25AU$9.84
AU$9.56
-2.8%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Feb ’25AU$9.67
AU$9.26
-4.2%
8.0%AU$10.50AU$7.50n/a13
Jan ’25AU$9.67
AU$9.18
-5.0%
8.0%AU$10.50AU$7.50n/a13
Dec ’24AU$9.02
AU$9.40
+4.2%
9.9%AU$11.66AU$7.50n/a14
Nov ’24AU$8.77
AU$9.51
+8.4%
9.8%AU$11.66AU$7.50AU$12.2614
Oct ’24AU$8.93
AU$9.54
+6.8%
9.7%AU$11.66AU$7.50AU$11.6014
Sep ’24AU$9.52
AU$9.57
+0.5%
9.4%AU$11.66AU$7.50AU$12.0514
Aug ’24AU$9.39
AU$9.33
-0.7%
11.2%AU$11.66AU$7.00AU$12.5414
Jul ’24AU$8.59
AU$9.52
+10.8%
11.8%AU$11.66AU$7.00AU$11.4215
Jun ’24AU$8.57
AU$9.75
+13.7%
10.1%AU$11.66AU$7.90AU$10.9315
May ’24AU$8.75
AU$9.82
+12.2%
10.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6815
Apr ’24AU$8.67
AU$9.93
+14.5%
10.6%AU$12.10AU$7.90AU$10.2515
Mar ’24AU$9.72
AU$10.17
+4.6%
8.9%AU$12.10AU$7.90AU$9.8415
Feb ’24AU$10.06
AU$10.18
+1.2%
9.2%AU$12.10AU$7.90AU$9.6715
Jan ’24AU$9.81
AU$10.14
+3.4%
9.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6715
Dec ’23AU$9.17
AU$9.54
+4.1%
13.0%AU$11.65AU$6.80AU$9.0215
Nov ’23AU$9.14
AU$9.60
+5.1%
11.7%AU$11.65AU$7.70AU$8.7715

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y