Autodesk, Inc.

WBAG:ADSK 주식 리포트

시가총액: €55.5b

Autodesk 가치 평가

ADSK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ADSK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€266.41
Fair Value
4.0% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

적정 가치 이하: ADSK ( €255.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €266.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADSK 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

ADSK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ADSK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ADSK의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ADSK의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ADSK의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율61.4x
이익US$1.04b
시가총액US$64.03b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ADSK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ADSK의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균69x
WDAY Workday
102.8x32.07%US$62.0b
SNPS Synopsys
63.1x19.23%US$76.0b
ROP Roper Technologies
30.5x10.64%US$48.0b
CSU Constellation Software
79.5x22.67%CA$75.7b
ADSK Autodesk
61.4x18.51%€64.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ADSK은 Price-To-Earnings 비율(61.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(71.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ADSK의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ADSK 61.4x업계 평균 27.0xNo. of Companies17PE020406080100+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADSK 은 European Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(61.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(27x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ADSK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADSK PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율61.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ADSK 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ADSK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€255.75
€314.39
+22.93%
7.66%€371.69€259.32n/a28
Oct ’26€270.90
€307.09
+13.36%
8.93%€366.27€230.81n/a29
Sep ’26€269.15
€306.45
+13.86%
8.89%€367.09€231.33n/a29
Aug ’26€257.70
€295.11
+14.52%
9.69%€371.35€234.01n/a29
Jul ’26€263.70
€286.79
+8.76%
10.03%€365.07€230.05n/a29
Jun ’26€262.05
€296.71
+13.23%
9.82%€378.74€238.67n/a30
May ’26€240.00
€282.37
+17.65%
11.14%€379.26€233.73n/a30
Apr ’26€243.70
€311.82
+27.95%
10.43%€399.90€255.75n/a30
Mar ’26€260.25
€325.49
+25.07%
10.06%€414.61€274.80n/a30
Feb ’26€304.60
€316.48
+3.90%
9.95%€383.44€263.62n/a29
Jan ’26€280.95
€311.57
+10.90%
9.09%€362.06€262.02n/a29
Dec ’25€275.30
€302.61
+9.92%
10.02%€355.31€232.14n/a27
Nov ’25€265.30
€273.25
+3.00%
8.42%€312.97€225.52€261.4026
Oct ’25€242.20
€261.72
+8.06%
7.56%€290.78€219.20€270.9025
Sep ’25€238.65
€260.05
+8.97%
9.31%€294.06€203.58€269.1524
Aug ’25€224.20
€249.35
+11.22%
8.95%€285.70€207.36€257.7023
Jul ’25€228.25
€251.19
+10.05%
9.11%€288.73€209.57€263.7023
Jun ’25€180.66
€258.08
+42.86%
8.14%€287.03€212.96€262.0524
May ’25€201.85
€267.25
+32.40%
8.73%€297.86€214.08€240.0025
Apr ’25€241.55
€262.54
+8.69%
8.73%€292.61€210.31€243.7025
Mar ’25€240.40
€261.02
+8.58%
10.15%€295.30€212.24€260.2523
Feb ’25€232.20
€227.83
-1.88%
10.06%€262.86€166.01€304.6024
Jan ’25€221.00
€217.58
-1.55%
8.64%€260.60€164.59€280.9525
Dec ’24€203.85
€214.04
+5.00%
6.81%€238.39€165.04€275.3025
Nov ’24€186.72
€223.71
+19.81%
9.00%€255.64€168.53€265.3025
€309.08
Fair Value
17.3% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/06 21:59
종가2025/11/06 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Autodesk, Inc.는 58명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Joseph VruwinkBaird