Autodesk 가치 평가
ADSK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ADSK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ADSK ( €286.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €292.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ADSK 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
ADSK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ADSK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ADSK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 58.7x |
| 수익 | US$1.09b |
| 시가총액 | US$64.05b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 46x |
| PEG 비율 | 4.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ADSK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ADSK은 Price-To-Earnings 비율(58.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ADSK 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ADSK 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 58.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 26.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ADSK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 58.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ADSK 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €286.65 | €315.53 +10.1% | 9.1% | €366.66 | €265.35 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €275.30 | €302.61 +9.9% | 10.0% | €355.31 | €232.14 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €265.30 | €273.25 +3.0% | 8.4% | €312.97 | €225.52 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €242.20 | €261.72 +8.1% | 7.6% | €290.78 | €219.20 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €238.65 | €260.05 +9.0% | 9.3% | €294.06 | €203.58 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €224.20 | €249.35 +11.2% | 8.9% | €285.70 | €207.36 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €228.25 | €251.19 +10.1% | 9.1% | €288.73 | €209.57 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €180.66 | €258.08 +42.9% | 8.1% | €287.03 | €212.96 | n/a | 24 |
| May ’25 | €201.85 | €262.54 +30.1% | 8.7% | €292.61 | €210.31 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €241.55 | €262.54 +8.7% | 8.7% | €292.61 | €210.31 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €240.40 | €261.02 +8.6% | 10.1% | €295.30 | €212.24 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €232.20 | €227.83 -1.9% | 10.1% | €262.86 | €166.01 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €221.00 | €217.58 -1.5% | 8.6% | €260.60 | €164.59 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €203.85 | €214.04 +5.0% | 6.8% | €238.39 | €165.04 | €275.30 | 25 |
| Nov ’24 | €186.72 | €223.71 +19.8% | 9.0% | €255.64 | €168.53 | €265.30 | 25 |
| Oct ’24 | €197.52 | €223.71 +13.3% | 9.0% | €255.64 | €168.53 | €242.20 | 25 |
| Sep ’24 | €204.90 | €219.31 +7.0% | 9.0% | €249.94 | €164.77 | €238.65 | 24 |
| Aug ’24 | €193.24 | €208.04 +7.7% | 8.8% | €238.21 | €157.31 | €224.20 | 24 |
| Jul ’24 | €187.78 | €210.41 +12.1% | 8.7% | €242.24 | €159.97 | €228.25 | 24 |
| Jun ’24 | €187.98 | €214.98 +14.4% | 8.8% | €247.96 | €163.75 | €180.66 | 24 |
| May ’24 | €175.08 | €213.44 +21.9% | 10.7% | €272.25 | €158.81 | €201.85 | 25 |
| Apr ’24 | €188.94 | €220.27 +16.6% | 11.1% | €282.15 | €164.59 | €241.55 | 25 |
| Mar ’24 | €183.72 | €219.41 +19.4% | 11.2% | €281.37 | €164.13 | €240.40 | 25 |
| Feb ’24 | €196.70 | €214.58 +9.1% | 12.2% | €302.09 | €167.31 | €232.20 | 24 |
| Jan ’24 | €174.90 | €216.63 +23.9% | 12.3% | €306.67 | €169.85 | €221.00 | 23 |
| Dec ’23 | €195.78 | €220.76 +12.8% | 12.3% | €312.20 | €172.91 | €203.85 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 04:59 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/10/31 |
| 연간 수익 | 2024/01/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Autodesk, Inc. 63 애널리스트 중 29 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Louis Edmond Lardenois | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Joseph Vruwink | Baird |