Autodesk 가치 평가
ADSK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ADSK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ADSK ( €255.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €307.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ADSK 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
ADSK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ADSK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ADSK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 61.8x |
| 수익 | US$1.01b |
| 시가총액 | US$63.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 42.8x |
| PEG 비율 | 3.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ADSK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ADSK은 Price-To-Earnings 비율(61.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(76.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ADSK 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ADSK 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 29.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ADSK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 61.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ADSK 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €255.60 | €294.76 +15.32% | 9.82% | €376.25 | €237.10 | n/a | 30 |
| Jun ’26 | €262.05 | €296.71 +13.23% | 9.82% | €378.74 | €238.67 | n/a | 30 |
| May ’26 | €240.00 | €282.37 +17.65% | 11.14% | €379.26 | €233.73 | n/a | 30 |
| Apr ’26 | €243.70 | €311.82 +27.95% | 10.43% | €399.90 | €255.75 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | €260.25 | €325.49 +25.07% | 10.06% | €414.61 | €274.80 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | €304.60 | €316.48 +3.90% | 9.95% | €383.44 | €263.62 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €280.95 | €311.57 +10.90% | 9.09% | €362.06 | €262.02 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €275.30 | €302.61 +9.92% | 10.02% | €355.31 | €232.14 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €265.30 | €273.25 +3.00% | 8.42% | €312.97 | €225.52 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €242.20 | €261.72 +8.06% | 7.56% | €290.78 | €219.20 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €238.65 | €260.05 +8.97% | 9.31% | €294.06 | €203.58 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €224.20 | €249.35 +11.22% | 8.95% | €285.70 | €207.36 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €228.25 | €251.19 +10.05% | 9.11% | €288.73 | €209.57 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €180.66 | €258.08 +42.86% | 8.14% | €287.03 | €212.96 | €262.05 | 24 |
| May ’25 | €201.85 | €267.25 +32.40% | 8.73% | €297.86 | €214.08 | €240.00 | 25 |
| Apr ’25 | €241.55 | €262.54 +8.69% | 8.73% | €292.61 | €210.31 | €243.70 | 25 |
| Mar ’25 | €240.40 | €261.02 +8.58% | 10.15% | €295.30 | €212.24 | €260.25 | 23 |
| Feb ’25 | €232.20 | €227.83 -1.88% | 10.06% | €262.86 | €166.01 | €304.60 | 24 |
| Jan ’25 | €221.00 | €217.58 -1.55% | 8.64% | €260.60 | €164.59 | €280.95 | 25 |
| Dec ’24 | €203.85 | €214.04 +5.00% | 6.81% | €238.39 | €165.04 | €275.30 | 25 |
| Nov ’24 | €186.72 | €223.71 +19.81% | 9.00% | €255.64 | €168.53 | €265.30 | 25 |
| Oct ’24 | €197.52 | €223.71 +13.26% | 9.00% | €255.64 | €168.53 | €242.20 | 25 |
| Sep ’24 | €204.90 | €219.31 +7.03% | 8.97% | €249.94 | €164.77 | €238.65 | 24 |
| Aug ’24 | €193.24 | €208.04 +7.66% | 8.79% | €238.21 | €157.31 | €224.20 | 24 |
| Jul ’24 | €187.78 | €210.41 +12.05% | 8.72% | €242.24 | €159.97 | €228.25 | 24 |
| Jun ’24 | €187.98 | €214.98 +14.36% | 8.78% | €247.96 | €163.75 | €180.66 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/13 20:55 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2025/04/30 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Autodesk, Inc. 65 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Joseph Vruwink | Baird |