Lowe's Companies 가치 평가

LOWE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LOWE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€387.18

Fair Value

36.1% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: LOWE ( €247.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €387.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LOWE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LOWE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LOWE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LOWE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LOWE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LOWE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	20.8x
수익	US$6.84b
시가총액	US$145.09b

LOWE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.2x
기업 가치/EBITDA	14.8x
PEG 비율	3.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LOWE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LOWE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	31.1x
HD Home Depot	27.7x	6.4%	US$411.4b
FND Floor & Decor Holdings	55.4x	17.4%	US$11.2b
KGF Kingfisher	12.6x	9.3%	UK£4.4b
TJX TJX Companies	28.8x	7.2%	US$141.8b
LOWE Lowe's Companies	20.8x	5.7%	€145.1b

Price-To-Earnings 대 피어: LOWE은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LOWE 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LOWE 은 European Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LOWE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LOWE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	20.8x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LOWE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LOWE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€247.50	€274.65 +11.0%	9.4%	€307.50	€210.19	n/a	34
Feb ’26	€252.30	€274.65 +8.9%	9.4%	€307.50	€210.19	n/a	34
Jan ’26	€235.10	€270.52 +15.1%	9.4%	€301.91	€206.37	n/a	34
Dec ’25	€259.15	€270.33 +4.3%	9.4%	€297.69	€207.42	n/a	34
Nov ’25	€244.90	€249.62 +1.9%	10.4%	€298.61	€187.67	n/a	34
Oct ’25	€244.20	€233.65 -4.3%	9.2%	€275.72	€182.31	n/a	33
Sep ’25	€222.60	€227.74 +2.3%	7.8%	€259.81	€181.87	n/a	32
Aug ’25	€224.10	€229.66 +2.5%	8.2%	€266.02	€184.38	n/a	32
Jul ’25	€200.65	€233.16 +16.2%	8.2%	€270.08	€187.19	n/a	32
Jun ’25	€201.05	€231.83 +15.3%	8.0%	€267.29	€185.26	n/a	32
May ’25	€214.20	€237.23 +10.8%	8.5%	€272.46	€184.14	n/a	33
Apr ’25	€234.80	€232.32 -1.1%	8.3%	€267.55	€180.83	n/a	34
Mar ’25	€224.15	€228.73 +2.0%	7.8%	€258.38	€180.87	n/a	32
Feb ’25	€199.24	€212.43 +6.6%	10.5%	€265.88	€157.32	€252.30	32
Jan ’25	€201.40	€207.22 +2.9%	11.4%	€263.58	€155.42	€235.10	33
Dec ’24	€185.90	€205.93 +10.8%	11.4%	€264.31	€155.85	€259.15	33
Nov ’24	€180.92	€228.69 +26.4%	10.9%	€273.15	€169.54	€244.90	32
Oct ’24	€198.20	€235.58 +18.9%	9.1%	€273.82	€169.96	€244.20	31
Sep ’24	€216.25	€226.69 +4.8%	9.3%	€266.37	€165.33	€222.60	30
Aug ’24	€213.35	€214.45 +0.5%	11.2%	€263.73	€140.05	€224.10	31
Jul ’24	€205.45	€212.05 +3.2%	11.1%	€266.25	€141.39	€200.65	31
Jun ’24	€187.28	€214.31 +14.4%	11.1%	€271.35	€144.10	€201.05	31
May ’24	€183.46	€209.07 +14.0%	11.7%	€264.34	€137.64	€214.20	30
Apr ’24	€181.00	€210.76 +16.4%	12.0%	€275.07	€138.45	€234.80	30
Mar ’24	€181.28	€216.70 +19.5%	12.6%	€281.37	€142.56	€224.15	30
Feb ’24	€188.36	€214.88 +14.1%	13.0%	€273.09	€138.37	€199.24	29

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 34 Analysts

€277.26

Fair Value

10.7% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/07 16:59
장 마감 주가	2025/02/07 00:00
수익	2024/11/01
연간 수익	2024/02/02

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lowe's Companies, Inc. 66 애널리스트 중 35 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Christopher Graja	Argus Research Company
Peter Benedict	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research