Mettler-Toledo International Inc.

WBAG:MTD 주식 보고서

시가총액: €25.4b

Mettler-Toledo International 가치 평가

MTD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MTD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MTD ( €1194 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1412.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

MTD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MTD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MTD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MTD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MTD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.8x
수익US$795.63m
시가총액US$26.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MTD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MTD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.4x
WST West Pharmaceutical Services
48.6x12.2%US$24.3b
WAT Waters
35.5x8.6%US$22.1b
DIVISLAB Divi's Laboratories
87.5x23.7%₹1.6t
A Agilent Technologies
30.1x8.1%US$38.8b
MTD Mettler-Toledo International
32.8x7.3%€26.1b

Price-To-Earnings 대 피어: MTD은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MTD 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MTD 32.8x업계 평균 39.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MTD 은 Price-To-Earnings 32.8 European Life Sciences 업계 평균( 39 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MTD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MTD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MTD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MTD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1,194.00
€1,306.11
+9.4%
8.4%€1,461.60€1,120.56n/a12
Dec ’25€1,190.00
€1,266.84
+6.5%
8.4%€1,431.00€1,120.95n/a12
Nov ’25€1,246.50
€1,251.45
+0.4%
9.9%€1,448.32€1,086.24n/a12
Oct ’25€1,331.50
€1,247.08
-6.3%
9.6%€1,427.37€1,084.08n/a12
Sep ’25€1,279.00
€1,235.65
-3.4%
9.2%€1,412.68€1,072.92n/a12
Aug ’25€1,405.00
€1,261.74
-10.2%
9.7%€1,468.84€1,108.56n/a11
Jul ’25€1,284.50
€1,255.05
-2.3%
10.8%€1,477.27€1,068.47n/a11
Jun ’25€1,276.00
€1,220.86
-4.3%
15.6%€1,473.93€815.76n/a10
May ’25€1,166.00
€1,115.98
-4.3%
12.3%€1,276.77€826.14n/a11
Apr ’25€1,238.00
€1,088.42
-12.1%
12.0%€1,256.78€813.21n/a11
Mar ’25€1,154.00
€1,088.42
-5.7%
12.0%€1,256.78€813.21n/a11
Feb ’25€1,102.00
€1,059.98
-3.8%
14.2%€1,377.01€812.50n/a11
Jan ’25€1,110.00
€1,027.02
-7.5%
14.8%€1,366.12€806.08€1,169.5012
Dec ’24€1,004.00
€1,024.32
+2.0%
13.6%€1,333.28€809.16€1,190.0012
Nov ’24€920.00
€1,165.69
+26.7%
16.1%€1,426.39€825.26€1,246.5012
Oct ’24€1,060.00
€1,200.55
+13.3%
12.5%€1,379.70€798.25€1,331.5012
Sep ’24€1,118.00
€1,200.55
+7.4%
12.5%€1,379.70€798.25€1,279.0012
Aug ’24€1,170.00
€1,200.55
+2.6%
12.5%€1,379.70€798.25€1,405.0012
Jul ’24€1,208.00
€1,347.32
+11.5%
13.1%€1,542.80€817.87€1,284.5012
Jun ’24€1,242.00
€1,347.32
+8.5%
13.1%€1,542.80€817.87€1,276.0012
May ’24€1,312.00
€1,357.19
+3.4%
14.9%€1,539.35€751.57€1,166.0012
Apr ’24€1,401.50
€1,384.90
-1.2%
14.5%€1,585.59€774.14€1,238.0012
Mar ’24€1,341.00
€1,384.90
+3.3%
14.5%€1,585.59€774.14€1,154.0012
Feb ’24€1,408.50
€1,284.10
-8.8%
15.5%€1,565.70€764.43€1,102.0012
Jan ’24€1,373.00
€1,243.40
-9.4%
12.7%€1,415.10€783.02€1,110.0012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 09:50
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mettler-Toledo International Inc. 32 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Catherine Ramsey SchulteBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Derik de BruinBofA Global Research